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安本標準歐洲永續股票基金-X/累積
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
23.5689 |
-0.5187 |
-2.15% |
4.55% |
2024/07/25 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-17.61% |
17.32% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/07/25 |
23.5689 |
-2.15% |
2024/07/11 |
24.9787 |
0.79% |
| 2024/07/24 |
24.0876 |
-1.37% |
2024/07/10 |
24.7836 |
-0.33% |
| 2024/07/23 |
24.4231 |
0.38% |
2024/07/09 |
24.8659 |
-0.35% |
| 2024/07/22 |
24.3310 |
1.13% |
2024/07/08 |
24.9540 |
-0.53% |
| 2024/07/19 |
24.0585 |
-1.42% |
2024/07/05 |
25.0857 |
-0.02% |
| 2024/07/18 |
24.4049 |
-0.43% |
2024/07/04 |
25.0916 |
0.26% |
| 2024/07/17 |
24.5110 |
-1.38% |
2024/07/03 |
25.0268 |
1.68% |
| 2024/07/16 |
24.8547 |
-1.45% |
2024/07/02 |
24.6126 |
-0.80% |
| 2024/07/15 |
25.2215 |
0.60% |
2024/07/01 |
24.8102 |
-0.81% |
| 2024/07/12 |
25.0713 |
0.37% |
2024/06/28 |
25.0122 |
-0.48% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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