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| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 駿利亨德森平衡基金-A2/歐元避險 | 36.50 歐元 |
0.91% 04/26 |
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| 駿利亨德森平衡基金-A2 | 41.32 美元 |
0.90% 04/26 |
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| 駿利亨德森平衡基金-A2/澳幣避險 | 18.90 澳幣 |
0.91% 04/26 |
||||
| 駿利亨德森平衡基金-A5/月配 | 12.70 美元 |
0.87% 04/26 |
||||
| 駿利亨德森平衡基金-A5/月配/歐元避險 | 10.43 歐元 |
0.87% 04/26 |
||||
| 駿利亨德森平衡基金-A5/月配/澳幣避險 | 11.41 澳幣 |
0.97% 04/26 |
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| 駿利亨德森平衡基金-A5/月配/加幣避險 | 11.88 加幣 |
0.93% 04/26 |
||||
| 駿利亨德森平衡基金-B2 | 32.15 美元 |
0.91% 04/26 |
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| 駿利亨德森平衡基金-I2/歐元避險 | 25.13 歐元 |
0.88% 04/26 |
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| 駿利亨德森平衡基金-I2 | 51.47 美元 |
0.92% 04/26 |
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| 駿利亨德森平衡基金-I2/加幣避險 | 19.12 加幣 |
0.95% 04/26 |
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| 駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/歐元避險 | 29.52 歐元 |
0.37% 04/26 |
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| 駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2 | 35.78 美元 |
0.36% 04/26 |
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| 駿利亨德森美國逆勢機會基金-B2 | 27.79 美元 |
0.36% 04/26 |
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| 駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/歐元避險 | 25.12 歐元 |
0.40% 04/26 |
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| 駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2 | 45.86 美元 |
0.39% 04/26 |
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| 駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險 | 51.73 歐元 |
1.63% 04/26 |
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| 駿利亨德森美國40基金-A2 | 61.99 美元 |
1.64% 04/26 |
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| 駿利亨德森美國40基金-B2 | 48.14 美元 |
1.63% 04/26 |
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| 駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險 | 67.14 歐元 |
1.65% 04/26 |
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| 駿利亨德森美國40基金-I2 | 76.98 美元 |
1.64% 04/26 |
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| 駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險 | 31.17 歐元 |
0.87% 04/26 |
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| 駿利亨德森美國創業基金-A2 | 35.90 美元 |
0.87% 04/26 |
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| 駿利亨德森美國創業基金-B2 | 28.21 美元 |
0.86% 04/26 |
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| 駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險 | 26.84 歐元 |
0.86% 04/26 |
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| 駿利亨德森美國創業基金-I2 | 43.67 美元 |
0.88% 04/26 |
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| 駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險 | 28.69 歐元 |
0.63% 04/26 |
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| 駿利亨德森美國價值中小基金-A2 | 39.64 美元 |
0.61% 04/26 |
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| 駿利亨德森美國價值中小基金-B2 | 29.96 美元 |
0.60% 04/26 |
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| 駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險 | 23.95 歐元 |
0.63% 04/26 |
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| 駿利亨德森美國價值中小基金-I2 | 47.88 美元 |
0.63% 04/26 |
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| 駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/歐元避險 | 15.28 歐元 |
0.07% 04/26 |
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| 駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A3/季配 | 13.32 美元 |
0.00% 04/26 |
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| 駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2 | 21.85 美元 |
0.05% 04/26 |
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| 駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B1/季配 | 16.02 美元 |
0.06% 04/26 |
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| 駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B2 | 17.80 美元 |
0.06% 04/26 |
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| 駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I2/歐元避險 | 17.47 歐元 |
0.00% 04/26 |
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| 駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I1/季配 | 16.80 美元 |
0.06% 04/26 |
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| 駿利亨德森環球生命科技基金-A2/歐元避險 | 42.92 歐元 |
0.16% 04/26 |
||||
| 駿利亨德森環球生命科技基金-A2 | 51.67 美元 |
0.16% 04/26 |
||||
| 駿利亨德森環球生命科技基金-B2 | 40.43 美元 |
0.15% 04/26 |
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| 駿利亨德森環球生命科技基金-I2/歐元避險 | 43.36 歐元 |
0.16% 04/26 |
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| 駿利亨德森環球生命科技基金-I2 | 63.25 美元 |
0.16% 04/26 |
||||
| 駿利亨德森環球科技創新基金-A2/歐元避險 | 23.58 歐元 |
2.08% 04/26 |
||||
| 駿利亨德森環球科技創新基金-A2 | 28.54 美元 |
2.07% 04/26 |
||||
| 駿利亨德森環球科技創新基金-B2 | 22.46 美元 |
2.04% 04/26 |
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| 駿利亨德森環球科技創新基金-I2/歐元避險 | 67.41 歐元 |
2.07% 04/26 |
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| 駿利亨德森環球科技創新基金-I2 | 35.14 美元 |
2.06% 04/26 |
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| 駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險 | 16.89 歐元 |
0.12% 04/26 |
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| 駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配 | 10.52 美元 |
0.10% 04/26 |
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| 駿利亨德森美國短期債券基金-A2 | 18 美元 |
0.06% 04/26 |
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| 駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配 | 10.37 美元 |
0.10% 04/26 |
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| 駿利亨德森美國短期債券基金-B2 | 14.35 美元 |
0.14% 04/26 |
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| 駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險 | 11.76 歐元 |
0.09% 04/26 |
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| 駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配 | 10.54 美元 |
0.09% 04/26 |
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| 駿利亨德森靈活入息基金-A2 | 19.59 美元 |
0.36% 04/26 |
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| 駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險 | 18.30 歐元 |
0.33% 04/26 |
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| 駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配 | 8.47 美元 |
0.36% 04/26 |
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| 駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險 | 6.34 澳幣 |
0.32% 04/26 |
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| 駿利亨德森靈活入息基金-B1/月配/歐元避險 | 7.99 歐元 |
0.25% 04/26 |
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| 駿利亨德森靈活入息基金-B1/月配 | 10.41 美元 |
0.29% 04/26 |
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| 駿利亨德森靈活入息基金-B2 | 15.35 美元 |
0.33% 04/26 |
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| 駿利亨德森靈活入息基金-I1/月配 | 10.55 美元 |
0.38% 04/26 |
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| 駿利亨德森靈活入息基金-I2美元 | 11.82 美元 |
0.34% 04/26 |
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| 駿利亨德森靈活入息基金-I2/歐元避險 | 21.23 歐元 |
0.33% 04/26 |
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| 駿利亨德森非投資等級債券基金-A2 | 30.30 美元 |
0.33% 04/26 |
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| 駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/歐元避險 | 28.02 歐元 |
0.32% 04/26 |
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| 駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配 | 6.32 美元 |
0.32% 04/26 |
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| 駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/澳幣避險 | 6.89 澳幣 |
0.44% 04/26 |
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| 駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/歐元避險 | 6.61 歐元 |
0.30% 04/26 |
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| 駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配 | 7.76 美元 |
0.39% 04/26 |
||||
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-B2 | 23.79 美元 |
0.30% 04/26 |
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| 駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/歐元避險 | 26.46 歐元 |
0.30% 04/26 |
||||
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-I3/月配 | 7.76 美元 |
0.26% 04/26 |
||||
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-I2 | 21.21 美元 |
0.33% 04/26 |
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| 駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金-A2/歐元避險 | 29.36 歐元 |
1.91% 04/26 |
||||
| 駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金-A2 | 17.52 美元 |
1.92% 04/26 |
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| 駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金-IU2 | 19.19 歐元 |
1.86% 04/26 |
||||
| 駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金-IU2 | 18.44 美元 |
1.93% 04/26 |
||||
| 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股 | 64.81 美元 |
-0.03% 04/26 |
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| 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2/避險 | 72.99 美元 |
0.83% 04/26 |
||||
| 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2 | 10202.05 日圓 |
0.80% 04/26 |
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| 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-I2 | 9785.35 日圓 |
0.81% 04/26 |
||||
| 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-I2 | 72.83 美元 |
-0.03% 04/26 |
||||
| 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-I2/美元避險 | 117.12 美元 |
0.84% 04/26 |
||||
| 駿利亨德森遠見基金-日本機會基金-A2股 | 22.89 美元 |
-0.26% 04/26 |
||||
| 駿利亨德森遠見基金-日本機會基金-I2美元 | 26.92 美元 |
-0.26% 04/26 |
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| 駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金-A2股 | 71.58 歐元 |
0.55% 04/26 |
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| 駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金-A2股/避險 | 62.04 美元 |
0.49% 04/26 |
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| 駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金-I2 | 83.30 歐元 |
0.54% 04/26 |
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| 駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金-A2股 | 70.19 歐元 |
1.01% 04/26 |
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| 駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金-A2股/避險 | 21.35 美元 |
0.99% 04/26 |
||||
| 駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金-I2 | 21.87 歐元 |
1.02% 04/26 |
||||
| 駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金-A2 | 16.24 美元 |
0.12% 04/26 |
||||
| 駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金-A4月配美元 | 14.64 美元 |
0.07% 04/26 |
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| 駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金-A5月配美元 | 13.63 美元 |
0.07% 04/26 |
||||
| 駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金-I2美元 | 19.17 美元 |
0.10% 04/26 |
||||
| 駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2 | 23.24 美元 |
1.44% 04/26 |
||||
| 駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A4 | 15.17 美元 |
1.47% 04/26 |
||||
| 駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-I2 | 27.62 美元 |
1.47% 04/26 |
||||
| 駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-I3/月配 | 22.90 美元 |
1.51% 04/26 |
||||
| 駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金-A2股 | 51.07 歐元 |
0.39% 04/26 |
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| 駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金-A2股/避險 | 39.14 美元 |
0.38% 04/26 |
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| 駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金-I2 | 60.53 歐元 |
0.38% 04/26 |
||||
| 駿利亨德森遠見基金-全球科技領先基金-A2股 | 193.87 美元 |
3.67% 04/26 |
||||
| 駿利亨德森遠見基金-全球科技領先基金-I2 | 222.25 美元 |
3.67% 04/26 |
||||
| 駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金-A2股 | 20.12 美元 |
0.05% 04/26 |
||||
| 駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金-A3股 | 6.96 美元 |
0.00% 04/26 |
||||
| 駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金-A4 類股份-美元 | 6.82 美元 |
0.00% 04/26 |
||||
| 駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金-I2美元 | 23.07 美元 |
0.04% 04/26 |
||||
| 駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金-A2 | 149.98 歐元 |
-0.19% 04/26 |
||||
| 駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金-A2/美元避險 | 129.90 美元 |
-0.18% 04/26 |
||||
| 駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金-I2歐元 | 159.15 歐元 |
-0.19% 04/26 |
||||
| 駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-A2 | 157.86 歐元 |
-0.23% 04/26 |
||||
| 駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-A2/美元避險 | 183.21 美元 |
-0.22% 04/26 |
||||
| 駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-I2 | 165.42 歐元 |
-0.23% 04/26 |
||||
| 駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-I2美元避險 | 166.87 美元 |
-0.22% 04/26 |
||||
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