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鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
6.1900 |
0.0100 |
0.16% |
0.16% |
2026/01/06 |
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2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 淨值 |
- |
- |
- |
- |
-10.53% |
-5.83% |
-23.36% |
-0.76% |
-2.61% |
-2.52% |
| 含息 |
- |
- |
- |
- |
-8.56% |
2.91% |
-14.86% |
-0.76% |
-2.61% |
-2.52% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/06 |
6.1900 |
0.16% |
2025/12/19 |
6.1600 |
0.16% |
| 2026/01/05 |
6.1800 |
0.00% |
2025/12/18 |
6.1500 |
0.16% |
| 2026/01/02 |
6.1800 |
0.00% |
2025/12/17 |
6.1400 |
0.00% |
| 2025/12/31 |
6.1800 |
0.00% |
2025/12/16 |
6.1400 |
-0.16% |
| 2025/12/30 |
6.1800 |
0.16% |
2025/12/15 |
6.1500 |
-0.81% |
| 2025/12/29 |
6.1700 |
0.00% |
2025/12/12 |
6.2000 |
0.00% |
| 2025/12/26 |
6.1700 |
0.00% |
2025/12/11 |
6.2000 |
0.16% |
| 2025/12/24 |
6.1700 |
0.00% |
2025/12/10 |
6.1900 |
0.00% |
| 2025/12/23 |
6.1700 |
0.16% |
2025/12/09 |
6.1900 |
0.00% |
| 2025/12/22 |
6.1600 |
0.00% |
2025/12/08 |
6.1900 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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