聯博全球平衡型基金-B股
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 19.56 0.03 0.15% 2017/09/19

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
- - - 5.23% -6.00% 7.16% 7.95% 2.23% -4.64% 2.23%

聯博全球平衡型基金-B股(美元)      最新配息資訊
 



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/09/19 19.56 0.15% 2017/09/05 19.35 -0.41%
2017/09/18 19.53 0.05% 2017/09/01 19.43 0.10%
2017/09/15 19.52 0.00% 2017/08/31 19.41 0.57%
2017/09/14 19.52 0.00% 2017/08/30 19.30 0.16%
2017/09/13 19.52 -0.15% 2017/08/29 19.27 -0.05%
2017/09/12 19.55 0.05% 2017/08/28 19.28 0.00%
2017/09/11 19.54 0.57% 2017/08/25 19.28 0.16%
2017/09/08 19.43 -0.10% 2017/08/24 19.25 0.00%
2017/09/07 19.45 0.36% 2017/08/23 19.25 -0.10%
2017/09/06 19.38 0.16% 2017/08/22 19.27 0.47%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博全球平衡型基金-B股(美元)
0.15% 0.05% 2.03% 1.98% 5.27% 9.76% 9.46%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。