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9/2 20:33:46
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名稱
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一週
一個月
三個月
六個月
一年
今年以來
ICE美國公司債指數
0.00%
-0.00%
0.38%
3.04%
2.73%
4.22%
5.45%
BC美國公司債指數
0.00%
-0.00%
0.36%
3.06%
2.70%
4.03%
5.46%
貝萊德美元優質債券基金A2
0.03%
0.26%
0.79%
2.92%
2.56%
2.46%
4.77%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配
0.00%
0.00%
0.47%
1.96%
0.60%
-1.44%
2.03%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元
-0.15%
0.27%
0.90%
3.22%
1.93%
2.04%
4.16%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元
-0.14%
0.28%
0.69%
2.58%
0.70%
-0.47%
2.45%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元
-0.09%
0.34%
1.08%
3.54%
2.62%
3.31%
4.80%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配
-0.08%
0.33%
0.77%
2.67%
1.05%
0.09%
2.70%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元
-0.08%
0.35%
0.57%
2.02%
-0.33%
-1.68%
1.06%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配
-0.08%
0.40%
0.95%
3.19%
1.97%
2.03%
3.94%
瀚亞優質公司債基金-A/美元
-0.14%
0.27%
1.03%
3.36%
2.30%
2.72%
4.48%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配
-0.14%
0.26%
0.60%
2.12%
0.01%
-1.96%
1.40%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配
-0.14%
0.26%
0.52%
1.85%
-0.49%
-2.95%
0.71%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配
-0.14%
0.28%
0.70%
2.33%
0.32%
-1.30%
1.75%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配
-0.14%
0.28%
0.35%
1.33%
-1.62%
-5.17%
-0.91%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配
0.05%
-0.56%
0.69%
-1.53%
-0.26%
-1.01%
-3.72%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配
-0.13%
0.33%
0.86%
2.88%
1.35%
0.87%
3.22%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配
-0.13%
0.33%
0.79%
2.72%
1.12%
0.38%
2.89%
瀚亞優質公司債基金-B/美元
-0.14%
0.28%
1.08%
3.49%
2.57%
3.24%
4.84%
瀚亞優質公司債基金-C/美元
-0.13%
0.29%
1.09%
3.51%
2.60%
3.34%
4.90%
瀚亞優質公司債基金-G/美元
-0.14%
0.28%
1.05%
3.41%
2.40%
2.92%
4.63%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元
-0.22%
-0.05%
0.80%
3.55%
2.40%
3.05%
5.09%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元
-0.23%
-0.05%
0.21%
1.70%
-1.21%
-4.06%
0.18%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖
-0.23%
-0.07%
0.33%
2.11%
-0.21%
-2.20%
1.56%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖
-0.22%
0.02%
0.15%
1.53%
-1.42%
-4.41%
-0.08%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元
-0.23%
-0.07%
0.71%
3.28%
1.88%
2.01%
4.39%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元
-0.23%
-0.08%
0.11%
1.44%
-1.72%
-5.03%
-0.49%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖
-0.24%
-0.09%
0.20%
1.70%
-0.96%
-3.61%
0.58%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖
-0.23%
-0.01%
0.05%
1.21%
-2.00%
-5.45%
-0.77%
匯豐美元債券基金AD
-0.09%
0.07%
1.11%
3.27%
-1.40%
-1.35%
0.93%
匯豐美元債券基金IC
-0.09%
0.08%
1.16%
3.40%
2.55%
2.84%
5.03%
匯豐美元債券基金ID
-1.17%
-1.17%
-2.07%
3.09%
2.54%
-1.61%
-2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險
-0.29%
0.17%
0.04%
6.15%
2.06%
-4.46%
-0.43%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元
-0.28%
0.22%
0.13%
6.60%
3.00%
-2.41%
-0.28%
木星季領息債券基金/美元
-0.40%
2.00%
9.32%
3.90%
5.92%
3.64%
6.37%
木星季領息債券基金/英鎊
-0.57%
-0.59%
0.72%
1.50%
2.14%
-0.80%
0.46%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元
-0.28%
-0.35%
1.61%
0.03%
3.49%
3.64%
3.39%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元
-0.30%
-0.43%
1.31%
-0.77%
1.92%
0.39%
1.79%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險)
-0.29%
-0.77%
1.12%
-1.34%
0.81%
-2.02%
0.28%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M)
-0.27%
-0.74%
1.21%
-1.21%
0.98%
-1.41%
0.45%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元
-0.26%
-0.08%
0.80%
3.63%
2.45%
3.49%
5.13%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元
-0.27%
-0.10%
0.71%
3.37%
1.96%
2.50%
4.47%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元
-0.54%
-0.38%
0.12%
2.20%
0.22%
-1.08%
2.15%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元
-0.26%
-0.09%
0.75%
3.49%
2.19%
2.97%
4.78%
施羅德美元債券基金-A1/累積
-0.01%
0.22%
0.92%
3.14%
2.56%
2.73%
5.02%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金
-0.29%
-0.14%
0.68%
3.42%
2.01%
2.51%
4.46%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息
-0.28%
-0.12%
0.24%
2.02%
-0.78%
-3.00%
0.70%
基金平均績效
-0.22%
0.04%
0.83%
2.44%
1.17%
-0.13%
2.29%
* 基金報酬率包含配息
(
若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。
)
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