|
|
|
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.0600 |
0.0200 |
0.18% |
-0.54% |
2025/10/22 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-7.19% |
0.00% |
-5.06% |
9.98% |
14.64% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/22 |
11.0600 |
0.18% |
2025/10/07 |
11.0100 |
0.27% |
| 2025/10/21 |
11.0400 |
0.18% |
2025/10/03 |
10.9800 |
0.00% |
| 2025/10/20 |
11.0200 |
0.09% |
2025/10/02 |
10.9800 |
-0.09% |
| 2025/10/17 |
11.0100 |
-0.09% |
2025/10/01 |
10.9900 |
-0.09% |
| 2025/10/16 |
11.0200 |
0.00% |
2025/09/30 |
11.0000 |
-0.18% |
| 2025/10/15 |
11.0200 |
0.09% |
2025/09/26 |
11.0200 |
0.27% |
| 2025/10/14 |
11.0100 |
0.09% |
2025/09/25 |
10.9900 |
0.18% |
| 2025/10/13 |
11.0000 |
0.18% |
2025/09/24 |
10.9700 |
0.09% |
| 2025/10/09 |
10.9800 |
-0.27% |
2025/09/23 |
10.9600 |
0.18% |
| 2025/10/08 |
11.0100 |
0.00% |
2025/09/22 |
10.9400 |
0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
