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PIMCO英鎊長期債券基金-機構H級類別 累積 (英鎊)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 英鎊 |
22.63 |
0.00 |
0.00% |
2016/05/27 |
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| 2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
| - |
- |
- |
- |
- |
23.39% |
5.44% |
-6.55% |
24.11% |
-0.43% |
| PIMCO英鎊長期債券基金-機構H級類別 累積(英鎊)
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2016/05/27 |
22.63 |
0.00% |
2016/05/13 |
22.77 |
0.62% |
| 2016/05/26 |
22.63 |
0.00% |
2016/05/12 |
22.63 |
-0.26% |
| 2016/05/25 |
22.63 |
-0.04% |
2016/05/11 |
22.69 |
0.09% |
| 2016/05/24 |
22.64 |
0.09% |
2016/05/10 |
22.67 |
0.18% |
| 2016/05/23 |
22.62 |
0.09% |
2016/05/09 |
22.63 |
-0.22% |
| 2016/05/20 |
22.60 |
0.22% |
2016/05/06 |
22.68 |
0.84% |
| 2016/05/19 |
22.55 |
-0.13% |
2016/05/05 |
22.49 |
0.54% |
| 2016/05/18 |
22.58 |
-1.01% |
2016/05/04 |
22.37 |
-0.31% |
| 2016/05/17 |
22.81 |
0.44% |
2016/05/03 |
22.44 |
1.45% |
| 2016/05/16 |
22.71 |
-0.26% |
2016/04/29 |
22.12 |
0.23% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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0.00% |
0.13% |
2.96% |
2.07% |
6.34% |
7.20% |
8.75% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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