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愛德蒙得洛希爾大數據基金(A)-歐元
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
277.64 |
2.71 |
0.99% |
4.18% |
2024/05/06 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
21.25% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/06 |
277.64 |
0.99% |
2024/04/19 |
274.92 |
-0.88% |
| 2024/05/03 |
274.93 |
-0.05% |
2024/04/18 |
277.35 |
0.09% |
| 2024/05/02 |
275.08 |
0.34% |
2024/04/17 |
277.09 |
-0.24% |
| 2024/04/30 |
274.14 |
-0.90% |
2024/04/16 |
277.76 |
-1.46% |
| 2024/04/29 |
276.63 |
-0.25% |
2024/04/15 |
281.87 |
-1.22% |
| 2024/04/26 |
277.31 |
1.34% |
2024/04/12 |
285.34 |
-0.93% |
| 2024/04/25 |
273.65 |
-1.18% |
2024/04/11 |
288.02 |
0.68% |
| 2024/04/24 |
276.93 |
-0.17% |
2024/04/10 |
286.08 |
-0.39% |
| 2024/04/23 |
277.40 |
0.23% |
2024/04/09 |
287.21 |
0.27% |
| 2024/04/22 |
276.76 |
0.67% |
2024/04/08 |
286.45 |
-0.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 愛德蒙得洛希爾大數據基金(A)-歐元 |
0.99% |
0.37% |
-3.27% |
-0.34% |
11.13% |
19.67% |
4.18% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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