富蘭克林華美-新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 6.5875 0.0011 0.02% 2020/01/21

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- -7.88% 5.32% -2.98% -5.59% -7.38% -2.76% -4.90% -14.73% 1.45%

富蘭克林華美-新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配(台幣)   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/12/31 6.5839 -0.05% 2020/01/09 6.5649 0.01%
2020/12/30 6.5874 -0.00% 2020/01/08 6.5645 0.00%
2020/01/21 6.5875 0.02% 2020/01/07 6.5642 0.01%
2020/01/20 6.5864 0.02% 2020/01/06 6.5637 0.00%
2020/01/17 6.5852 0.06% 2020/01/03 6.5635 0.09%
2020/01/16 6.5814 0.12% 2020/01/02 6.5579 -0.45%
2020/01/15 6.5735 0.06% 2019/12/30 6.5874 -0.02%
2020/01/14 6.5693 0.00% 2019/12/27 6.5888 0.13%
2020/01/13 6.5691 -0.02% 2019/12/24 6.5802 0.02%
2020/01/10 6.5702 0.08% 2019/12/23 6.5790 0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林華美-新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配(台幣)
0.02% 0.28% 0.16% -0.26% -3.08% -0.78% 0.00%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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