安聯併購套利策略基金-AT/累積類股/美元避險 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 10.40 0.00 0.00 2020/08/10

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
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安聯併購套利策略基金-AT/累積類股/美元避險(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/08/10 10.40 0.00% 2020/07/27 10.4000 0.00%
2020/08/07 10.40 0.00% 2020/07/24 10.4000 -0.10%
2020/08/06 10.40 -0.10% 2020/07/23 10.4100 0.00%
2020/08/05 10.41 0.00% 2020/07/22 10.4100 0.10%
2020/08/04 10.4100 0.10% 2020/07/21 10.4000 0.00%
2020/08/03 10.4000 0.00% 2020/07/20 10.4000 -0.10%
2020/07/31 10.4000 0.00% 2020/07/17 10.4100 0.00%
2020/07/30 10.4000 0.00% 2020/07/16 10.41 0.00%
2020/07/29 10.4000 -0.10% 2020/07/15 10.41 0.00%
2020/07/28 10.4100 0.10% 2020/07/14 10.41 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯併購套利策略基金-AT/累積類股/美元避險(美元)
0.00% 0.00% 0.00% -0.29% -1.23% -0.29% -1.05%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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