富達全球多重資產收益組合基金-A月配型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 7.6468 0.0110 0.14% 1.38% 2024/03/26

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - -2.80% -17.57% -2.64%
含息 - - - - - - - 2.56% -13.05% 2.27%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0431 9.3984 0.46%
02/08 0.0422 9.2507 0.46%
03/02 0.0375 8.9116 0.42%
04/06 0.0369 8.8652 0.42%
05/04 0.0356 8.5402 0.42%
06/02 0.0353 8.4437 0.42%
07/04 0.0333 7.9911 0.42%
08/02 0.0334 8.0326 0.42%
09/02 0.0329 7.8109 0.42%
10/04 0.031 7.4748 0.41%
11/02 0.0309 7.4570 0.41%
12/02 0.0324 7.8643 0.41%
總計 0.4245 7.8643 5.40%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0323 7.7616 0.42%
02/02 0.0332 7.9932 0.42%
03/02 0.0322 7.7444 0.42%
04/07 0.0324 7.8251 0.41%
05/03 0.0325 7.7496 0.42%
06/02 0.0314 7.5946 0.41%
07/04 0.0318 7.6422 0.42%
08/02 0.0321 7.6682 0.42%
09/04 0.0313 7.5180 0.42%
10/03 0.0305 7.2651 0.42%
11/02 0.0298 7.1656 0.42%
12/04 0.0308 7.4259 0.41%
總計 0.3803 7.4259 5.12%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0314 7.5080 0.42%
02/02 0.0312 7.4887 0.42%
03/04 0.0313 7.5401 0.42%
總計 0.0939 7.5401 1.25%

富達全球多重資產收益組合基金-A月配型/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/26 7.6468 0.14% 2024/03/12 7.5596 0.10%
2024/03/25 7.6358 -0.28% 2024/03/11 7.5519 -0.21%
2024/03/22 7.6572 0.01% 2024/03/08 7.5679 -0.05%
2024/03/21 7.6562 0.44% 2024/03/07 7.5719 0.19%
2024/03/20 7.6229 0.38% 2024/03/06 7.5575 0.54%
2024/03/19 7.5943 0.35% 2024/03/05 7.5170 0.08%
2024/03/18 7.5675 0.22% 2024/03/04 7.5107 -0.39%
2024/03/15 7.5508 0.06% 2024/03/01 7.5401 0.48%
2024/03/14 7.5462 -0.37% 2024/02/29 7.5043 0.03%
2024/03/13 7.5742 0.19% 2024/02/27 7.5022 0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達全球多重資產收益組合基金-A月配型/台幣 0.14% 0.69% 1.97% 1.52% 4.20% -0.18% 1.38%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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