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名稱
一日
一週
一個月
三個月
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一年
今年以來
JP新興市場政府債券指數指數
0.00%
0.16%
-1.89%
1.25%
11.20%
7.76%
-0.64%
聯博新興市場債券基金-A2/美元
0.25%
0.41%
-1.68%
1.74%
12.78%
10.87%
0.45%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元
0.27%
0.17%
-0.24%
3.97%
12.17%
14.39%
4.12%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險
0.22%
0.33%
-1.83%
1.28%
11.63%
8.51%
-0.11%
聯博新興市場債券基金-AT/美元
0.28%
0.46%
-2.17%
0.19%
9.18%
3.84%
-1.10%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險
0.21%
0.31%
-2.21%
0.00%
8.85%
3.29%
-1.32%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險
0.22%
0.32%
-2.21%
0.11%
8.76%
3.10%
-1.27%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險
0.24%
0.48%
-2.22%
0.12%
9.00%
3.59%
-1.18%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險
0.23%
0.47%
-2.15%
0.12%
9.09%
3.47%
-1.14%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元
0.23%
0.46%
-2.24%
-0.11%
8.47%
2.47%
-1.47%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險
0.25%
0.38%
-2.32%
-0.25%
8.10%
1.65%
-1.60%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險
0.25%
0.45%
-2.29%
-0.11%
8.29%
2.08%
-1.25%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元
0.24%
0.38%
-2.34%
-0.32%
8.15%
0.95%
-1.61%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險
0.23%
0.37%
-2.36%
-0.37%
7.79%
0.37%
-1.69%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元
0.30%
0.40%
-2.32%
-0.30%
8.13%
1.81%
-1.65%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險
0.32%
0.42%
-2.35%
-0.31%
7.80%
1.27%
-1.65%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險
0.25%
0.45%
-2.33%
-0.24%
7.99%
1.51%
-1.39%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險
0.23%
0.36%
-2.41%
-0.50%
7.53%
-0.25%
-1.85%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元
0.29%
0.19%
-0.67%
2.48%
8.97%
7.94%
2.68%
富達新興市場債券基金/歐元
0.25%
0.01%
-0.29%
4.21%
12.14%
5.64%
3.36%
富達新興市場債券基金-月配/歐元
0.26%
0.02%
-0.64%
3.31%
10.04%
6.17%
2.12%
富達新興市場債券基金/美元
0.19%
0.06%
-1.76%
1.87%
12.76%
2.76%
-0.49%
富達新興市場債券基金-月配/美元
0.19%
0.05%
-2.11%
0.96%
10.63%
3.00%
-1.69%
法巴新興市場債券基金-C股/美元
0.06%
0.03%
-1.97%
3.25%
15.87%
12.29%
1.97%
法巴新興市場債券基金-月配/美元
0.06%
0.04%
-2.86%
0.45%
9.54%
0.30%
-1.72%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣
0.05%
0.00%
-2.88%
0.40%
9.08%
-0.86%
-1.82%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元
0.18%
-0.23%
-2.77%
-0.79%
9.45%
4.09%
-2.48%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元
0.17%
-7.15%
-9.50%
-7.66%
1.90%
-3.20%
-9.15%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元
0.19%
-0.20%
-2.59%
-0.36%
10.46%
6.33%
-1.96%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元
0.10%
-0.28%
-3.40%
-2.87%
5.00%
-3.85%
-5.23%
資本集團新興市場債券基金B/歐元
0.14%
-0.49%
-0.70%
1.64%
7.72%
11.34%
1.35%
資本集團新興市場債券基金B/美元
0.13%
-0.26%
-2.13%
-0.52%
8.36%
7.89%
-2.19%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元
-0.09%
-1.21%
0.97%
4.05%
12.48%
10.50%
3.25%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元
0.04%
-0.84%
-0.79%
2.01%
13.55%
7.62%
-0.27%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元
0.43%
0.72%
-3.70%
1.30%
10.36%
4.93%
-1.13%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元
0.24%
0.74%
-2.38%
1.23%
9.89%
4.58%
0.00%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元
0.35%
0.61%
-1.71%
3.33%
14.80%
13.66%
2.78%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元
0.54%
3.05%
5.98%
14.81%
8.77%
-20.17%
4.79%
復華新興市場短期收益基金/台幣
0.26%
0.35%
0.17%
1.42%
2.78%
1.78%
0.79%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣
0.47%
0.23%
-1.03%
1.65%
8.70%
5.77%
0.94%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣
0.27%
0.27%
-1.57%
0.54%
6.53%
1.90%
-0.53%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息
0.10%
0.31%
0.00%
0.05%
4.14%
6.75%
0.53%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息
0.11%
0.22%
-0.66%
-1.75%
0.67%
0.11%
-1.85%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息
0.06%
0.84%
-0.61%
-3.18%
4.91%
2.11%
-2.71%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息
0.00%
0.88%
-1.29%
-5.11%
0.88%
-5.76%
-5.24%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息
0.00%
-0.23%
-0.97%
-0.15%
1.68%
1.53%
-0.60%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息
0.00%
-0.12%
-1.08%
-0.73%
0.49%
-1.08%
-1.32%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣
0.00%
-0.09%
-0.09%
-0.09%
0.37%
1.30%
-0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣
0.00%
-0.46%
-2.79%
-0.68%
5.57%
1.51%
-2.02%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣
0.35%
-0.12%
-2.47%
-1.14%
6.51%
-0.69%
-3.02%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元
0.19%
0.19%
-1.85%
1.33%
11.78%
9.48%
-0.19%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元
0.19%
0.19%
-1.85%
1.31%
6.44%
4.25%
-0.22%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元
0.20%
0.20%
-3.25%
-2.94%
2.53%
-7.66%
-5.76%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖
0.19%
0.16%
-1.98%
0.88%
10.78%
7.32%
-0.72%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖
0.18%
0.15%
-3.44%
-3.46%
1.41%
-9.62%
-6.36%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖
0.20%
0.27%
-3.36%
-3.15%
1.96%
-9.76%
-6.12%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元
0.18%
0.18%
-1.93%
1.08%
11.22%
8.38%
-0.49%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元
0.19%
0.18%
-3.37%
-3.31%
1.78%
-8.94%
-6.20%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖
0.18%
0.14%
-2.06%
0.64%
10.23%
6.21%
-1.02%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖
0.18%
0.13%
-3.58%
-3.89%
0.45%
-11.08%
-6.92%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖
0.19%
0.25%
-3.46%
-3.44%
1.36%
-10.75%
-6.47%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元
0.22%
0.09%
-1.67%
2.19%
12.75%
4.42%
0.44%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元
0.00%
-0.86%
-1.76%
-1.44%
8.59%
2.31%
-3.09%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元
0.08%
-0.30%
-1.84%
-0.22%
6.39%
-1.11%
-0.30%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配
0.00%
-0.42%
-2.00%
-0.51%
5.57%
-2.73%
-0.59%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配
0.04%
-0.33%
-1.89%
0.27%
6.93%
-0.68%
0.47%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元
0.04%
-0.34%
-1.36%
1.43%
10.01%
5.87%
1.40%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖
0.18%
-0.35%
-2.05%
1.42%
11.50%
1.06%
-0.52%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元
0.24%
-0.04%
-0.28%
4.02%
11.81%
12.11%
4.11%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元
0.20%
0.20%
-1.69%
1.88%
12.35%
8.59%
0.41%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元
0.21%
0.21%
-2.14%
0.35%
8.85%
2.46%
-1.05%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元
0.19%
0.16%
-1.80%
1.61%
11.76%
7.47%
0.06%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元
0.21%
0.21%
-2.08%
0.36%
8.86%
2.47%
-1.12%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元
0.20%
0.09%
-1.70%
2.82%
15.77%
14.04%
2.36%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元
0.20%
0.05%
-0.96%
2.14%
11.37%
11.18%
1.14%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元
0.44%
-0.16%
0.60%
4.48%
10.76%
14.69%
4.89%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元
0.22%
0.05%
-1.68%
-0.10%
6.81%
2.39%
-1.70%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元
0.20%
0.00%
-0.85%
2.01%
10.75%
10.75%
1.13%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元
0.42%
-0.14%
0.77%
4.37%
10.15%
14.18%
4.98%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元
0.19%
0.00%
-1.57%
-0.22%
6.25%
1.96%
-1.71%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元
0.27%
-0.57%
-1.40%
-0.60%
5.27%
5.36%
-2.32%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險
0.27%
-0.60%
-1.54%
-1.02%
4.34%
3.33%
-2.83%
先機新興市場債券基金A/美元
-0.17%
-1.13%
0.06%
2.62%
14.55%
13.09%
0.71%
先機新興市場債券基金A1M/美元
-0.17%
-1.13%
-0.52%
0.90%
10.63%
5.39%
-1.52%
先機新興市場債券基金A3/歐元
0.10%
-1.12%
1.97%
4.93%
13.52%
16.12%
4.76%
天利新興市場債券基金/美元
0.07%
-0.86%
-0.64%
1.44%
11.27%
8.49%
-0.55%
天利新興市場債券基金-美元配息
0.07%
-0.86%
-1.09%
0.05%
8.23%
2.56%
-1.92%
天利新興市場債券基金/歐元
0.16%
-0.44%
1.58%
1.70%
1.74%
0.71%
1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險
0.07%
-0.90%
-0.78%
1.03%
10.29%
6.36%
-1.05%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元
0.07%
-0.86%
-0.65%
1.40%
11.18%
8.32%
-0.60%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元
-0.06%
-1.23%
1.11%
3.42%
10.13%
11.25%
2.90%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息
0.07%
-0.86%
-1.11%
-0.02%
8.12%
2.39%
-1.99%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息
0.07%
-0.90%
-1.23%
-0.40%
7.23%
0.49%
-2.45%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元
0.06%
-0.96%
-0.57%
3.17%
15.03%
13.65%
2.21%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元
0.07%
-1.38%
-0.99%
1.89%
12.21%
8.11%
0.53%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣
-0.11%
-0.98%
0.00%
1.00%
8.49%
3.78%
-0.22%
新加坡大華新興市場債券基金/美元
0.00%
-0.89%
-1.33%
-0.30%
9.70%
1.83%
-3.19%
基金平均績效
0.17%
-0.12%
-1.53%
0.65%
8.41%
3.75%
-0.75%
* 基金報酬率包含配息
(
若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。
)
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