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名稱
一日
一週
一個月
三個月
六個月
一年
今年以來
ICE美國公司債指數指數
0.00%
-0.30%
-2.32%
-1.91%
6.55%
1.28%
-2.68%
BC美國公司債指數指數
0.00%
-0.30%
-2.48%
-2.24%
6.81%
0.93%
-3.33%
貝萊德美元優質債券基金A2
0.48%
0.00%
-2.07%
-1.80%
5.72%
-2.07%
-2.92%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配
0.48%
0.00%
-2.34%
-2.73%
3.84%
-5.38%
-3.82%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元
0.46%
-0.08%
-2.01%
-1.78%
6.08%
-1.43%
-3.27%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元
0.47%
-0.08%
-2.22%
-2.39%
4.78%
-3.86%
-4.07%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元
0.38%
0.04%
-1.97%
-1.63%
7.35%
0.99%
-2.54%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配
0.37%
0.02%
-2.32%
-2.58%
5.21%
-3.09%
-3.77%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元
0.37%
0.04%
-2.32%
-2.62%
5.23%
-2.96%
-3.84%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配
0.38%
0.08%
-2.05%
-1.98%
6.59%
-0.30%
-2.96%
瀚亞優質公司債基金-A/美元
0.37%
0.01%
-2.11%
-1.93%
6.38%
-0.51%
-3.04%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配
0.37%
0.00%
-2.58%
-3.26%
3.59%
-5.40%
-4.76%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配
0.37%
-0.01%
-2.66%
-3.49%
3.09%
-6.33%
-5.07%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配
0.37%
0.01%
-2.44%
-2.90%
4.38%
-3.84%
-4.33%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配
0.38%
0.01%
-2.61%
-3.39%
3.35%
-5.73%
-4.97%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配
0.37%
0.01%
-2.50%
-3.01%
4.07%
-4.30%
-4.46%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配
0.37%
0.04%
-2.24%
-2.41%
5.44%
-1.75%
-3.64%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配
0.37%
0.04%
-2.27%
-2.52%
5.19%
-2.24%
-3.80%
瀚亞優質公司債基金-B/美元
0.37%
0.02%
-2.06%
-1.76%
6.70%
0.04%
-2.84%
瀚亞優質公司債基金-C/美元
0.37%
0.02%
-2.06%
-1.78%
6.70%
0.09%
-2.85%
瀚亞優質公司債基金-G/美元
0.37%
0.01%
-2.09%
-1.88%
6.49%
-0.33%
-2.98%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元
0.34%
-0.20%
-2.19%
-1.98%
6.82%
0.79%
-3.15%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元
0.34%
-0.20%
-2.81%
-3.81%
3.10%
-5.63%
-5.55%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖
0.34%
-0.21%
-2.70%
-3.47%
3.44%
-5.50%
-5.09%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖
0.36%
-0.15%
-2.77%
-3.78%
2.81%
-6.50%
-5.50%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元
0.34%
-0.22%
-2.28%
-2.23%
6.28%
-0.22%
-3.46%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元
0.34%
-0.22%
-2.89%
-4.05%
2.58%
-6.59%
-5.84%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖
0.34%
-0.23%
-2.81%
-3.80%
2.72%
-6.81%
-5.52%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖
0.36%
-0.16%
-2.92%
-4.19%
1.99%
-7.78%
-6.00%
匯豐美元債券基金AD
0.40%
-0.04%
-2.42%
-2.42%
5.06%
-5.00%
-3.94%
匯豐美元債券基金IC
0.40%
-0.04%
-2.37%
-2.31%
5.32%
-2.63%
-3.79%
匯豐美元債券基金ID
-1.17%
-1.17%
-2.07%
3.09%
2.54%
-1.61%
-2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險
-0.29%
0.17%
0.04%
6.15%
2.06%
-4.46%
-0.43%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元
-0.28%
0.22%
0.13%
6.60%
3.00%
-2.41%
-0.28%
木星季領息債券基金/美元
-0.40%
2.00%
9.32%
3.90%
5.92%
3.64%
6.37%
木星季領息債券基金/英鎊
-0.25%
-0.50%
-2.67%
-1.29%
6.57%
1.12%
-3.20%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元
0.35%
-0.02%
-2.80%
-2.38%
6.19%
-1.40%
-4.11%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元
0.31%
-0.10%
-3.13%
-3.27%
4.15%
-5.08%
-5.28%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險)
0.33%
-0.06%
-3.38%
-4.00%
2.63%
-7.82%
-6.26%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M)
0.35%
-0.01%
-3.23%
-3.62%
3.48%
-6.21%
-5.77%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元
0.32%
0.04%
-2.07%
-1.60%
7.09%
1.57%
-2.52%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元
0.32%
0.02%
-2.14%
-1.84%
6.58%
0.62%
-2.82%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元
0.32%
0.02%
-2.40%
-2.56%
5.01%
-2.22%
-3.54%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元
0.32%
0.03%
-2.11%
-1.73%
6.82%
1.07%
-2.68%
施羅德美元債券基金-A1/累積
0.08%
-0.12%
-2.24%
-1.88%
5.41%
-2.53%
-3.03%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金
-0.37%
-0.52%
-2.42%
-2.67%
7.35%
0.74%
-3.06%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息
-0.35%
-0.52%
-2.87%
-4.00%
4.44%
-4.18%
-4.86%
基金平均績效
0.24%
-0.04%
-2.07%
-1.98%
4.88%
-2.74%
-3.59%
* 基金報酬率包含配息
(
若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。
)
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