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資本集團全球債券基金T(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 歐元 |
18.06 |
-0.05 |
-0.28% |
2021/10/18 |
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| 2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
| 8.36% |
1.48% |
-8.26% |
13.54% |
7.04% |
2.90% |
-6.97% |
2.79% |
- |
- |
| 資本集團全球債券基金T(歐元)
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投資全球的投資等級之政府債以及公司債，以獲取長期的絕對回報。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2021/10/18 |
18.06 |
-0.28% |
2021/10/01 |
18.23 |
0.11% |
| 2021/10/15 |
18.11 |
-0.22% |
2021/09/30 |
18.21 |
0.17% |
| 2021/10/14 |
18.15 |
0.17% |
2021/09/29 |
18.18 |
0.55% |
| 2021/10/13 |
18.12 |
-0.17% |
2021/09/28 |
18.08 |
-0.33% |
| 2021/10/12 |
18.15 |
0.00% |
2021/09/27 |
18.14 |
0.00% |
| 2021/10/08 |
18.15 |
-0.38% |
2021/09/24 |
18.14 |
-0.11% |
| 2021/10/07 |
18.22 |
0.00% |
2021/09/23 |
18.16 |
-0.66% |
| 2021/10/06 |
18.22 |
0.22% |
2021/09/22 |
18.28 |
0.16% |
| 2021/10/05 |
18.18 |
-0.16% |
2021/09/21 |
18.25 |
0.05% |
| 2021/10/04 |
18.21 |
-0.11% |
2021/09/20 |
18.24 |
0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 資本集團全球債券基金T(歐元) |
-0.28% |
-0.50% |
-0.82% |
-0.44% |
1.46% |
N/A% |
-0.55% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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