聯博新興亞洲收益基金-AA配息
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 14.4200 0.0000 0.00 2020/01/16

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
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聯博新興亞洲收益基金-AA配息(美元)   基金資料      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/01/16 14.4200 0.00% 2020/01/02 14.2800 0.28%
2020/01/15 14.4200 0.07% 2019/12/31 14.2400 -0.49%
2020/01/14 14.4100 0.21% 2019/12/30 14.3100 0.00%
2020/01/13 14.3800 0.00% 2019/12/27 14.3100 0.14%
2020/01/10 14.3800 0.14% 2019/12/24 14.2900 0.07%
2020/01/09 14.3600 0.07% 2019/12/23 14.2800 0.00%
2020/01/08 14.3500 -0.07% 2019/12/20 14.2800 0.14%
2020/01/07 14.3600 0.07% 2019/12/19 14.2600 0.21%
2020/01/06 14.3500 0.07% 2019/12/18 14.2300 -0.07%
2020/01/03 14.3400 0.42% 2019/12/17 14.2400 0.21%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博新興亞洲收益基金-AA配息(美元)
0.00% 0.42% 1.48% 0.42% -0.21% 4.04% 1.26%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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