貝萊德亞洲高收益債券基金-累積 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 11.30590 0.00470 0.04% 2020/01/17

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - - - -1.63% -3.83% 7.25%

貝萊德亞洲高收益債券基金-累積(台幣)   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/01/17 11.30590 0.04% 2020/01/03 11.30710 0.71%
2020/01/16 11.30120 0.04% 2020/01/02 11.22730 0.39%
2020/01/15 11.29620 0.04% 2019/12/31 11.18340 -0.06%
2020/01/14 11.29130 -0.02% 2019/12/30 11.19050 -0.13%
2020/01/13 11.29360 -0.03% 2019/12/27 11.20530 0.60%
2020/01/10 11.29710 0.01% 2019/12/24 11.13900 0.03%
2020/01/09 11.29570 -0.22% 2019/12/23 11.13530 -0.45%
2020/01/08 11.32040 -0.03% 2019/12/20 11.18540 0.55%
2020/01/07 11.32330 -0.01% 2019/12/19 11.12400 -0.24%
2020/01/06 11.32430 0.15% 2019/12/18 11.15110 0.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德亞洲高收益債券基金-累積(台幣)
0.04% 0.08% 1.52% 0.21% -2.25% 5.96% 1.10%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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