PIMCO新興市場債券基金-E級類別/收息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 10.99 0.03 0.27% 2019/01/24

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - 1.17% 13.17% -10.69% -3.26% -7.83% 8.49% 5.19% -8.30%

PIMCO新興市場債券基金-E級類別/收息(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/01/24 10.99 0.27% 2019/01/09 10.77 0.28%
2019/01/23 10.96 0.55% 2019/01/08 10.74 -0.09%
2019/01/22 10.90 0.09% 2019/01/07 10.75 0.47%
2019/01/18 10.89 0.37% 2019/01/04 10.70 0.47%
2019/01/17 10.85 0.09% 2019/01/03 10.65 0.38%
2019/01/16 10.84 0.18% 2019/01/02 10.61 0.09%
2019/01/15 10.82 0.28% 2018/12/31 10.60 -0.66%
2019/01/14 10.79 0.09% 2018/12/27 10.67 0.00%
2019/01/11 10.78 0.09% 2018/12/24 10.67 0.09%
2019/01/10 10.77 0.00% 2018/12/21 10.66 -0.28%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
PIMCO新興市場債券基金-E級類別/收息(美元)
0.27% 1.29% 3.00% 3.19% 0.27% -5.18% 3.68%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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