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M&G新興市場債券基金-C
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.7833 |
0.0562 |
0.48% |
-1.07% |
2024/04/18 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-2.59% |
-13.16% |
14.84% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/18 |
11.7833 |
0.48% |
2024/04/04 |
12.0009 |
0.39% |
| 2024/04/17 |
11.7271 |
0.25% |
2024/04/03 |
11.9540 |
-0.06% |
| 2024/04/16 |
11.6984 |
-1.47% |
2024/04/02 |
11.9613 |
-0.29% |
| 2024/04/15 |
11.8730 |
-0.34% |
2024/03/28 |
11.9966 |
0.05% |
| 2024/04/12 |
11.9139 |
-0.18% |
2024/03/27 |
11.9909 |
-0.06% |
| 2024/04/11 |
11.9350 |
-1.00% |
2024/03/26 |
11.9977 |
0.13% |
| 2024/04/10 |
12.0556 |
0.19% |
2024/03/25 |
11.9822 |
0.07% |
| 2024/04/09 |
12.0332 |
0.25% |
2024/03/22 |
11.9738 |
-0.09% |
| 2024/04/08 |
12.0033 |
-0.11% |
2024/03/21 |
11.9847 |
0.62% |
| 2024/04/05 |
12.0162 |
0.13% |
2024/03/20 |
11.9113 |
0.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| M&G新興市場債券基金-C/美元 |
0.48% |
-1.27% |
-1.13% |
0.64% |
10.16% |
9.67% |
-1.07% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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