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PIMCO新興市場債券基金-機構H級類別/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 美元 |
45.76 |
0.14 |
0.31% |
2019/01/24 |
|
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| 2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
| - |
- |
6.55% |
18.46% |
-6.45% |
1.72% |
-2.99% |
14.45% |
10.03% |
-4.50% |
| PIMCO新興市場債券基金-機構H級類別/累積(美元)
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2019/01/24 |
45.76 |
0.31% |
2019/01/09 |
44.82 |
0.31% |
| 2019/01/23 |
45.62 |
0.51% |
2019/01/08 |
44.68 |
-0.09% |
| 2019/01/22 |
45.39 |
0.11% |
2019/01/07 |
44.72 |
0.49% |
| 2019/01/18 |
45.34 |
0.47% |
2019/01/04 |
44.50 |
0.45% |
| 2019/01/17 |
45.13 |
0.02% |
2019/01/03 |
44.30 |
0.41% |
| 2019/01/16 |
45.12 |
0.22% |
2019/01/02 |
44.12 |
0.05% |
| 2019/01/15 |
45.02 |
0.24% |
2018/12/31 |
44.10 |
0.18% |
| 2019/01/14 |
44.91 |
0.09% |
2018/12/27 |
44.02 |
0.00% |
| 2019/01/11 |
44.87 |
0.13% |
2018/12/24 |
44.02 |
0.07% |
| 2019/01/10 |
44.81 |
-0.02% |
2018/12/21 |
43.99 |
-0.25% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
|
0.31% |
1.40% |
3.95% |
4.26% |
2.44% |
-1.19% |
3.76% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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