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ICE美國公司債指數
0.00%
0.00%
0.44%
2.41%
3.47%
4.57%
3.44%
BC美國公司債指數
0.00%
-0.00%
0.39%
2.38%
3.46%
4.45%
3.41%
貝萊德美元優質債券基金A2
0.15%
0.00%
0.47%
1.83%
3.32%
3.04%
3.01%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配
0.13%
0.00%
0.13%
0.81%
1.29%
-1.00%
0.95%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元
0.12%
-0.30%
0.54%
1.74%
2.81%
2.79%
2.44%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元
0.13%
-0.29%
0.35%
1.11%
1.56%
0.26%
0.98%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元
0.08%
-0.26%
0.65%
2.22%
3.33%
3.67%
2.92%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配
0.08%
-0.26%
0.39%
1.42%
1.83%
0.43%
1.18%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元
0.08%
-0.26%
0.18%
0.70%
0.50%
-1.18%
-0.25%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配
0.11%
-0.20%
0.54%
1.87%
2.70%
2.43%
2.11%
瀚亞優質公司債基金-A/美元
0.08%
-0.28%
0.57%
1.86%
3.04%
3.26%
2.66%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配
0.08%
-0.30%
0.18%
0.70%
0.81%
-1.46%
0.06%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配
0.08%
-0.30%
0.11%
0.45%
0.33%
-2.46%
-0.52%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配
0.08%
-0.29%
0.25%
0.85%
1.04%
-0.78%
0.31%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配
0.08%
-0.29%
-0.05%
-0.15%
-0.93%
-4.50%
-1.98%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配
0.05%
-0.56%
0.69%
-1.53%
-0.26%
-1.01%
-3.72%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配
0.11%
-0.23%
0.42%
1.35%
2.14%
1.47%
1.51%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配
0.11%
-0.24%
0.38%
1.25%
1.92%
0.99%
1.25%
瀚亞優質公司債基金-B/美元
0.08%
-0.28%
0.61%
1.99%
3.31%
3.78%
2.95%
瀚亞優質公司債基金-C/美元
0.08%
-0.28%
0.61%
2.01%
3.35%
3.87%
2.99%
瀚亞優質公司債基金-G/美元
0.08%
-0.28%
0.59%
1.92%
3.15%
3.46%
2.78%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元
0.06%
-0.55%
0.49%
2.65%
3.24%
3.42%
3.18%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元
0.05%
-0.56%
-0.11%
0.82%
-0.39%
-3.74%
-1.05%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖
0.05%
-0.57%
0.01%
1.27%
0.70%
-1.84%
0.20%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖
0.07%
-0.54%
-0.21%
0.62%
-0.55%
-4.00%
-1.36%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元
0.05%
-0.57%
0.40%
2.40%
2.73%
2.39%
2.62%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元
0.06%
-0.57%
-0.19%
0.56%
-0.89%
-4.70%
-1.59%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖
0.04%
-0.60%
-0.13%
0.88%
-0.04%
-3.27%
-0.60%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖
0.07%
-0.56%
-0.33%
0.31%
-1.13%
-5.07%
-1.92%
匯豐美元債券基金AD
0.11%
-0.29%
0.56%
-2.22%
-0.65%
-0.61%
-0.79%
匯豐美元債券基金IC
0.12%
-0.27%
0.61%
1.56%
3.33%
3.61%
3.19%
匯豐美元債券基金ID
-1.17%
-1.17%
-2.07%
3.09%
2.54%
-1.61%
-2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險
-0.29%
0.17%
0.04%
6.15%
2.06%
-4.46%
-0.43%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元
-0.28%
0.22%
0.13%
6.60%
3.00%
-2.41%
-0.28%
木星季領息債券基金/美元
-0.40%
2.00%
9.32%
3.90%
5.92%
3.64%
6.37%
木星季領息債券基金/英鎊
-0.57%
-0.59%
0.72%
1.50%
2.14%
-0.80%
0.46%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元
-0.28%
-0.35%
1.61%
0.03%
3.49%
3.64%
3.39%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元
-0.30%
-0.43%
1.31%
-0.77%
1.92%
0.39%
1.79%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險)
-0.29%
-0.77%
1.12%
-1.34%
0.81%
-2.02%
0.28%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M)
-0.27%
-0.74%
1.21%
-1.21%
0.98%
-1.41%
0.45%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元
0.04%
-0.54%
0.43%
2.29%
3.25%
3.81%
3.15%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元
0.04%
-0.56%
0.36%
2.04%
2.76%
2.82%
2.62%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元
0.04%
-0.55%
0.10%
1.19%
1.07%
-0.46%
0.93%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元
0.04%
-0.55%
0.39%
2.16%
2.99%
3.29%
2.87%
施羅德美元債券基金-A1/累積
-0.03%
-0.14%
1.49%
0.15%
3.56%
5.06%
3.54%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金
0.15%
-0.34%
0.84%
2.09%
2.76%
2.97%
2.56%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息
0.17%
-0.79%
0.40%
0.72%
-0.07%
-2.60%
-0.70%
基金平均績效
-0.02%
-0.34%
0.58%
1.33%
1.79%
0.29%
1.07%
* 基金報酬率包含配息
(
若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。
)
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