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美國投資等級債券基金
名稱
一日
一週
一個月
三個月
六個月
一年
今年以來
ICE美國公司債指數
0.00%
0.80%
0.93%
2.48%
-0.54%
6.00%
2.52%
BC美國公司債指數
0.00%
0.85%
0.97%
2.50%
-0.83%
5.92%
2.57%
貝萊德美元優質債券基金A2
-0.15%
0.45%
1.23%
2.40%
-1.20%
4.50%
2.25%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配
-0.13%
0.47%
0.94%
1.42%
-3.10%
0.54%
1.56%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元
0.66%
1.19%
1.54%
2.50%
-1.31%
4.95%
2.30%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元
0.66%
1.18%
1.36%
1.86%
-2.53%
2.36%
1.67%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元
0.67%
1.10%
1.40%
2.42%
-0.68%
5.55%
2.24%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配
0.67%
1.10%
1.19%
1.72%
-2.20%
1.99%
1.53%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元
0.67%
1.10%
0.94%
1.25%
-2.78%
1.25%
1.06%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配
0.70%
1.16%
1.31%
2.15%
-1.21%
4.25%
1.90%
瀚亞優質公司債基金-A/美元
0.64%
1.02%
1.35%
2.41%
-0.94%
5.19%
2.23%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配
0.65%
1.03%
1.03%
1.32%
-3.19%
0.14%
1.16%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配
0.64%
1.03%
0.96%
1.07%
-3.69%
-0.87%
0.89%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配
0.65%
1.03%
1.05%
1.39%
-2.89%
1.07%
1.22%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配
0.65%
1.03%
0.74%
0.39%
-4.80%
-2.09%
0.21%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配
0.05%
-0.56%
0.69%
-1.53%
-0.26%
-1.01%
-3.72%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配
0.67%
1.09%
1.22%
2.00%
-1.74%
3.36%
1.74%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配
0.67%
1.10%
1.18%
1.87%
-1.98%
2.85%
1.63%
瀚亞優質公司債基金-B/美元
0.65%
1.04%
1.39%
2.53%
-0.69%
5.71%
2.35%
瀚亞優質公司債基金-C/美元
0.65%
1.04%
1.41%
2.56%
-0.64%
5.83%
2.37%
瀚亞優質公司債基金-G/美元
0.64%
1.03%
1.37%
2.45%
-0.84%
5.40%
2.28%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元
0.09%
0.76%
1.19%
2.31%
-1.14%
5.15%
2.40%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元
0.09%
0.76%
0.58%
0.50%
-4.56%
-2.28%
0.58%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖
0.09%
0.76%
0.78%
1.03%
-3.70%
-0.53%
1.12%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖
0.11%
0.82%
0.54%
0.40%
-4.74%
-2.36%
0.41%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元
0.09%
0.74%
1.11%
2.06%
-1.63%
4.10%
2.18%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元
0.09%
0.74%
0.51%
0.25%
-5.03%
-3.26%
0.37%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖
0.09%
0.74%
0.66%
0.68%
-4.37%
-1.92%
0.81%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖
0.11%
0.80%
0.45%
0.18%
-5.20%
-3.65%
0.24%
匯豐美元債券基金AD
0.52%
0.82%
1.62%
2.50%
-0.96%
1.43%
2.53%
匯豐美元債券基金IC
0.52%
0.83%
1.65%
2.62%
-0.73%
5.33%
2.63%
匯豐美元債券基金ID
-1.17%
-1.17%
-2.07%
3.09%
2.54%
-1.61%
-2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險
-0.29%
0.17%
0.04%
6.15%
2.06%
-4.46%
-0.43%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元
-0.28%
0.22%
0.13%
6.60%
3.00%
-2.41%
-0.28%
木星季領息債券基金/美元
-0.40%
2.00%
9.32%
3.90%
5.92%
3.64%
6.37%
木星季領息債券基金/英鎊
0.46%
1.09%
-0.50%
0.50%
-2.87%
-0.93%
0.39%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元
0.11%
0.46%
1.51%
2.61%
-1.88%
2.84%
2.72%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元
0.09%
0.40%
1.29%
1.91%
-3.29%
-0.50%
2.09%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險)
0.10%
0.46%
1.14%
1.32%
-4.48%
-3.15%
1.42%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M)
0.09%
0.46%
1.12%
1.34%
-4.28%
-2.30%
1.44%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元
0.07%
0.68%
1.34%
2.41%
-0.72%
5.97%
2.49%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元
0.07%
0.67%
1.27%
2.17%
-1.18%
4.97%
2.28%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元
0.07%
0.67%
1.01%
1.35%
-2.74%
1.67%
1.74%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元
0.07%
0.67%
1.31%
2.28%
-0.96%
5.45%
2.38%
施羅德美元債券基金-A1/累積
0.66%
0.92%
1.90%
2.76%
-0.92%
4.98%
2.66%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金
0.44%
0.84%
1.24%
2.26%
-1.69%
5.21%
2.15%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息
0.40%
0.35%
0.75%
0.84%
-4.41%
-0.45%
0.74%
基金平均績效
0.28%
0.76%
1.16%
1.92%
-1.88%
1.60%
1.46%
* 基金報酬率包含配息
(
若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。
)
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