富通基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
富通全球精選股票基金 美元 265.5000 -0.14 -0.05% 2010/08/31
富通全球社會責任股票基金 美元 34.8500 0.13 0.37% 2010/08/31
富通全球高股息股票基金 歐元 45.2600 0.19 0.42% 2010/08/31
富通全球高股息股票基金 美元 35.1800 0.14 0.40% 2010/08/31
富通全球高股息股票(年配)基金 歐元 30.1000 0.13 0.43% 2010/08/31
富通全球高股息股票(年配)基金 美元 31.6800 0.13 0.41% 2010/08/31
富通全球能源股票基金 美元 626.3500 -2.14 -0.34% 2010/08/31
富通全球能源股票(年配)基金 歐元 367.9800 -1.91 -0.52% 2010/08/31
富通全球健康護理股票基金 美元 451.7000 -0.72 -0.16% 2010/08/31
富通全球金融股票基金 美元 276.7800 1.54 0.56% 2010/08/31
富通全球金融股票(年配)基金 歐元 154.5100 0.58 0.38% 2010/08/31
富通全球公用事業股票基金 美元 137.1300 0.19 0.14% 2010/08/31
富通全球公用事業股票基金 歐元 72.9800 -0.03 -0.04% 2010/08/31
富通全球科技股票基金 美元 347.2300 -1.45 -0.42% 2010/08/31
富通全球原物料股票基金 美元 94.2300 0.76 0.81% 2010/08/31
富通全球原物料股票(年配)基金 歐元 45.8900 0.28 0.61% 2010/08/31
富通OBAM全球股票基金 歐元 108.9300 0.71 0.66% 2010/08/31
富通歐洲股票基金基金 歐元 355.8900 0.68 0.19% 2010/08/31
富通日本股票基金 美元 55.4500 0.99 1.82% 2010/08/31
富通印尼股票基金 美元 193.5300 1.34 0.70% 2010/08/31
富通拉丁美洲股票基金 美元 412.6100 5.26 1.29% 2010/08/31
富通拉丁美洲股票(年配)基金 美元 308.2400 3.93 1.29% 2010/08/31
富通歐洲小型股票基金 歐元 437.5900 1.01 0.23% 2010/08/31
富通美國增長股票基金 美元 118.9700 -0.30 -0.25% 2010/08/31
富通美國增長股票(年配)基金 美元 55.3800 -0.14 -0.25% 2010/08/31
富通新興歐洲股票基金 美元 1527.9000 3.65 0.24% 2010/08/31
富通新興歐洲股票(年配)基金 歐元 958.6400 0.59 0.06% 2010/08/31
富通歐洲智取基金 歐元 44.7700 0.02 0.04% 2010/08/31
富通美國智取基金 美元 97.7900 0.42 0.43% 2010/08/31
富通美國智取(年配)基金 美元 59.9700 0.26 0.44% 2010/08/31
富通亞太高股息基金 美元 69.7500 1.00 1.45% 2010/08/31
富通亞太高股息股票(年配)基金 歐元 45.5200 0.57 1.27% 2010/08/31
富通俄羅斯股票基金 美元 122.6400 0.20 0.16% 2010/08/31
富通俄羅斯股票(年配)基金 歐元 90.8400 -0.01 -0.01% 2010/08/31
富通中國股票基金 美元 296.8700 3.10 1.06% 2010/08/31
富通全球新興市場股票基金 美元 549.9000 4.03 0.74% 2010/08/31
富通防衛組合基金 歐元 68.3400 0.03 0.04% 2010/08/31
富通保守組合基金 歐元 61.9600 0.06 0.10% 2010/08/31
富通溫合組合基金 歐元 54.5400 0.08 0.15% 2010/08/31
富通均衡組合基金 歐元 46.0600 0.07 0.15% 2010/08/31
富通增長組合基金 歐元 36.8700 0.06 0.16% 2010/08/31
富通進取組合基金 歐元 29.3300 0.02 0.07% 2010/08/31
富通亞洲(日本除外)債券基金 美元 127.8600 0.13 0.10% 2010/08/31
富通亞洲(日本除外)債券(季配)基金 美元 54.0100 0.06 0.11% 2010/08/31
富通全球高收益債券(年配)基金 歐元 33.6100 -0.03 -0.09% 2010/08/31
富通全球高收益債券基金 歐元 74.0400 -0.06 -0.08% 2010/08/31
富通全球高收益債券(年配)基金 美元 41.8100 -0.03 -0.07% 2010/08/31
富通全球高收益債券基金 美元 79.1500 -0.07 -0.09% 2010/08/31
富通美元債券基金 美元 646.2200 1.68 0.26% 2010/08/31
富通美元債券(季配)基金 美元 116.0900 0.31 0.27% 2010/08/31
富通全球新興市場精選債券基金 歐元 74.7100 0.13 0.17% 2010/08/31
富通全球新興市場精選債券(年配)基金 歐元 37.9200 0.07 0.18% 2010/08/31
富通全球新興市場精選債券基金 美元 214.1900 0.37 0.17% 2010/08/31
富通全球新興市場精選債券(季配)基金 美元 35.7900 0.06 0.17% 2010/08/31
富通歐洲精選可轉換債券基金 歐元 61.9800 0.04 0.06% 2010/08/31
富通歐洲精選可轉換債券(季配)基金 歐元 48.9600 0.04 0.08% 2010/08/31
富通新興市場當地貨幣債券基金 美元 147.7900 -0.25 -0.17% 2010/08/31
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