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債券基金
貨幣基金
債券基金
名稱
一日
一週
一個月
三個月
六個月
一年
今年以來
( 美國政府債券基金 )
-0.10%
0.31%
0.78%
-1.06%
4.03%
-0.96%
-1.04%
( 美國投資等級債券基金 )
0.04%
0.56%
1.12%
-0.87%
5.76%
1.10%
-1.09%
( 美國非投資等級債券基金 )
0.03%
0.12%
0.62%
0.20%
4.73%
5.06%
0.27%
( 美國公司債券基金 )
0.30%
0.70%
1.22%
-1.20%
4.08%
-1.62%
-0.98%
( 美國短期債券基金 )
-0.13%
0.04%
0.35%
1.24%
2.62%
4.93%
1.28%
( 歐洲債券基金 )
-0.14%
0.18%
0.78%
-1.50%
7.08%
5.75%
-1.08%
( 歐洲可轉換債券基金 )
-0.00%
0.45%
1.47%
2.75%
7.01%
6.20%
2.48%
( 歐洲短期債券基金 )
0.21%
0.53%
1.15%
-0.67%
5.11%
2.28%
-0.17%
( 歐洲非投資等級債券基金 )
0.02%
-0.18%
-0.18%
0.43%
5.80%
8.52%
0.50%
( 新興歐洲債券基金 )
N/A%
N/A%
N/A%
N/A%
N/A%
N/A%
N/A%
( 全球債券基金 )
0.02%
0.32%
0.84%
-1.12%
4.30%
-0.46%
-1.29%
( 全球政府債券基金 )
0.01%
0.62%
1.61%
0.08%
4.97%
3.22%
0.25%
( 全球投資等級債券基金 )
-0.07%
0.10%
0.18%
0.39%
1.14%
1.15%
0.43%
( 全球非投資等級債券基金 )
-0.05%
-0.01%
0.47%
0.54%
4.74%
5.70%
0.47%
( 全球可轉換債券基金 )
0.36%
0.43%
1.71%
1.00%
6.42%
8.32%
0.81%
( 優先順位債券基金 )
0.04%
-0.03%
0.51%
0.85%
5.69%
8.25%
0.89%
( 新興市場債券基金 )
0.00%
0.54%
1.62%
1.17%
7.87%
5.58%
1.11%
( 新興市場非投資等級債券基金 )
0.15%
0.73%
1.68%
2.08%
6.20%
6.47%
2.32%
( 新興市場當地貨幣債券基金 )
-0.16%
-0.41%
-0.31%
-2.40%
3.66%
1.47%
-2.39%
( 新興市場短期債基金 )
0.05%
0.05%
1.10%
1.08%
6.33%
5.94%
0.93%
( 亞洲債券基金 )
0.03%
0.01%
0.49%
-0.25%
4.27%
0.31%
-0.24%
( 新興亞洲債券基金 )
0.09%
0.39%
0.35%
-0.61%
2.72%
-2.03%
-0.55%
( 亞洲非投資等級債券基金 )
0.03%
0.33%
1.58%
9.30%
10.82%
7.73%
9.12%
( 亞洲可轉換債券基金 )
N/A%
N/A%
N/A%
N/A%
N/A%
N/A%
N/A%
( 通膨連結債券基金 )
-0.18%
0.20%
0.74%
-1.31%
3.42%
-3.18%
-0.57%
( 可轉換債券基金 )
0.21%
0.39%
0.78%
-0.60%
3.46%
-0.21%
-0.44%
( 短期債券基金 )
-0.11%
-0.01%
0.28%
0.32%
2.54%
2.37%
0.38%
( 中國非投資等級債券基金 )
-0.19%
0.01%
0.05%
4.06%
8.67%
-4.55%
4.03%
( 日本債券基金 )
0.42%
0.04%
-0.78%
-4.52%
-3.98%
-15.78%
-5.53%
( 台灣債券基金 )
0.00%
0.02%
0.10%
0.32%
0.64%
1.24%
0.32%
( 英國債券基金 )
-0.07%
0.11%
1.54%
-1.32%
6.78%
1.98%
-0.93%
( 英鎊短期債券基金 )
N/A%
N/A%
N/A%
N/A%
N/A%
N/A%
N/A%
* 基金報酬率包含配息
(
若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。
)
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