安本標準歐洲永續股票基金-X/累積
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 25.2759 0.1020 0.41% 12.12% 2024/06/13

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - -17.61% 17.32%

安本標準歐洲永續股票基金-X/累積/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/06/13 25.2759 0.41% 2024/05/30 24.5847 -0.26%
2024/06/12 25.1739 -0.08% 2024/05/29 24.6482 -1.52%
2024/06/11 25.1939 0.14% 2024/05/28 25.0293 0.21%
2024/06/10 25.1593 -0.47% 2024/05/27 24.9768 0.33%
2024/06/07 25.2788 -0.60% 2024/05/24 24.8940 -0.61%
2024/06/06 25.4319 2.26% 2024/05/23 25.0464 0.70%
2024/06/05 24.8687 1.17% 2024/05/22 24.8725 -0.18%
2024/06/04 24.5806 -0.11% 2024/05/21 24.9177 0.31%
2024/06/03 24.6080 0.10% 2024/05/17 24.8419 -0.95%
2024/05/31 24.5843 -0.00% 2024/05/16 25.0795 0.84%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安本標準歐洲永續股票基金-X/累積/歐元 0.41% -0.61% 1.80% 1.71% 13.61% 14.38% 12.12%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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