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安本標準歐洲永續股票基金-X/累積
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
23.3406 |
-0.2715 |
-1.15% |
-1.08% |
2025/07/17 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-17.61% |
17.32% |
4.67% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/17 |
23.3406 |
-1.15% |
2025/06/26 |
23.4150 |
-0.41% |
| 2025/07/09 |
23.6121 |
1.30% |
2025/06/25 |
23.5116 |
-0.27% |
| 2025/07/08 |
23.3102 |
-0.47% |
2025/06/24 |
23.5761 |
0.67% |
| 2025/07/07 |
23.4205 |
0.65% |
2025/06/20 |
23.4187 |
-0.12% |
| 2025/07/04 |
23.2701 |
-0.21% |
2025/06/19 |
23.4462 |
-0.40% |
| 2025/07/03 |
23.3185 |
0.24% |
2025/06/18 |
23.5403 |
-0.66% |
| 2025/07/02 |
23.2621 |
-0.20% |
2025/06/17 |
23.6964 |
-1.02% |
| 2025/07/01 |
23.3086 |
-1.39% |
2025/06/16 |
23.9415 |
0.10% |
| 2025/06/30 |
23.6367 |
0.37% |
2025/06/13 |
23.9169 |
-0.76% |
| 2025/06/27 |
23.5485 |
0.57% |
2025/06/12 |
24.0994 |
-1.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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