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PIMCO新興市場債券基金-E級類別/收息 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
美元 |
10.99 |
0.03 |
0.27% |
2019/01/24 |
|
|
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
- |
- |
1.17% |
13.17% |
-10.69% |
-3.26% |
-7.83% |
8.49% |
5.19% |
-8.30% |
PIMCO新興市場債券基金-E級類別/收息(美元)
|
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2019/01/24 |
10.99 |
0.27% |
2019/01/09 |
10.77 |
0.28% |
2019/01/23 |
10.96 |
0.55% |
2019/01/08 |
10.74 |
-0.09% |
2019/01/22 |
10.90 |
0.09% |
2019/01/07 |
10.75 |
0.47% |
2019/01/18 |
10.89 |
0.37% |
2019/01/04 |
10.70 |
0.47% |
2019/01/17 |
10.85 |
0.09% |
2019/01/03 |
10.65 |
0.38% |
2019/01/16 |
10.84 |
0.18% |
2019/01/02 |
10.61 |
0.09% |
2019/01/15 |
10.82 |
0.28% |
2018/12/31 |
10.60 |
-0.66% |
2019/01/14 |
10.79 |
0.09% |
2018/12/27 |
10.67 |
0.00% |
2019/01/11 |
10.78 |
0.09% |
2018/12/24 |
10.67 |
0.09% |
2019/01/10 |
10.77 |
0.00% |
2018/12/21 |
10.66 |
-0.28% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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0.27% |
1.29% |
3.00% |
3.19% |
0.27% |
-5.18% |
3.68% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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