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一週
一個月
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一年
今年以來
ICE美國公司債指數
0.00%
1.71%
0.21%
1.74%
1.64%
7.38%
2.35%
BC美國公司債指數
0.00%
1.83%
0.22%
1.74%
1.56%
7.46%
2.38%
貝萊德美元優質債券基金A2
0.33%
1.45%
0.21%
1.75%
1.75%
6.28%
2.19%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配
0.34%
1.49%
-0.13%
0.74%
-0.20%
2.19%
1.15%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元
0.48%
1.80%
0.27%
1.56%
1.55%
6.35%
1.98%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元
0.49%
1.81%
0.07%
0.95%
0.29%
3.75%
1.15%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元
0.40%
1.75%
0.27%
1.55%
1.73%
6.94%
2.00%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配
0.41%
1.75%
0.04%
0.85%
0.22%
3.48%
1.06%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元
0.41%
1.76%
-0.21%
0.26%
-0.59%
2.46%
0.36%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配
0.41%
1.82%
0.16%
1.24%
1.15%
5.64%
1.62%
瀚亞優質公司債基金-A/美元
0.36%
1.69%
0.32%
1.59%
1.66%
6.81%
2.06%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配
0.35%
1.69%
-0.04%
0.52%
-0.63%
1.82%
0.62%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配
0.37%
1.69%
-0.11%
0.29%
-1.12%
0.81%
0.29%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配
0.36%
1.69%
-0.01%
0.61%
-0.36%
2.66%
0.72%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配
0.37%
1.70%
-0.32%
-0.36%
-2.33%
-0.70%
-0.59%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配
0.05%
-0.56%
0.69%
-1.53%
-0.26%
-1.01%
-3.72%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配
0.35%
1.75%
0.17%
1.15%
0.79%
4.97%
1.49%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配
0.34%
1.75%
0.12%
1.02%
0.54%
4.45%
1.33%
瀚亞優質公司債基金-B/美元
0.36%
1.70%
0.36%
1.72%
1.92%
7.37%
2.24%
瀚亞優質公司債基金-C/美元
0.36%
1.70%
0.37%
1.74%
1.97%
7.46%
2.26%
瀚亞優質公司債基金-G/美元
0.35%
1.70%
0.33%
1.63%
1.76%
7.03%
2.13%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元
0.22%
2.05%
0.13%
1.91%
1.22%
6.47%
2.09%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元
0.22%
2.05%
-0.47%
0.12%
-2.30%
-1.02%
-0.30%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖
0.23%
2.04%
-0.19%
0.78%
-1.24%
0.92%
0.49%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖
0.22%
2.11%
-0.43%
0.16%
-2.41%
-1.07%
-0.37%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元
0.22%
2.03%
0.04%
1.65%
0.72%
5.40%
1.76%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元
0.22%
2.03%
-0.55%
-0.15%
-2.80%
-2.01%
-0.63%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖
0.22%
2.02%
-0.32%
0.39%
-1.93%
-0.49%
0.04%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖
0.22%
2.09%
-0.53%
-0.13%
-2.91%
-2.34%
-0.67%
匯豐美元債券基金AD
0.23%
1.76%
0.32%
2.21%
2.10%
3.30%
2.53%
匯豐美元債券基金IC
0.23%
1.77%
0.36%
2.33%
2.35%
7.28%
2.68%
匯豐美元債券基金ID
-1.17%
-1.17%
-2.07%
3.09%
2.54%
-1.61%
-2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險
-0.29%
0.17%
0.04%
6.15%
2.06%
-4.46%
-0.43%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元
-0.28%
0.22%
0.13%
6.60%
3.00%
-2.41%
-0.28%
木星季領息債券基金/美元
-0.40%
2.00%
9.32%
3.90%
5.92%
3.64%
6.37%
木星季領息債券基金/英鎊
0.17%
0.98%
1.67%
0.98%
-1.02%
1.51%
1.10%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元
0.17%
1.78%
0.52%
2.27%
1.85%
5.34%
2.97%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元
0.15%
1.70%
0.23%
1.48%
0.29%
1.95%
1.95%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險)
0.18%
1.77%
0.11%
1.01%
-0.79%
-0.61%
1.25%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M)
0.17%
1.78%
0.13%
1.04%
-0.66%
0.14%
1.29%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元
0.20%
1.98%
0.26%
2.40%
1.63%
7.32%
2.36%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元
0.20%
1.96%
0.17%
2.14%
1.15%
6.30%
2.04%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元
0.20%
1.96%
-0.11%
1.31%
-0.49%
2.93%
1.21%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元
0.20%
1.97%
0.22%
2.27%
1.38%
6.78%
2.19%
施羅德美元債券基金-A1/累積
0.36%
1.64%
0.39%
2.61%
1.85%
6.29%
2.38%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金
0.30%
1.40%
0.00%
1.10%
0.84%
6.56%
1.70%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息
0.32%
1.39%
-0.46%
-0.30%
-1.92%
0.83%
-0.14%
基金平均績效
0.21%
1.59%
0.25%
1.44%
0.45%
3.02%
1.14%
* 基金報酬率包含配息
(
若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。
)
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