法銀巴黎基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
法巴百利達全球新興市場股票基金C 美元 530.72 -8.25 -1.53% 07/07
法巴百利達優化波動全球股票基金C
原名稱:法巴百利達全球低波動股票基金
美元 459.51 -1.96 -0.42% 07/07
法巴百利達優化波動全球股票基金C
原名稱:法巴百利達全球低波動股票基金
歐元 419.47 3.50 0.84% 07/07
法巴百利達優化波動全球股票基金-年配
原名稱:法巴百利達全球低波動股票基金
美元 319.02 -1.35 -0.42% 07/07
法巴百利達優化波動全球股票基金-年配
原名稱:法巴百利達全球低波動股票基金
歐元 290.11 2.42 0.84% 07/07
法巴百利達金磚四國股票基金C 美元 124.11 -2.17 -1.72% 07/07
法巴百利達亞洲(日本除外)精選股票基金C 美元 122.58 -2.00 -1.61% 07/07
法巴百利達亞洲(日本除外)精選股票基金C 歐元 571.48 -2.05 -0.36% 07/07
法巴百利達亞太高股息股票基金C 美元 101.36 -0.40 -0.39% 07/07
法巴百利達亞太高股息股票基金-年配 歐元 50.24 0.43 0.86% 07/07
法巴百利達亞太高股息股票-月配 美元 94.71 -0.38 -0.40% 07/07
法巴百利達日本股票基金C 日圓 5302.00 30.00 0.57% 07/07
法巴百利達日本小型股票基金C 日圓 8943.00 52.00 0.58% 07/07
法巴百利達日本小型股票基金H 美元 144.29 0.86 0.60% 07/07
法巴百利達日本小型股票基金N 日圓 7917.00 -61.00 -0.76% 07/06
法巴百利達中國股票基金C 美元 329.99 -12.76 -3.72% 07/07
法巴百利達印尼股票基金C 美元 187.38 -0.72 -0.38% 07/07
法巴百利達印度股票基金C 美元 135.00 0.18 0.13% 07/07
法巴百利達澳洲股票基金C 澳幣 886.20 10.28 1.17% 07/07
法巴百利達新興歐洲股票基金C 美元 106.56 -2.48 -2.27% 07/07
法巴百利達新興歐洲股票基金C 歐元 97.43 -1.01 -1.03% 07/07
法巴百利達新興歐洲股票基金-年配 歐元 660.68 -6.88 -1.03% 07/07
法巴百利達歐洲精選股票基金C 歐元 206.24 -3.85 -1.83% 07/07
法巴百利達歐洲中型股票 歐元 747.82 -9.92 -1.31% 07/07
法巴百利達歐洲小型股票基金C 歐元 191.22 -2.19 -1.13% 07/07
法巴百利達歐洲高股息股票基金C 歐元 93.06 -1.36 -1.44% 07/07
法巴百利達歐洲高股息股票基金/月配RH 美元 102.21 -1.45 -1.40% 07/07
法巴百利達俄羅斯股票基金C 美元 64.81 -1.27 -1.92% 07/07
法巴百利達俄羅斯股票基金C 歐元 88.43 -0.60 -0.67% 07/07
法巴百利達俄羅斯股票基金-年配 歐元 71.24 -0.48 -0.67% 07/07
法巴百利達美國股票基金C 美元 126.17 0.91 0.73% 07/07
法巴百利達美國股票基金N 美元 111.30 -0.14 -0.13% 07/06
法巴百利達美國中型股票基金 美元 205.14 1.02 0.50% 07/07
法巴百利達美國小型股票基金C 美元 192.79 0.35 0.18% 07/07
法巴百利達美國增長股票基金 美元 250.15 1.22 0.49% 07/07
法巴百利達美國增長股票基金-年配 美元 109.03 0.53 0.49% 07/07
法巴百利達拉丁美洲股票基金C 美元 522.91 -3.76 -0.71% 07/07
法巴百利達拉丁美洲股票基金D 美元 346.81 -2.50 -0.72% 07/07
法巴百利達巴西股票基金C 美元 82.26 -1.01 -1.21% 07/07
法巴百利達全球金融股票基金C 美元 404.90 -4.54 -1.11% 07/07
法巴百利達全球金融股票基金-年配 歐元 229.49 0.34 0.15% 07/07
法巴百利達全球健康護理股票基金C 美元 235.00 -0.51 -0.22% 07/07
法巴百利達全球科技股票基金C 美元 637.70 0.12 0.02% 07/07
法巴百利達全球科技股票基金C 歐元 580.98 7.41 1.29% 07/07
法巴百利達全球公用事業股票基金C 美元 115.07 0.97 0.85% 07/07
法巴百利達全球公用事業股票基金C 歐元 149.59 3.13 2.14% 07/07
法巴百利達全球公用事業股票基金-年配 歐元 81.38 1.70 2.13% 07/07
法巴百利達全球能源股票基金C 美元 82.51 0.09 0.11% 07/07
法巴百利達全球能源股票基金C 歐元 595.25 8.16 1.39% 07/07
法巴百利達全球能源股票基金-年配 歐元 386.54 5.30 1.39% 07/07
法巴百利達全球原物料股票基金 美元 103.87 -1.33 -1.26% 07/07
法巴百利達全球原物料股票基金-年配 歐元 53.34 0.00 0.00 07/07
法巴百利達全球新興市場債券基金C 美元 392.65 -0.25 -0.06% 07/07
法巴百利達全球新興市場債券基金MD 美元 104.81 -0.07 -0.07% 07/07
法巴百利達全球新興市場債券基金-月配H 澳幣 89.83 -0.06 -0.07% 07/07
法巴百利達新興市場當地貨幣債券基金C 美元 130.48 -0.67 -0.51% 07/07
法巴百利達新興市場當地貨幣債券基金-月配 美元 60.92 -0.32 -0.52% 07/07
法巴百利達全球高收益債券基金-月配 美元 72.85 -1.04 -1.41% 07/07
法巴百利達全球高收益債券基金C 歐元 95.53 -0.15 -0.16% 07/07
法巴百利達全球高收益債券基金H 美元 102.42 -0.13 -0.13% 07/07
法巴百利達全球高收益債券基金-年配 美元 40.14 -0.06 -0.15% 07/07
法巴百利達全球高收益債券基金-年配 歐元 31.76 -0.05 -0.16% 07/07
法巴百利達全球高收益債券基金-H/月配 澳幣 91.40 -0.13 -0.14% 07/07
法巴百利達全球高收益債券基金-月配/美元避險 美元 91.52 -0.12 -0.13% 07/07
法巴百利達全球新興市場精選債券基金H 歐元 70.18 -0.04 -0.06% 07/07
法巴百利達全球新興市場精選債券基金H-年配 歐元 26.05 -0.02 -0.08% 07/07
法巴百利達全球新興市場精選債券基金C 美元 202.46 -0.09 -0.04% 07/07
法巴百利達全球新興市場精選債券基金-月配 美元 24.66 -0.01 -0.04% 07/07
法巴百利達亞洲可換股債券基金C 美元 355.87 -3.05 -0.85% 07/07
法巴百利達亞洲可換股債券基金MD 美元 175.11 -1.51 -0.85% 07/07
法巴百利達亞洲可換股債券基金N 美元 328.97 -3.08 -0.93% 07/06
法巴百利達亞洲(日本除外)債券基金C 美元 153.29 -0.01 -0.01% 07/07
法巴百利達亞洲(日本除外)債券基金-月配 美元 93.99 -0.01 -0.01% 07/07
法巴百利達亞洲(日本除外)債券基金H-月配 澳幣 93.94 -0.02 -0.02% 07/07
法巴百利達日圓債券基金C 日圓 22008.00 2.00 0.01% 07/07
法巴百利達歐元債券基金C 歐元 212.79 0.98 0.46% 07/07
法巴百利達歐元債券基金D 歐元 111.15 0.51 0.46% 07/07
法巴百利達歐洲可換股債券基金C 歐元 162.54 -0.83 -0.51% 07/07
法巴百利達美國高收益債券基金C 美元 219.90 -0.27 -0.12% 07/07
法巴百利達美國高收益債券基金MD 美元 73.28 -0.09 -0.12% 07/07
法巴百利達美國高收益債券基金/月配H澳幣 澳幣 90.96 -0.11 -0.12% 07/07
法巴百利達美元債券基金C 美元 737.70 1.54 0.21% 07/07
法巴百利達美元債券基金-月配 美元 117.60 0.25 0.21% 07/07
法巴百利達美元政府債券基金C 美元 446.30 0.42 0.09% 07/06
法巴百利達美元政府債券基金MD 美元 118.04 0.11 0.09% 07/06
法巴百利達美元貨幣市場基金C 美元 204.52 0.01 0.00% 07/06
法巴百利達歐元貨幣市場基金C 歐元 210.04 0.00 0.00 07/06
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