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9/18 06:01:54
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債券基金
貨幣基金
亞洲債券基金
名稱
一日
一週
一個月
三個月
六個月
一年
今年以來
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元
0.49%
1.20%
1.88%
4.23%
2.37%
6.06%
4.99%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元
0.51%
1.22%
2.33%
5.61%
5.19%
12.12%
9.56%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元
0.09%
0.71%
2.01%
5.18%
5.43%
7.01%
8.32%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元
0.11%
0.46%
1.53%
4.58%
4.11%
5.04%
6.44%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配
0.12%
0.45%
0.88%
2.70%
0.40%
-2.26%
0.90%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配
0.11%
0.45%
1.06%
3.16%
1.30%
-0.57%
2.16%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險
0.11%
0.52%
1.72%
5.22%
5.40%
7.81%
8.37%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配
0.11%
0.52%
1.09%
3.26%
1.54%
0.01%
2.44%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元
0.25%
0.14%
0.49%
2.53%
6.64%
6.01%
8.79%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配
0.25%
0.13%
0.04%
1.21%
3.97%
0.85%
4.80%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配
0.25%
0.14%
0.07%
1.27%
4.05%
1.00%
4.82%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配
0.25%
0.21%
0.23%
1.75%
5.05%
2.99%
6.23%
首源亞洲優質債券基金/美元
0.21%
0.37%
1.66%
3.87%
4.33%
3.33%
6.18%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元
0.21%
0.37%
1.20%
2.44%
1.49%
-2.22%
1.87%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元
0.40%
0.67%
-0.13%
-0.92%
2.31%
-4.44%
2.45%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險
0.38%
0.58%
-0.19%
-1.13%
1.95%
-5.08%
2.15%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元
0.43%
0.61%
0.24%
0.24%
4.96%
0.30%
6.38%
高盛亞洲債券基金-X股/美元
0.14%
0.56%
1.57%
3.83%
4.18%
5.67%
6.21%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元
0.14%
0.56%
0.96%
1.98%
0.50%
-1.58%
0.66%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元
0.14%
0.34%
1.36%
5.34%
7.36%
11.12%
7.28%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元
0.14%
0.15%
1.16%
4.72%
6.07%
8.33%
5.73%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣
0.14%
-0.07%
0.90%
3.89%
4.54%
4.91%
4.01%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元
0.15%
-0.06%
0.96%
4.05%
4.76%
5.64%
4.23%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣
-0.10%
-0.29%
1.39%
4.18%
0.87%
0.92%
2.63%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣
0.06%
0.18%
0.73%
2.08%
3.09%
2.18%
4.70%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣
-0.12%
-0.28%
1.27%
2.98%
-1.22%
-2.91%
-0.35%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣
0.04%
0.18%
0.73%
1.63%
2.07%
0.29%
3.16%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣
-0.11%
-0.07%
1.66%
4.35%
-0.28%
-0.18%
1.27%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險
0.08%
0.35%
1.23%
2.56%
2.75%
1.50%
4.36%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣
-0.13%
-0.10%
1.21%
3.19%
-1.94%
-3.29%
-1.17%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣
-0.11%
-0.07%
1.16%
3.03%
-2.16%
-3.79%
-1.47%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險
0.07%
0.35%
0.93%
1.72%
0.93%
-2.23%
1.69%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元
0.14%
0.39%
0.51%
2.48%
3.75%
4.40%
4.21%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元
-0.17%
-0.21%
-0.42%
0.56%
-4.43%
-1.64%
-8.27%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險
0.13%
0.33%
0.29%
1.82%
2.51%
2.30%
2.64%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元
-0.26%
-0.06%
0.48%
2.37%
1.13%
0.94%
2.86%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元
0.15%
0.35%
1.31%
4.09%
4.13%
6.20%
6.81%
基金平均績效
0.13%
0.30%
0.96%
2.87%
2.68%
2.07%
3.73%
* 基金報酬率包含配息
(
若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。
)
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