M&G ESG巴黎協議全球永續股票基金-A/年配 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 35.6026 0.1873 0.53% 1.95% 2024/04/17

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - 21.56% -16.80% 19.55%
含息 - - - - - - - 22.55% -15.90% 20.91%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
04/25 0.3175 31.6305 1.00%
總計 0.3175 31.6305 1.00%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
04/24 0.3958 31.7769 1.25%
總計 0.3958 31.7769 1.25%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

M&G ESG巴黎協議全球永續股票基金-A/年配/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/17 35.6026 0.53% 2024/04/03 36.3146 -0.63%
2024/04/16 35.4153 -1.83% 2024/04/02 36.5434 -0.39%
2024/04/15 36.0743 -0.21% 2024/03/28 36.6859 0.09%
2024/04/12 36.1517 -0.01% 2024/03/27 36.6538 0.09%
2024/04/11 36.1549 -1.42% 2024/03/26 36.6210 0.40%
2024/04/10 36.6749 0.40% 2024/03/25 36.4747 -0.49%
2024/04/09 36.5283 0.24% 2024/03/22 36.6540 -0.11%
2024/04/08 36.4423 0.36% 2024/03/21 36.6938 1.04%
2024/04/05 36.3099 -0.89% 2024/03/20 36.3171 0.37%
2024/04/04 36.6351 0.88% 2024/03/19 36.1815 -0.43%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
M&G ESG巴黎協議全球永續股票基金-A/年配/美元 0.53% -2.92% -2.53% 4.52% 10.82% 11.44% 1.95%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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