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7/11 22:52:22
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債券基金
貨幣基金
債券基金
名稱
一日
一週
一個月
三個月
六個月
一年
今年以來
( 美國政府債券基金 )
-0.02%
-0.11%
0.92%
1.08%
2.06%
0.96%
1.36%
( 美國投資等級債券基金 )
-0.09%
-0.17%
1.10%
2.15%
2.81%
1.23%
1.37%
( 美國非投資等級債券基金 )
-0.12%
-0.01%
0.91%
3.72%
0.68%
2.08%
0.53%
( 美國公司債券基金 )
0.05%
0.08%
0.92%
2.09%
1.58%
0.01%
0.21%
( 美國短期債券基金 )
0.05%
0.03%
0.13%
0.70%
0.13%
1.62%
0.14%
( 歐洲債券基金 )
-0.22%
-0.30%
0.25%
2.12%
4.54%
5.42%
2.88%
( 歐洲可轉換債券基金 )
-0.15%
0.62%
0.33%
3.12%
3.26%
6.30%
5.39%
( 歐洲短期債券基金 )
-0.08%
-0.26%
-0.24%
-0.24%
0.47%
2.37%
-0.41%
( 歐洲非投資等級債券基金 )
0.01%
0.21%
0.40%
4.19%
3.10%
5.43%
2.69%
( 新興歐洲債券基金 )
N/A%
N/A%
N/A%
N/A%
N/A%
N/A%
N/A%
( 全球債券基金 )
0.06%
-0.16%
0.64%
1.66%
2.62%
1.38%
2.09%
( 全球政府債券基金 )
0.15%
0.33%
-0.41%
-4.58%
-4.29%
-2.97%
-4.44%
( 全球投資等級債券基金 )
0.09%
0.12%
-0.32%
-0.76%
-1.86%
-0.12%
-1.83%
( 全球非投資等級債券基金 )
0.08%
0.12%
0.60%
3.05%
-0.06%
1.30%
-0.45%
( 全球可轉換債券基金 )
0.16%
0.28%
1.29%
8.22%
6.51%
10.89%
6.21%
( 優先順位債券基金 )
0.08%
0.13%
0.65%
3.09%
1.15%
3.10%
0.93%
( 新興市場債券基金 )
0.09%
0.05%
1.28%
4.31%
1.59%
2.24%
1.22%
( 新興市場非投資等級債券基金 )
0.22%
0.18%
0.16%
0.28%
-3.20%
-2.94%
-3.12%
( 新興市場當地貨幣債券基金 )
-0.32%
-0.59%
0.69%
4.21%
5.22%
3.87%
4.54%
( 新興市場短期債基金 )
0.01%
-0.13%
0.95%
3.05%
3.74%
3.81%
3.46%
( 亞洲債券基金 )
0.10%
-0.08%
0.50%
2.17%
2.29%
3.16%
1.82%
( 新興亞洲債券基金 )
0.08%
0.02%
0.67%
1.66%
1.81%
0.94%
1.02%
( 亞洲非投資等級債券基金 )
0.08%
-0.33%
-0.27%
-0.69%
-1.10%
1.04%
-3.19%
( 亞洲可轉換債券基金 )
N/A%
N/A%
N/A%
N/A%
N/A%
N/A%
N/A%
( 通膨連結債券基金 )
-0.08%
-0.45%
0.67%
-0.29%
2.81%
1.98%
2.72%
( 可轉換債券基金 )
0.01%
0.01%
0.58%
2.95%
0.07%
-0.46%
-0.86%
( 短期債券基金 )
0.03%
-0.02%
0.17%
0.82%
0.06%
1.32%
0.00%
( 中國非投資等級債券基金 )
0.00%
0.07%
0.06%
1.69%
-0.07%
1.44%
1.33%
( 日本債券基金 )
0.03%
-2.21%
-4.54%
-8.48%
-8.36%
-2.06%
-8.52%
( 台灣債券基金 )
0.00%
0.03%
0.12%
0.37%
0.75%
1.50%
0.79%
( 英國債券基金 )
-0.10%
-1.45%
0.32%
2.41%
-0.21%
-0.16%
0.54%
( 英鎊短期債券基金 )
N/A%
N/A%
N/A%
N/A%
N/A%
N/A%
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* 基金報酬率包含配息
(
若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。
)
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