PIMCO全球實質回報債券基金-機構H級類別/累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 19.94 0.06 0.30% 2019/01/24

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - 11.32% 7.52% -6.53% 8.71% -1.86% 10.75% 3.79% -0.95%

PIMCO全球實質回報債券基金-機構H級類別/累積(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/01/24 19.94 0.30% 2019/01/09 20.05 0.35%
2019/01/23 19.88 0.15% 2019/01/08 19.98 -0.10%
2019/01/22 19.85 0.05% 2019/01/07 20.00 0.20%
2019/01/18 19.84 0.05% 2019/01/04 19.96 -0.10%
2019/01/17 19.83 -0.75% 2019/01/03 19.98 0.65%
2019/01/16 19.98 -0.35% 2019/01/02 19.85 0.20%
2019/01/15 20.05 0.05% 2018/12/31 19.81 -0.15%
2019/01/14 20.04 -0.05% 2018/12/27 19.84 -0.30%
2019/01/11 20.05 0.05% 2018/12/24 19.90 0.30%
2019/01/10 20.04 -0.05% 2018/12/21 19.84 -0.20%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
PIMCO全球實質回報債券基金-機構H級類別/累積(美元)
0.30% 0.55% 0.20% 0.81% -0.50% 0.61% 0.66%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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