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M&G新興市場債券基金-X/後收 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.7198 |
0.0799 |
0.83% |
0.09% |
2024/05/07 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
12.99% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/07 |
9.7198 |
0.83% |
2024/04/19 |
9.5417 |
-0.20% |
| 2024/05/03 |
9.6399 |
0.43% |
2024/04/18 |
9.5606 |
0.48% |
| 2024/05/02 |
9.5984 |
-0.18% |
2024/04/17 |
9.5154 |
0.24% |
| 2024/04/30 |
9.6154 |
0.21% |
2024/04/16 |
9.4925 |
-1.47% |
| 2024/04/29 |
9.5948 |
0.44% |
2024/04/15 |
9.6346 |
-0.36% |
| 2024/04/26 |
9.5527 |
-0.27% |
2024/04/12 |
9.6691 |
-0.18% |
| 2024/04/25 |
9.5790 |
-0.24% |
2024/04/11 |
9.6866 |
-1.01% |
| 2024/04/24 |
9.6017 |
0.62% |
2024/04/10 |
9.7850 |
0.18% |
| 2024/04/23 |
9.5428 |
-0.28% |
2024/04/09 |
9.7671 |
0.25% |
| 2024/04/22 |
9.5698 |
0.29% |
2024/04/08 |
9.7432 |
-0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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