M&G入息基金-A/美元避險/月配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 10.0566 -0.0084 -0.08% 2021/01/15

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - - - - - - -19.13% 15.52% -4.36%

M&G入息基金-A/美元避險/月配(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/01/15 10.0566 -0.08% 2020/12/31 9.9382 0.12%
2021/01/14 10.0650 0.46% 2020/12/30 9.9264 -0.13%
2021/01/13 10.0187 0.33% 2020/12/29 9.9390 0.46%
2021/01/12 9.9861 -0.03% 2020/12/24 9.8934 0.40%
2021/01/11 9.9894 -0.16% 2020/12/23 9.8541 0.18%
2021/01/08 10.0050 0.30% 2020/12/22 9.8362 -0.16%
2021/01/07 9.9748 0.67% 2020/12/21 9.8515 -0.79%
2021/01/06 9.9087 0.03% 2020/12/18 9.9299 -0.08%
2021/01/05 9.9057 -0.63% 2020/12/17 9.9383 -0.03%
2021/01/04 9.9690 0.31% 2020/12/16 9.9416 0.35%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
M&G入息基金-A/美元避險/月配(美元)
-0.08% 0.52% 1.52% 8.38% 7.24% -3.82% 1.19%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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