鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 11.0900 0.0100 0.09% 3.45% 2025/06/27

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - -2.00% 2.91% -14.34% 9.80% 7.52%

鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/27 11.0900 0.09% 2025/06/12 11.0300 0.00%
2025/06/26 11.0800 0.09% 2025/06/11 11.0300 0.27%
2025/06/25 11.0700 0.09% 2025/06/10 11.0000 0.09%
2025/06/24 11.0600 0.18% 2025/06/09 10.9900 0.09%
2025/06/23 11.0400 0.09% 2025/06/06 10.9800 0.09%
2025/06/20 11.0300 0.09% 2025/06/05 10.9700 0.09%
2025/06/18 11.0200 0.00% 2025/06/04 10.9600 0.18%
2025/06/17 11.0200 -0.09% 2025/06/03 10.9400 0.18%
2025/06/16 11.0300 0.09% 2025/06/02 10.9200 0.09%
2025/06/13 11.0200 -0.09% 2025/05/29 10.9100 0.18%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型/美元 0.09% 0.54% 1.84% 2.31% 3.45% 8.09% 3.45%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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