德意志亞洲中小型股票基金LC
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 284.4400 -3.1800 -1.11% 2021/01/15

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- 24.68% 10.31% 18.51% 1.54% 1.97% 13.83% -14.11% 22.56% 9.09%

德意志亞洲中小型股票基金LC(歐元)   基金資料
基金的主要投資目標,是透過投資於亞洲市場的中小型企業,追求長期資本增值。為達成此項目標,本子基金的資產,70%以上投資於在亞洲國家註冊的中小企業之股票、其他股票證券及無實體股票工具(指股票選擇權及期貨等相關投資工具,而本基金針對上述相關投資工具之投資運用亦將遵循境外基金衍生性金融商品相關規範辦理),或在亞洲進行主要營業活動的公司,或持有於亞洲註冊的公司之主要利益的控股公司。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/01/15 284.4400 -1.11% 2020/12/30 264.2700 0.79%
2021/01/14 287.6200 0.81% 2020/12/29 262.2100 0.25%
2021/01/13 285.3000 1.41% 2020/12/28 261.5600 2.77%
2021/01/12 281.3400 0.32% 2020/12/23 254.5200 0.84%
2021/01/11 280.4500 1.29% 2020/12/22 252.4000 -0.77%
2021/01/08 276.8900 1.44% 2020/12/21 254.3500 -0.36%
2021/01/07 272.9700 1.47% 2020/12/18 255.2800 -0.08%
2021/01/06 269.0100 -0.43% 2020/12/17 255.4800 0.00%
2021/01/05 270.1700 0.62% 2020/12/16 255.4800 1.33%
2021/01/04 268.5100 1.60% 2020/12/15 252.1300 -0.39%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
德意志亞洲中小型股票基金LC(歐元)
-1.11% 2.73% 12.81% 20.54% 21.05% 15.20% 7.63%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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