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鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
6.2700 |
-0.0400 |
-0.63% |
-1.10% |
2025/09/16 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 淨值 |
- |
- |
- |
- |
- |
-10.53% |
-5.83% |
-23.36% |
-0.76% |
-2.61% |
| 含息 |
- |
- |
- |
- |
- |
-8.56% |
2.91% |
-14.86% |
-0.76% |
-2.61% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/16 |
6.2700 |
-0.63% |
2025/09/02 |
6.2600 |
-0.16% |
| 2025/09/15 |
6.3100 |
0.16% |
2025/08/29 |
6.2700 |
0.00% |
| 2025/09/12 |
6.3000 |
0.00% |
2025/08/28 |
6.2700 |
0.00% |
| 2025/09/11 |
6.3000 |
0.16% |
2025/08/27 |
6.2700 |
0.16% |
| 2025/09/10 |
6.2900 |
0.00% |
2025/08/26 |
6.2600 |
0.00% |
| 2025/09/09 |
6.2900 |
0.00% |
2025/08/25 |
6.2600 |
0.16% |
| 2025/09/08 |
6.2900 |
0.16% |
2025/08/22 |
6.2500 |
0.16% |
| 2025/09/05 |
6.2800 |
0.16% |
2025/08/21 |
6.2400 |
0.00% |
| 2025/09/04 |
6.2700 |
0.16% |
2025/08/20 |
6.2400 |
-0.16% |
| 2025/09/03 |
6.2600 |
0.00% |
2025/08/19 |
6.2500 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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