群益全球新興收益債券基金-B/月配 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 7.1223 0.0074 0.10% 2021/01/13

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - -14.40% -3.91% -5.83% 1.26% -2.87% -8.48% 7.54% -5.02%

群益全球新興收益債券基金-B/月配(台幣)      基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/01/13 7.1223 0.10% 2020/12/29 7.3018 0.08%
2021/01/12 7.1149 -0.56% 2020/12/28 7.2958 0.03%
2021/01/11 7.1553 -0.41% 2020/12/24 7.2934 -0.04%
2021/01/08 7.1845 -0.32% 2020/12/23 7.2966 0.06%
2021/01/07 7.2074 -0.19% 2020/12/22 7.2923 0.13%
2021/01/06 7.2214 -0.86% 2020/12/21 7.2829 -0.08%
2021/01/05 7.2841 -0.35% 2020/12/18 7.2889 0.05%
2021/01/04 7.3095 -0.05% 2020/12/17 7.2852 0.19%
2020/12/31 7.3128 0.10% 2020/12/16 7.2715 0.19%
2020/12/30 7.3058 0.05% 2020/12/15 7.2576 0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益全球新興收益債券基金-B/月配(台幣)
0.10% -1.37% -1.63% -0.31% -0.85% -7.58% -2.61%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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