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安本標準日本永續股票基金-X/累積/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
19.6583 |
-0.7887 |
-3.86% |
18.35% |
2024/07/25 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-15.12% |
31.03% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/07/25 |
19.6583 |
-3.86% |
2024/07/11 |
21.7096 |
0.49% |
| 2024/07/24 |
20.4470 |
-1.38% |
2024/07/10 |
21.6027 |
0.89% |
| 2024/07/23 |
20.7341 |
0.26% |
2024/07/09 |
21.4122 |
1.44% |
| 2024/07/22 |
20.6811 |
-1.78% |
2024/07/08 |
21.1086 |
-0.37% |
| 2024/07/19 |
21.0560 |
0.23% |
2024/07/05 |
21.1866 |
-0.35% |
| 2024/07/18 |
21.0087 |
-2.13% |
2024/07/04 |
21.2606 |
0.85% |
| 2024/07/17 |
21.4654 |
0.21% |
2024/07/03 |
21.0819 |
0.42% |
| 2024/07/16 |
21.4198 |
0.16% |
2024/07/02 |
20.9928 |
1.29% |
| 2024/07/15 |
21.3852 |
0.04% |
2024/07/01 |
20.7253 |
0.61% |
| 2024/07/12 |
21.3769 |
-1.53% |
2024/06/28 |
20.6001 |
0.37% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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