貝萊德亞洲高收益債券基金-累積 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 11.54590 0.03610 0.31% 2019/05/22

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - - - - - -1.63% -3.83%

貝萊德亞洲高收益債券基金-累積(台幣)   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/05/22 11.54590 0.31% 2019/05/06 11.36710 -0.01%
2019/05/21 11.50980 0.37% 2019/05/03 11.36880 0.08%
2019/05/17 11.46690 0.50% 2019/05/02 11.35940 0.13%
2019/05/16 11.41000 0.25% 2019/04/30 11.34450 0.12%
2019/05/15 11.38160 0.04% 2019/04/29 11.33040 0.03%
2019/05/14 11.37650 0.25% 2019/04/26 11.32670 0.06%
2019/05/10 11.34770 -0.12% 2019/04/25 11.31970 0.13%
2019/05/09 11.36190 -0.01% 2019/04/24 11.30510 0.08%
2019/05/08 11.36320 -0.02% 2019/04/23 11.29610 0.13%
2019/05/07 11.36600 -0.01% 2019/04/18 11.28120 0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德亞洲高收益債券基金-累積(台幣)
0.31% 1.44% 2.35% 5.97% 12.22% 9.17% 10.73%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。