貝萊德亞洲高收益債券基金-累積 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 10.41310 -0.01840 -0.18% 2020/08/12

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - - - -1.63% -3.83% 7.25%

貝萊德亞洲高收益債券基金-累積(台幣)   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/08/12 10.41310 -0.18% 2020/07/27 10.23420 -0.35%
2020/08/11 10.43150 0.70% 2020/07/24 10.26990 0.12%
2020/08/07 10.35910 0.10% 2020/07/23 10.25770 0.61%
2020/08/06 10.34850 0.29% 2020/07/22 10.19550 0.44%
2020/08/05 10.31870 0.19% 2020/07/21 10.15070 0.26%
2020/08/04 10.29940 0.25% 2020/07/20 10.12410 0.07%
2020/08/03 10.27420 0.06% 2020/07/17 10.11720 0.10%
2020/07/30 10.26830 0.15% 2020/07/16 10.10700 0.13%
2020/07/29 10.25270 0.11% 2020/07/15 10.09420 0.18%
2020/07/28 10.24190 0.08% 2020/07/14 10.07600 -0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德亞洲高收益債券基金-累積(台幣)
-0.18% 0.91% 3.00% 7.91% -8.12% -9.81% -6.89%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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