富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 4.9859 0.0165 0.33% 2.21% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -5.59% -7.38% -2.76% -4.90% -14.73% 1.45% -7.13% -8.32% -13.07% 0.04%
含息 -5.59% -7.38% -2.76% -4.90% -14.73% 1.45% -5.98% -3.40% -8.57% 5.19%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.023 5.6023 0.41%
02/07 0.023 5.4804 0.42%
03/01 0.019 5.3534 0.35%
04/01 0.021 5.3179 0.39%
05/03 0.021 5.2260 0.40%
06/01 0.019 5.1286 0.37%
07/01 0.021 4.9299 0.43%
08/01 0.021 5.0384 0.42%
09/01 0.021 4.9895 0.42%
10/03 0.021 4.9261 0.43%
11/01 0.021 4.9466 0.42%
12/01 0.021 4.9070 0.43%
總計 0.252 4.9070 5.14%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.021 4.8760 0.43%
02/01 0.021 4.9615 0.42%
03/01 0.021 4.8741 0.43%
04/06 0.021 4.8295 0.43%
05/02 0.021 4.8511 0.43%
06/01 0.02 4.7971 0.42%
07/03 0.021 4.8486 0.43%
08/01 0.021 4.9117 0.43%
09/01 0.021 4.8996 0.43%
10/02 0.021 4.8536 0.43%
11/01 0.021 4.8079 0.44%
12/01 0.021 4.8217 0.44%
總計 0.251 4.8217 5.21%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.021 4.8779 0.43%
02/01 0.021 4.9120 0.43%
03/01 0.021 4.9159 0.43%
總計 0.063 4.9159 1.28%

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配/台幣   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 4.9859 0.33% 2024/03/13 4.9211 0.10%
2024/03/26 4.9694 0.04% 2024/03/12 4.9162 0.01%
2024/03/25 4.9673 -0.27% 2024/03/11 4.9155 -0.06%
2024/03/22 4.9809 0.33% 2024/03/08 4.9184 -0.07%
2024/03/21 4.9645 0.11% 2024/03/07 4.9217 0.08%
2024/03/20 4.9592 0.34% 2024/03/06 4.9179 0.14%
2024/03/19 4.9422 0.30% 2024/03/05 4.9108 0.17%
2024/03/18 4.9272 0.12% 2024/03/04 4.9026 -0.06%
2024/03/15 4.9214 0.04% 2024/03/01 4.9055 -0.21%
2024/03/14 4.9194 -0.03% 2024/02/29 4.9159 -0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配/台幣 0.33% 0.54% 1.41% 1.90% 2.47% 4.08% 2.21%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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