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7/27 16:46:45
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美國投資等級債券基金
名稱
一日
一週
一個月
三個月
六個月
一年
今年以來
ICE美國公司債指數指數
0.00%
-0.23%
0.87%
3.65%
1.97%
5.63%
1.17%
BC美國公司債指數指數
0.00%
-0.25%
0.86%
3.75%
1.76%
5.46%
0.63%
貝萊德美元優質債券基金A2
0.24%
0.21%
1.11%
3.89%
2.02%
3.43%
0.86%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配
0.27%
0.20%
0.80%
2.87%
0.07%
-0.27%
-1.05%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元
-0.23%
-0.58%
0.17%
3.92%
1.58%
3.68%
0.06%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元
-0.23%
-0.59%
-0.02%
3.29%
0.33%
1.14%
-1.38%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元
-0.20%
-0.55%
0.43%
4.06%
1.99%
5.90%
1.03%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配
-0.21%
-0.55%
0.15%
3.11%
0.08%
1.71%
-1.15%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元
-0.20%
-0.54%
0.13%
3.03%
-0.01%
1.78%
-1.28%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配
-0.17%
-0.48%
0.35%
3.69%
1.30%
4.48%
0.24%
瀚亞優質公司債基金-A/美元
-0.16%
-0.53%
0.43%
4.05%
1.70%
4.59%
0.51%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配
-0.17%
-0.54%
0.01%
2.74%
-0.94%
-0.69%
-2.51%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配
-0.16%
-0.55%
-0.05%
2.50%
-1.42%
-1.65%
-3.07%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配
-0.16%
-0.53%
0.12%
3.02%
-0.30%
0.85%
-1.80%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配
-0.16%
-0.53%
-0.04%
2.53%
-1.28%
-1.14%
-2.93%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配
0.05%
-0.56%
0.69%
-1.53%
-0.26%
-1.01%
-3.72%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配
-0.13%
-0.47%
0.30%
3.56%
0.73%
2.96%
-0.58%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配
-0.14%
-0.47%
0.26%
3.43%
0.49%
2.45%
-0.86%
瀚亞優質公司債基金-B/美元
-0.15%
-0.52%
0.47%
4.18%
1.99%
5.16%
0.85%
瀚亞優質公司債基金-C/美元
-0.16%
-0.52%
0.47%
4.20%
2.00%
5.21%
0.86%
瀚亞優質公司債基金-G/美元
-0.16%
-0.53%
0.44%
4.10%
1.80%
4.77%
0.63%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元
-0.18%
-0.51%
0.19%
3.91%
1.44%
5.02%
0.29%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元
-0.19%
-0.51%
-0.45%
1.92%
-2.37%
-2.10%
-4.06%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖
-0.20%
-0.52%
-0.28%
2.37%
-1.58%
-1.47%
-3.17%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖
-0.13%
-0.44%
-0.44%
2.00%
-2.25%
-2.62%
-3.95%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元
-0.19%
-0.53%
0.11%
3.65%
0.93%
3.97%
-0.27%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元
-0.20%
-0.53%
-0.53%
1.67%
-2.85%
-3.09%
-4.60%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖
-0.21%
-0.55%
-0.41%
2.02%
-2.26%
-2.85%
-3.94%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖
-0.14%
-0.47%
-0.59%
1.51%
-3.12%
-4.26%
-4.92%
匯豐美元債券基金AD
-0.11%
-0.44%
0.65%
0.99%
-1.86%
-0.43%
-3.37%
匯豐美元債券基金IC
-0.11%
-0.43%
0.69%
4.52%
1.68%
3.41%
0.15%
匯豐美元債券基金ID
-1.17%
-1.17%
-2.07%
3.09%
2.54%
-1.61%
-2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險
-0.29%
0.17%
0.04%
6.15%
2.06%
-4.46%
-0.43%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元
-0.28%
0.22%
0.13%
6.60%
3.00%
-2.41%
-0.28%
木星季領息債券基金/美元
-0.40%
2.00%
9.32%
3.90%
5.92%
3.64%
6.37%
木星季領息債券基金/英鎊
0.17%
-0.23%
0.48%
2.41%
1.79%
6.20%
-0.62%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元
0.16%
-0.64%
-0.02%
3.42%
0.55%
1.70%
-1.18%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元
0.16%
-0.70%
-0.30%
2.53%
-1.23%
-2.04%
-3.19%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險)
0.16%
-0.68%
-0.54%
1.73%
-2.73%
-5.01%
-4.96%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M)
0.17%
-0.64%
-0.42%
2.09%
-2.02%
-3.37%
-4.14%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元
-0.19%
-0.54%
0.21%
4.03%
1.95%
6.01%
1.08%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元
-0.20%
-0.56%
0.14%
3.79%
1.47%
5.01%
0.54%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元
-0.20%
-0.56%
-0.11%
2.95%
-0.09%
1.91%
-1.01%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元
-0.20%
-0.55%
0.17%
3.91%
1.70%
5.49%
0.80%
施羅德美元債券基金-A1/累積
-0.15%
-0.46%
0.47%
3.69%
1.93%
2.99%
0.46%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金
-0.46%
-1.11%
-0.10%
3.15%
1.60%
5.13%
0.36%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息
-0.43%
-1.13%
-0.56%
1.75%
-1.14%
-0.28%
-2.85%
基金平均績效
-0.16%
-0.45%
0.27%
3.12%
0.38%
1.29%
-1.21%
* 基金報酬率包含配息
(
若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。
)
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