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M&G入息基金-A/美元避險/月配 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 美元 |
10.0566 |
-0.0084 |
-0.08% |
2021/01/15 |
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| 2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-19.13% |
15.52% |
-4.36% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2021/01/15 |
10.0566 |
-0.08% |
2020/12/31 |
9.9382 |
0.12% |
| 2021/01/14 |
10.0650 |
0.46% |
2020/12/30 |
9.9264 |
-0.13% |
| 2021/01/13 |
10.0187 |
0.33% |
2020/12/29 |
9.9390 |
0.46% |
| 2021/01/12 |
9.9861 |
-0.03% |
2020/12/24 |
9.8934 |
0.40% |
| 2021/01/11 |
9.9894 |
-0.16% |
2020/12/23 |
9.8541 |
0.18% |
| 2021/01/08 |
10.0050 |
0.30% |
2020/12/22 |
9.8362 |
-0.16% |
| 2021/01/07 |
9.9748 |
0.67% |
2020/12/21 |
9.8515 |
-0.79% |
| 2021/01/06 |
9.9087 |
0.03% |
2020/12/18 |
9.9299 |
-0.08% |
| 2021/01/05 |
9.9057 |
-0.63% |
2020/12/17 |
9.9383 |
-0.03% |
| 2021/01/04 |
9.9690 |
0.31% |
2020/12/16 |
9.9416 |
0.35% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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-0.08% |
0.52% |
1.52% |
8.38% |
7.24% |
-3.82% |
1.19% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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