富蘭克林華美-新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 6.0301 0.0096 -0.16% 2020/09/17

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- -7.88% 5.32% -2.98% -5.59% -7.38% -2.76% -4.90% -14.73% 1.45%

富蘭克林華美-新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配(台幣)   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/09/17 6.0301 -0.16% 2020/09/03 6.0893 0.17%
2020/09/16 6.0397 -0.07% 2020/09/02 6.0789 -0.13%
2020/09/15 6.0439 -0.01% 2020/09/01 6.0866 0.20%
2020/09/14 6.0443 -0.03% 2020/08/31 6.0744 0.16%
2020/09/11 6.0464 -0.04% 2020/08/28 6.0646 0.06%
2020/09/10 6.0488 -0.05% 2020/08/27 6.0608 -0.01%
2020/09/09 6.0516 0.03% 2020/08/26 6.0617 -0.09%
2020/09/08 6.0500 -0.27% 2020/08/25 6.0672 -0.01%
2020/09/07 6.0664 -0.08% 2020/08/24 6.0677 0.14%
2020/09/04 6.0713 -0.30% 2020/08/21 6.0593 -0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林華美-新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配(台幣)
-0.16% -0.31% -0.42% 1.57% 5.88% -9.70% -8.46%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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