聯博新興亞洲收益基金-AA配息
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 14.3800 0.0100 0.07% 2020/08/05

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
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聯博新興亞洲收益基金-AA配息(美元)   基金資料      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/08/05 14.3800 0.07% 2020/07/21 14.2200 0.35%
2020/08/04 14.3700 0.28% 2020/07/20 14.1700 0.21%
2020/08/03 14.3300 0.14% 2020/07/17 14.1400 0.00%
2020/07/30 14.3100 -0.21% 2020/07/16 14.14 0.14%
2020/07/29 14.3400 0.14% 2020/07/15 14.1200 0.00%
2020/07/28 14.3200 0.21% 2020/07/14 14.1200 0.00%
2020/07/27 14.2900 -0.07% 2020/07/13 14.1200 0.00%
2020/07/24 14.3000 0.00% 2020/07/10 14.1200 -0.21%
2020/07/23 14.3000 0.28% 2020/07/09 14.1500 0.14%
2020/07/22 14.2600 0.28% 2020/07/08 14.1300 -0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博新興亞洲收益基金-AA配息(美元)
0.07% 0.28% 2.13% 7.07% 0.07% -0.48% 0.98%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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