債券基金

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
( 美國政府債券基金 )	0.20%	1.20%	0.19%	1.83%	0.66%	3.33%	1.66%
( 美國投資等級債券基金 )	0.21%	1.59%	0.25%	1.44%	0.45%	3.02%	1.14%
( 美國非投資等級債券基金 )	0.02%	1.29%	-0.68%	-1.73%	-1.33%	1.33%	-1.07%
( 美國公司債券基金 )	0.16%	1.72%	-0.70%	0.05%	-1.10%	1.67%	0.22%
( 美國短期債券基金 )	0.08%	0.49%	-0.51%	-0.38%	0.32%	2.03%	-0.11%
( 歐洲債券基金 )	-0.02%	0.07%	2.05%	2.33%	1.29%	5.34%	1.95%
( 歐洲可轉換債券基金 )	-0.01%	0.78%	0.49%	2.97%	2.33%	5.29%	3.87%
( 歐洲短期債券基金 )	0.03%	-0.07%	0.12%	0.08%	-0.06%	2.80%	-0.49%
( 歐洲非投資等級債券基金 )	0.05%	1.02%	0.35%	0.63%	1.13%	4.99%	0.94%
( 新興歐洲債券基金 )	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%
( 全球債券基金 )	0.15%	0.94%	1.13%	1.98%	0.71%	1.93%	1.91%
( 全球政府債券基金 )	0.11%	0.70%	-0.97%	0.70%	1.80%	4.42%	0.66%
( 全球投資等級債券基金 )	0.11%	0.25%	-0.75%	-1.16%	-0.27%	0.91%	-1.11%
( 全球非投資等級債券基金 )	0.03%	1.20%	-1.00%	-1.78%	-1.48%	0.98%	-1.54%
( 全球可轉換債券基金 )	0.12%	2.30%	-0.67%	-0.57%	1.05%	7.39%	1.19%
( 優先順位債券基金 )	0.04%	1.17%	0.01%	-0.34%	0.59%	3.73%	-0.00%
( 新興市場債券基金 )	0.10%	1.53%	-1.12%	-1.21%	-0.89%	1.95%	-0.49%
( 新興市場非投資等級債券基金 )	-0.01%	1.27%	-2.36%	-2.31%	-2.12%	-0.18%	-1.64%
( 新興市場當地貨幣債券基金 )	0.11%	0.83%	1.02%	1.29%	0.61%	2.91%	2.40%
( 新興市場短期債基金 )	0.05%	0.50%	0.62%	0.96%	1.80%	2.89%	1.80%
( 亞洲債券基金 )	0.17%	0.70%	-2.25%	-1.44%	-0.06%	4.23%	1.08%
( 新興亞洲債券基金 )	0.07%	1.20%	-0.43%	1.01%	-0.50%	2.35%	0.73%
( 亞洲非投資等級債券基金 )	0.19%	0.67%	-1.36%	0.98%	1.41%	5.85%	-0.38%
( 亞洲可轉換債券基金 )	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%
( 通膨連結債券基金 )	0.16%	1.48%	-0.16%	2.20%	1.71%	4.26%	3.45%
( 可轉換債券基金 )	0.05%	1.52%	-1.31%	-1.91%	-2.58%	-0.33%	-1.60%
( 短期債券基金 )	0.06%	0.43%	-0.30%	-0.38%	0.15%	1.71%	-0.16%
( 中國非投資等級債券基金 )	0.03%	0.35%	-0.37%	1.56%	-0.04%	2.74%	1.63%
( 日本債券基金 )	0.79%	-0.69%	0.76%	-1.88%	-0.87%	-0.34%	-1.76%
( 台灣債券基金 )	0.00%	0.03%	0.13%	0.39%	0.76%	1.48%	0.49%
( 英國債券基金 )	0.07%	-0.63%	0.49%	1.05%	-1.38%	0.03%	0.20%
( 英鎊短期債券基金 )	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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