富蘭克林華美-新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 6.7471 0.0108 0.16% 2018/09/20

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
- - - -7.88% 5.32% -2.98% -5.59% -7.38% -2.76% -4.90%

富蘭克林華美-新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配(台幣)   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2018/09/20 6.7471 0.16% 2018/09/06 6.7109 0.10%
2018/09/19 6.7363 -0.01% 2018/09/05 6.7045 -0.23%
2018/09/18 6.7367 -0.01% 2018/09/04 6.7197 -0.15%
2018/09/17 6.7376 0.09% 2018/09/03 6.7297 -0.80%
2018/09/14 6.7315 0.13% 2018/08/31 6.7838 -0.01%
2018/09/13 6.7230 0.19% 2018/08/30 6.7848 -0.59%
2018/09/12 6.7100 0.05% 2018/08/29 6.8249 -0.26%
2018/09/11 6.7068 -0.17% 2018/08/28 6.8426 -0.24%
2018/09/10 6.7185 0.03% 2018/08/27 6.8589 0.09%
2018/09/07 6.7164 0.08% 2018/08/24 6.8528 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林華美-新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配(台幣)
0.16% 0.36% -1.58% -2.56% -7.97% -13.51% -11.39%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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