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9/2 20:33:49
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亞洲債券基金
名稱
一日
一週
一個月
三個月
六個月
一年
今年以來
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元
-0.25%
0.04%
1.76%
2.10%
1.24%
3.49%
3.29%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元
0.13%
0.45%
2.17%
3.94%
4.36%
9.81%
7.76%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元
0.00%
0.30%
1.35%
4.09%
3.89%
6.53%
6.63%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元
0.07%
-0.18%
0.97%
3.41%
2.97%
4.45%
5.24%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配
-0.47%
-0.73%
0.34%
1.00%
-1.16%
-3.31%
-0.18%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配
-0.39%
-0.64%
0.51%
1.55%
-0.21%
-1.58%
1.01%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險
0.07%
-0.12%
1.15%
4.06%
4.23%
7.22%
7.06%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配
-0.55%
-0.74%
0.50%
1.51%
-0.13%
-1.15%
1.22%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元
0.07%
-0.25%
1.62%
2.26%
6.73%
6.70%
7.86%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配
-0.29%
-0.62%
1.16%
0.59%
3.72%
1.18%
3.95%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配
-0.36%
-0.67%
1.19%
0.57%
3.71%
1.26%
3.92%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配
-0.38%
-0.64%
1.35%
1.03%
4.66%
3.25%
5.23%
首源亞洲優質債券基金/美元
-0.07%
0.18%
1.58%
3.00%
2.65%
3.22%
4.79%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元
-0.53%
-0.28%
1.12%
1.12%
-0.61%
-2.78%
0.53%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元
-0.27%
-0.27%
-0.27%
-1.96%
2.18%
-4.22%
1.90%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險
-0.38%
-0.38%
-0.38%
-2.26%
1.76%
-4.94%
1.56%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元
-0.31%
-0.31%
0.12%
-0.85%
4.68%
0.49%
5.35%
高盛亞洲債券基金-X股/美元
0.02%
0.32%
1.14%
3.18%
2.77%
4.96%
4.90%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元
0.02%
0.31%
0.54%
1.34%
-0.83%
-2.23%
0.02%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元
0.14%
0.34%
1.36%
5.34%
7.36%
11.12%
7.28%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元
0.14%
0.15%
1.16%
4.72%
6.07%
8.33%
5.73%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣
0.14%
-0.07%
0.90%
3.89%
4.54%
4.91%
4.01%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元
0.15%
-0.06%
0.96%
4.05%
4.76%
5.64%
4.23%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣
0.07%
0.64%
1.78%
4.32%
1.49%
2.17%
3.06%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣
0.01%
0.14%
0.06%
1.84%
2.57%
2.58%
4.22%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣
0.06%
0.60%
1.59%
2.94%
-0.89%
-1.78%
-0.00%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣
0.02%
0.15%
0.08%
1.42%
1.56%
0.66%
2.72%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣
0.06%
0.48%
1.66%
3.87%
-0.24%
0.67%
1.21%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險
0.01%
0.14%
0.38%
1.90%
1.77%
1.49%
3.45%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣
0.06%
0.44%
1.23%
2.73%
-1.88%
-2.44%
-0.96%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣
0.05%
0.41%
1.11%
2.52%
-2.17%
-3.01%
-1.30%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險
0.02%
0.12%
0.09%
1.05%
0.00%
-2.24%
1.08%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元
-0.01%
-0.03%
1.10%
2.14%
3.16%
4.40%
3.72%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元
-0.42%
-0.10%
-0.31%
-1.01%
-8.30%
-1.32%
-7.94%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險
-0.02%
-0.10%
0.89%
1.48%
1.97%
2.33%
2.25%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元
0.03%
0.34%
0.87%
2.25%
0.62%
0.77%
2.29%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元
0.03%
0.34%
1.29%
3.53%
3.18%
5.59%
5.78%
基金平均績效
-0.09%
-0.01%
0.92%
2.13%
1.95%
1.95%
3.05%
* 基金報酬率包含配息
(
若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。
)
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