|
|
|
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.3700 |
0.0000 |
0.00% |
6.06% |
2025/10/22 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-2.00% |
2.91% |
-14.34% |
9.80% |
7.52% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/22 |
11.3700 |
0.00% |
2025/10/07 |
11.4000 |
-0.09% |
| 2025/10/21 |
11.3700 |
0.00% |
2025/10/03 |
11.4100 |
0.00% |
| 2025/10/20 |
11.3700 |
0.26% |
2025/10/02 |
11.4100 |
0.00% |
| 2025/10/17 |
11.3400 |
-0.18% |
2025/10/01 |
11.4100 |
0.00% |
| 2025/10/16 |
11.3600 |
0.00% |
2025/09/30 |
11.4100 |
0.00% |
| 2025/10/15 |
11.3600 |
0.35% |
2025/09/26 |
11.4100 |
0.00% |
| 2025/10/14 |
11.3200 |
-0.09% |
2025/09/25 |
11.4100 |
-0.17% |
| 2025/10/13 |
11.3300 |
-0.26% |
2025/09/24 |
11.4300 |
-0.09% |
| 2025/10/09 |
11.3600 |
-0.26% |
2025/09/23 |
11.4400 |
0.09% |
| 2025/10/08 |
11.3900 |
-0.09% |
2025/09/22 |
11.4300 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
