貝萊德亞洲高收益債券基金-累積 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 11.56610 0.00290 0.03% 2019/07/17

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - - - - - -1.63% -3.83%

貝萊德亞洲高收益債券基金-累積(台幣)   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/07/17 11.56610 0.03% 2019/07/02 11.59710 0.24%
2019/07/16 11.56320 -0.15% 2019/06/28 11.56960 0.10%
2019/07/15 11.58000 -0.05% 2019/06/27 11.55790 0.07%
2019/07/12 11.58600 0.19% 2019/06/26 11.54990 0.12%
2019/07/11 11.56350 -0.52% 2019/06/25 11.53610 0.01%
2019/07/10 11.62450 -0.14% 2019/06/24 11.53450 0.03%
2019/07/09 11.64040 -0.14% 2019/06/21 11.53100 -0.46%
2019/07/08 11.65730 0.34% 2019/06/19 11.58380 -0.31%
2019/07/05 11.61770 -0.11% 2019/06/18 11.61970 -0.00%
2019/07/03 11.63050 0.29% 2019/06/17 11.61990 0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德亞洲高收益債券基金-累積(台幣)
0.03% -0.50% -0.46% 2.56% 8.40% 13.05% 10.92%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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