瀚亞中國股票基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 (紐幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
紐幣 3.8430 -0.0330 -0.85% -4.90% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - -7.35% 38.19% -22.36% 14.93% 15.60% -27.75% -27.63% -29.14%
含息 - - -1.42% 44.06% -18.36% 19.23% 18.52% -25.35% -26.32% -28.47%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0190286 7.8800 0.24%
02/04 0.0177215 7.4340 0.24%
03/01 0.0130852 7.3210 0.18%
04/01 0.0091793 6.5900 0.14%
05/03 0.0095034 6.3590 0.15%
06/01 0.0049885 6.3340 0.08%
07/04 0.0059924 6.6930 0.09%
08/01 0.0051279 6.0270 0.09%
09/01 0.0053456 6.0570 0.09%
10/03 0.0055647 5.1910 0.11%
11/03 0.0043235 4.1800 0.10%
12/01 0.0031231 5.4510 0.06%
總計 0.1029837 5.4510 1.89%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0050799 5.7030 0.09%
02/01 0.0045098 6.3370 0.07%
03/01 0.0051126 5.5230 0.09%
04/03 0.005147 5.5280 0.09%
05/02 0.0044458 5.1620 0.09%
06/01 0.0021433 4.5910 0.05%
07/03 0.0019872 4.7660 0.04%
08/01 0.0019352 5.2330 0.04%
09/04 0.00248761 4.6780 0.05%
10/03 0.00192047 4.4610 0.04%
11/02 0.001805516 4.2400 0.04%
12/01 0.001616988 4.1790 0.04%
總計 0.038191384 4.1790 0.91%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.001764499 4.0410 0.04%
02/01 0.001657608 3.5760 0.05%
03/01 0.001426811 3.8350 0.04%
總計 0.004848918 3.8350 0.13%

瀚亞中國股票基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配
本基金聚焦中國,投資於設立在中國、在中國上市、或在中國從事主要經濟活動之公司股票及股票相關證券,以達到最大長期總收益為目標,積極參與中國的經濟成長及企業獲利。中國的經濟成長率連年居金磚之首,今年的經濟成長率預估仍維持強勁,中國企業強勁的獲利帶領多個中國企業躍上國際舞台,中國的經濟影響力日增,是投資人不可或缺的投資標的。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 3.8430 -0.85% 2024/03/13 4.0040 0.53%
2024/03/26 3.8760 0.44% 2024/03/12 3.9830 2.68%
2024/03/25 3.8590 0.29% 2024/03/11 3.8790 2.48%
2024/03/22 3.8480 -2.21% 2024/03/08 3.7850 0.34%
2024/03/21 3.9350 0.61% 2024/03/07 3.7720 -1.41%
2024/03/20 3.9110 0.39% 2024/03/06 3.8260 2.27%
2024/03/19 3.8960 -1.19% 2024/03/05 3.7410 -1.81%
2024/03/18 3.9430 0.36% 2024/03/04 3.8100 -1.12%
2024/03/15 3.9290 -0.08% 2024/03/01 3.8530 0.47%
2024/03/14 3.9320 -1.80% 2024/02/29 3.8350 0.45%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞中國股票基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 -0.85% -1.74% -1.99% -1.56% -13.05% -27.82% -4.90%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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