安本標準歐洲永續股票基金-X/累積
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 23.3086 -0.3281 -1.39% -1.21% 2025/07/01

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -17.61% 17.32% 4.67%

安本標準歐洲永續股票基金-X/累積/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/01 23.3086 -1.39% 2025/06/16 23.9415 0.10%
2025/06/30 23.6367 0.37% 2025/06/13 23.9169 -0.76%
2025/06/27 23.5485 0.57% 2025/06/12 24.0994 -1.04%
2025/06/26 23.4150 -0.41% 2025/06/11 24.3515 0.17%
2025/06/25 23.5116 -0.27% 2025/06/10 24.3091 0.50%
2025/06/24 23.5761 0.67% 2025/06/06 24.1892 -0.44%
2025/06/20 23.4187 -0.12% 2025/06/05 24.2972 0.53%
2025/06/19 23.4462 -0.40% 2025/06/04 24.1683 1.09%
2025/06/18 23.5403 -0.66% 2025/06/03 23.9076 0.34%
2025/06/17 23.6964 -1.02% 2025/06/02 23.8255 -1.31%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安本標準歐洲永續股票基金-X/累積/歐元 -1.39% -1.13% -3.45% 0.79% -1.21% -6.05% -1.21%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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