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資本集團全球債券基金Zd/歐元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
15.24 |
0.03 |
0.20% |
-2.06% |
2024/05/07 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-12.45% |
0.13% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/07 |
15.24 |
0.20% |
2024/04/22 |
15.20 |
0.20% |
| 2024/05/06 |
15.21 |
0.13% |
2024/04/19 |
15.17 |
-0.07% |
| 2024/05/03 |
15.19 |
0.13% |
2024/04/18 |
15.18 |
0.07% |
| 2024/05/02 |
15.17 |
0.46% |
2024/04/17 |
15.17 |
-0.07% |
| 2024/04/30 |
15.10 |
-0.13% |
2024/04/16 |
15.18 |
-0.39% |
| 2024/04/29 |
15.12 |
0.20% |
2024/04/15 |
15.24 |
-0.52% |
| 2024/04/26 |
15.09 |
0.27% |
2024/04/12 |
15.32 |
0.86% |
| 2024/04/25 |
15.05 |
-0.46% |
2024/04/11 |
15.19 |
-0.13% |
| 2024/04/24 |
15.12 |
-0.26% |
2024/04/10 |
15.21 |
-0.13% |
| 2024/04/23 |
15.16 |
-0.26% |
2024/04/09 |
15.23 |
0.33% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 資本集團全球債券基金Zd/歐元 |
0.20% |
0.93% |
0.13% |
-1.30% |
2.14% |
-1.80% |
-2.06% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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