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安本標準拉丁美洲股票基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
3407.5748 |
15.5915 |
0.46% |
-12.87% |
2024/04/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2.55% |
27.57% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/17 |
3407.5748 |
0.46% |
2024/04/03 |
3641.1012 |
-0.49% |
| 2024/04/16 |
3391.9833 |
-2.48% |
2024/04/02 |
3659.0686 |
-0.76% |
| 2024/04/15 |
3478.1573 |
-1.53% |
2024/03/28 |
3687.0619 |
-0.53% |
| 2024/04/12 |
3532.1571 |
-2.33% |
2024/03/27 |
3706.7978 |
0.91% |
| 2024/04/11 |
3616.5741 |
-0.61% |
2024/03/26 |
3673.4758 |
0.37% |
| 2024/04/10 |
3638.7324 |
-2.50% |
2024/03/25 |
3660.0695 |
-0.52% |
| 2024/04/09 |
3732.0523 |
1.16% |
2024/03/22 |
3679.1606 |
-0.86% |
| 2024/04/08 |
3689.2986 |
0.79% |
2024/03/21 |
3711.2214 |
0.07% |
| 2024/04/05 |
3660.4627 |
-0.40% |
2024/03/20 |
3708.5906 |
1.82% |
| 2024/04/04 |
3674.9955 |
0.93% |
2024/03/19 |
3642.2332 |
-0.45% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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