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安本標準全方位中國可持續股票基金-A/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
20.1962 |
0.0120 |
0.06% |
-2.96% |
2024/04/25 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-25.98% |
-22.61% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/25 |
20.1962 |
0.06% |
2024/04/11 |
19.8501 |
-0.16% |
| 2024/04/24 |
20.1842 |
1.52% |
2024/04/10 |
19.8826 |
0.59% |
| 2024/04/23 |
19.8814 |
1.48% |
2024/04/09 |
19.7650 |
0.41% |
| 2024/04/22 |
19.5914 |
1.11% |
2024/04/08 |
19.6850 |
-0.79% |
| 2024/04/19 |
19.3766 |
-1.23% |
2024/04/03 |
19.8423 |
-0.89% |
| 2024/04/18 |
19.6187 |
0.80% |
2024/04/02 |
20.0199 |
1.54% |
| 2024/04/17 |
19.4639 |
0.61% |
2024/03/28 |
19.7170 |
0.41% |
| 2024/04/16 |
19.3456 |
-1.61% |
2024/03/27 |
19.6366 |
-1.18% |
| 2024/04/15 |
19.6625 |
0.48% |
2024/03/26 |
19.8719 |
0.91% |
| 2024/04/12 |
19.5687 |
-1.42% |
2024/03/25 |
19.6931 |
-0.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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