PIMCO美國高收益債券基金-E級類別/收息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 10.30 -0.01 -0.10% 2019/01/24

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - -3.03% 8.38% 0.37% -1.95% -7.38% 8.48% 1.60% -8.06%

PIMCO美國高收益債券基金-E級類別/收息(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/01/24 10.30 -0.10% 2019/01/09 10.25 0.49%
2019/01/23 10.31 0.00% 2019/01/08 10.20 0.69%
2019/01/22 10.31 -0.29% 2019/01/07 10.13 0.80%
2019/01/18 10.34 0.39% 2019/01/04 10.05 1.21%
2019/01/17 10.30 0.10% 2019/01/03 9.93 0.10%
2019/01/16 10.29 0.29% 2019/01/02 9.92 0.00%
2019/01/15 10.26 0.20% 2018/12/31 9.92 -0.70%
2019/01/14 10.24 -0.19% 2018/12/27 9.99 -0.10%
2019/01/11 10.26 0.10% 2018/12/24 10.00 -0.20%
2019/01/10 10.25 0.00% 2018/12/21 10.02 -0.40%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
PIMCO美國高收益債券基金-E級類別/收息(美元)
-0.10% 0.00% 3.00% -1.34% -2.37% -5.33% 3.83%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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