|
|
|
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.8500 |
-0.0400 |
-0.37% |
-2.43% |
2025/09/16 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-7.19% |
0.00% |
-5.06% |
9.86% |
14.76% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/16 |
10.8500 |
-0.37% |
2025/09/02 |
10.9500 |
0.00% |
| 2025/09/15 |
10.8900 |
0.09% |
2025/08/29 |
10.9500 |
0.09% |
| 2025/09/12 |
10.8800 |
-0.27% |
2025/08/28 |
10.9400 |
0.00% |
| 2025/09/11 |
10.9100 |
0.28% |
2025/08/27 |
10.9400 |
0.18% |
| 2025/09/10 |
10.8800 |
-0.18% |
2025/08/26 |
10.9200 |
0.37% |
| 2025/09/09 |
10.9000 |
-0.55% |
2025/08/25 |
10.8800 |
-0.27% |
| 2025/09/08 |
10.9600 |
-0.18% |
2025/08/22 |
10.9100 |
0.46% |
| 2025/09/05 |
10.9800 |
-0.09% |
2025/08/21 |
10.8600 |
0.56% |
| 2025/09/04 |
10.9900 |
0.09% |
2025/08/20 |
10.8000 |
0.56% |
| 2025/09/03 |
10.9800 |
0.27% |
2025/08/19 |
10.7400 |
0.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
