安本標準日本永續股票基金-X/累積/美元避險 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 19.9470 -0.1322 -0.66% 20.09% 2024/06/13

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - -15.12% 31.03%

安本標準日本永續股票基金-X/累積/美元避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/06/13 19.9470 -0.66% 2024/05/30 19.6872 -0.92%
2024/06/12 20.0792 -0.79% 2024/05/29 19.8704 -0.88%
2024/06/11 20.2387 -0.03% 2024/05/28 20.0470 0.16%
2024/06/10 20.2456 1.30% 2024/05/27 20.0151 1.26%
2024/06/07 19.9848 -0.16% 2024/05/24 19.7651 -0.79%
2024/06/06 20.0171 0.62% 2024/05/23 19.9229 0.81%
2024/06/05 19.8947 -1.58% 2024/05/22 19.7634 -0.84%
2024/06/04 20.2135 -0.06% 2024/05/21 19.9309 0.55%
2024/06/03 20.2258 1.04% 2024/05/17 19.8224 0.02%
2024/05/31 20.0178 1.68% 2024/05/16 19.8182 0.86%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安本標準日本永續股票基金-X/累積/美元避險 -0.66% -0.35% 2.05% 5.21% 22.11% 24.25% 20.09%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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