富蘭克林華美-新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 6.7039 0.0007 -0.01% 2019/02/21

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - -7.88% 5.32% -2.98% -5.59% -7.38% -2.76% -4.90% -14.73%

富蘭克林華美-新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配(台幣)   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/02/21 6.7039 -0.01% 2019/01/31 6.6998 0.44%
2019/02/20 6.7046 0.05% 2019/01/30 6.6705 -0.04%
2019/02/19 6.7013 0.06% 2019/01/29 6.6731 0.05%
2019/02/18 6.6972 0.01% 2019/01/28 6.6698 -0.06%
2019/02/15 6.6963 0.02% 2019/01/25 6.6735 0.15%
2019/02/14 6.6949 0.06% 2019/01/24 6.6637 0.23%
2019/02/13 6.6907 0.04% 2019/01/23 6.6483 0.16%
2019/02/12 6.6883 0.16% 2019/01/22 6.6379 -0.02%
2019/02/11 6.6775 -0.04% 2019/01/21 6.6392 0.14%
2019/02/01 6.6805 -0.29% 2019/01/18 6.6301 0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林華美-新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配(台幣)
-0.01% 0.13% 0.97% 2.24% -2.12% -9.47% 3.25%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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