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貝萊德全球社會影響力基金A2
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 美元 |
208.45 |
0.76 |
0.37% |
2021/09/02 |
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| 2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2021/09/02 |
208.45 |
0.37% |
2021/08/19 |
201.90 |
-1.32% |
| 2021/09/01 |
207.69 |
0.20% |
2021/08/18 |
204.60 |
0.12% |
| 2021/08/31 |
207.28 |
-0.06% |
2021/08/17 |
204.35 |
-0.12% |
| 2021/08/30 |
207.40 |
0.78% |
2021/08/16 |
204.59 |
-0.57% |
| 2021/08/27 |
205.80 |
-0.08% |
2021/08/13 |
205.77 |
0.56% |
| 2021/08/26 |
205.96 |
-0.04% |
2021/08/12 |
204.63 |
-0.01% |
| 2021/08/25 |
206.05 |
0.07% |
2021/08/11 |
204.66 |
0.29% |
| 2021/08/24 |
205.91 |
0.45% |
2021/08/10 |
204.06 |
0.12% |
| 2021/08/23 |
204.98 |
1.06% |
2021/08/09 |
203.82 |
-0.08% |
| 2021/08/20 |
202.82 |
0.46% |
2021/08/06 |
203.98 |
-0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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