聯博新興市場企業債券基金-A2類型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 11.1664 0.0262 0.24% 2020/08/05

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - 1.99% -2.61% 8.29% 4.56% -5.28% 9.46%

聯博新興市場企業債券基金-A2類型(台幣)   基金資料   基金月報   配息資訊
本基金以新興市場企業債為主要投資標的,亦可佈局於以七大工業國(G7)貨幣和當地貨幣計價之新興市場債券、高收益債券、政府債券、主權債券、準主權債券等,建構多元投資組合,掌握當期收益與長期資本增值空間,以期追求最佳投資總報酬。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/08/05 11.1664 0.24% 2020/07/22 10.9561 0.36%
2020/08/04 11.1402 0.62% 2020/07/21 10.9163 0.40%
2020/08/03 11.0715 0.31% 2020/07/20 10.8726 0.23%
2020/07/31 11.0378 0.22% 2020/07/17 10.8480 0.17%
2020/07/30 11.0136 0.06% 2020/07/16 10.83 0.10%
2020/07/29 11.0071 0.21% 2020/07/15 10.8188 0.25%
2020/07/28 10.9842 0.02% 2020/07/14 10.7923 -0.23%
2020/07/27 10.9816 0.06% 2020/07/13 10.8169 0.09%
2020/07/24 10.9751 -0.00% 2020/07/10 10.8074 -0.03%
2020/07/23 10.9754 0.18% 2020/07/09 10.8108 -0.16%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博新興市場企業債券基金-A2類型(台幣)
0.24% 1.45% 3.79% 12.41% -1.28% -0.77% -0.48%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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