富達智慧醫療多重資產收益基金-A月配型 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 6.6764 -0.0287 -0.43% -6.26% 2026/03/13

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - -21.29% -3.11% -3.35% 0.10%
含息 - - - - - - -17.06% 1.70% 1.86% 5.02%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0307 7.3843 0.42%
02/02 0.0309 7.4647 0.41%
03/04 0.0316 7.6652 0.41%
04/02 0.0324 7.7132 0.42%
05/03 0.0312 7.4887 0.42%
06/04 0.032 7.7107 0.42%
07/02 0.0325 7.7681 0.42%
08/02 0.0329 7.9286 0.41%
09/04 0.0341 8.1420 0.42%
10/04 0.0331 7.9214 0.42%
11/04 0.0314 7.5718 0.41%
12/03 0.0313 7.5228 0.42%
總計 0.3841 7.5228 5.11%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0296 7.1165 0.42%
02/04 0.0309 7.3898 0.42%
03/04 0.0307 7.3794 0.42%
04/02 0.0296 7.0671 0.42%
05/05 0.029 6.9407 0.42%
06/03 0.0282 6.7770 0.42%
07/02 0.0285 6.8705 0.41%
08/04 0.0278 6.6749 0.42%
09/03 0.0285 6.8231 0.42%
10/02 0.0284 6.9467 0.41%
11/04 0.0288 6.8921 0.42%
12/02 0.03 7.1425 0.42%
總計 0.35 7.1425 4.90%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.0297 7.1222 0.42%
02/03 0.0298 7.1701 0.42%
03/03 0.0298 7.0812 0.42%
總計 0.0893 7.0812 1.26%

富達智慧醫療多重資產收益基金-A月配型/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/03/13 6.6764 -0.43% 2026/02/26 7.0883 -0.39%
2026/03/12 6.7051 -1.50% 2026/02/25 7.1158 0.22%
2026/03/11 6.8071 -0.71% 2026/02/24 7.0999 0.03%
2026/03/10 6.8559 -0.13% 2026/02/23 7.0980 0.46%
2026/03/09 6.8646 0.52% 2026/02/11 7.0654 0.36%
2026/03/06 6.8292 -1.06% 2026/02/10 7.0402 -0.28%
2026/03/05 6.9021 -1.32% 2026/02/09 7.0603 0.02%
2026/03/04 6.9944 0.51% 2026/02/06 7.0587 0.70%
2026/03/03 6.9590 -1.73% 2026/02/05 7.0095 -0.48%
2026/03/02 7.0812 -0.10% 2026/02/04 7.0430 -0.42%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達智慧醫療多重資產收益基金-A月配型/美元 -0.43% -2.24% -5.51% -5.24% -2.32% -6.03% -6.26%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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