友邦拉丁美洲基金A

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 19.1078 -0.03 -0.14% 2010/04/30

友邦拉丁美洲基金A   基金月報


日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2010/04/30 19.1078 -0.14% 2010/04/16 19.4854 -2.01%
2010/04/29 19.1354 2.49% 2010/04/15 19.8856 -0.23%
2010/04/28 18.6709 -0.21% 2010/04/14 19.9309 1.72%
2010/04/27 18.7100 -3.23% 2010/04/13 19.5942 -0.52%
2010/04/26 19.3336 -0.62% 2010/04/12 19.6962 -0.13%
2010/04/23 19.4539 0.35% 2010/04/09 19.7212 0.23%
2010/04/22 19.3866 -0.40% 2010/04/08 19.6750 -0.04%
2010/04/21 19.4647 -0.13% 2010/04/07 19.6831 -0.47%
2010/04/20 19.4907 0.83% 2010/04/06 19.7766 1.30%
2010/04/19 19.3298 -0.80% 2010/04/01 19.5220 1.34%


基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
友邦拉丁美洲基金A -0.14% -1.78% 0.22% 10.22% 11.55% 65.77% -0.21%

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