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安本標準全方位中國可持續股票基金-X/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.0829 |
0.1326 |
1.48% |
-4.22% |
2024/04/23 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-25.43% |
-22.03% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/23 |
9.0829 |
1.48% |
2024/04/09 |
9.0268 |
0.41% |
| 2024/04/22 |
8.9503 |
1.12% |
2024/04/08 |
8.9901 |
-0.78% |
| 2024/04/19 |
8.8515 |
-1.23% |
2024/04/03 |
9.0608 |
-0.89% |
| 2024/04/18 |
8.9619 |
0.80% |
2024/04/02 |
9.1418 |
1.55% |
| 2024/04/17 |
8.8910 |
0.61% |
2024/03/28 |
9.0024 |
0.41% |
| 2024/04/16 |
8.8367 |
-1.61% |
2024/03/27 |
8.9655 |
-1.18% |
| 2024/04/15 |
8.9813 |
0.49% |
2024/03/26 |
9.0727 |
0.91% |
| 2024/04/12 |
8.9378 |
-1.42% |
2024/03/25 |
8.9909 |
-0.18% |
| 2024/04/11 |
9.0661 |
-0.16% |
2024/03/22 |
9.0067 |
-2.13% |
| 2024/04/10 |
9.0807 |
0.60% |
2024/03/21 |
9.2025 |
0.43% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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