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PIMCO全球債券基金-E級類別/收息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 美元 |
13.40 |
0.03 |
0.22% |
2019/01/24 |
|
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| 2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
| - |
- |
4.64% |
8.08% |
-3.05% |
5.97% |
-1.49% |
3.49% |
2.84% |
-0.90% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2019/01/24 |
13.40 |
0.22% |
2019/01/09 |
13.31 |
-0.08% |
| 2019/01/23 |
13.37 |
0.00% |
2019/01/08 |
13.32 |
0.00% |
| 2019/01/22 |
13.37 |
0.07% |
2019/01/07 |
13.32 |
0.00% |
| 2019/01/18 |
13.36 |
0.00% |
2019/01/04 |
13.32 |
-0.08% |
| 2019/01/17 |
13.36 |
0.00% |
2019/01/03 |
13.33 |
0.23% |
| 2019/01/16 |
13.36 |
0.07% |
2019/01/02 |
13.30 |
0.15% |
| 2019/01/15 |
13.35 |
0.07% |
2018/12/31 |
13.28 |
-0.15% |
| 2019/01/14 |
13.34 |
0.00% |
2018/12/27 |
13.30 |
0.08% |
| 2019/01/11 |
13.34 |
0.15% |
2018/12/24 |
13.29 |
0.00% |
| 2019/01/10 |
13.32 |
0.08% |
2018/12/21 |
13.29 |
0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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0.22% |
0.30% |
0.83% |
1.13% |
0.53% |
0.15% |
0.90% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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