安聯多元信用債券基金-AMg穩定月收總收益類股/南非幣避險 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
南非幣 144.22 -0.08 -0.06% 2021/09/24

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
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安聯多元信用債券基金-AMg穩定月收總收益類股/南非幣避險(南非幣)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/09/24 144.22 -0.06% 2021/09/09 145.10 0.05%
2021/09/23 144.30 0.06% 2021/09/08 145.03 -0.04%
2021/09/22 144.21 0.11% 2021/09/07 145.09 0.01%
2021/09/21 144.05 -0.05% 2021/09/06 145.07 0.03%
2021/09/20 144.12 -0.12% 2021/09/03 145.03 0.01%
2021/09/16 144.30 0.04% 2021/09/02 145.01 0.08%
2021/09/15 144.24 -0.72% 2021/09/01 144.90 0.06%
2021/09/14 145.29 0.03% 2021/08/31 144.82 0.14%
2021/09/13 145.24 0.05% 2021/08/27 144.62 0.03%
2021/09/10 145.17 0.05% 2021/08/26 144.57 0.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯多元信用債券基金-AMg穩定月收總收益類股/南非幣避險(南非幣) -0.06% -0.06% -0.13% -0.57% -0.92% N/A% -2.26%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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