|
| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 瀚亞泛歐股票基金 | 23.9500 美元 |
0.03% 04/29 |
||||
| 瀚亞全球科技股票基金 | 65.1690 美元 |
-0.18% 04/29 |
||||
| 瀚亞全球價值股票基金A | 28.3310 美元 |
0.22% 04/29 |
||||
| 瀚亞全球價值股票基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 | 11.1430 澳幣 |
0.22% 04/29 |
||||
| 瀚亞全球價值股票基金-Admc1/美元穩定月配 | 12.6030 美元 |
0.22% 04/29 |
||||
| 瀚亞全球價值股票基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 | 11.7510 紐幣 |
0.22% 04/29 |
||||
| 瀚亞全球價值股票基金-Az/南非幣避險 | 22.5710 南非幣 |
0.22% 04/29 |
||||
| 瀚亞全球價值股票基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 | 13.4710 南非幣 |
0.22% 04/29 |
||||
| 瀚亞泰國股票基金 | 15.1190 美元 |
0.11% 04/29 |
||||
| 瀚亞印尼股票基金 | 13.1410 美元 |
1.49% 04/29 |
||||
| 瀚亞中國股票基金 | 8.3020 美元 |
0.05% 04/29 |
||||
| 瀚亞中國股票基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 | 3.9470 澳幣 |
0.05% 04/29 |
||||
| 瀚亞中國股票基金-Admc1/美元穩定月配 | 4.6360 美元 |
0.06% 04/29 |
||||
| 瀚亞中國股票基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 | 4.1170 紐幣 |
0.07% 04/29 |
||||
| 瀚亞中國股票基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 | 4.7280 南非幣 |
0.06% 04/29 |
||||
| 瀚亞大中華股票基金 | 19.0830 美元 |
0.72% 04/29 |
||||
| 瀚亞亞洲股票基金A | 19.8470 美元 |
0.40% 04/29 |
||||
| 瀚亞印度股票基金 | 20.6620 美元 |
0.53% 04/29 |
||||
| 瀚亞中印股票基金 | 28.8350 美元 |
0.48% 04/29 |
||||
| 瀚亞亞太股票基金 | 10.6520 美元 |
0.89% 04/29 |
||||
| 瀚亞日本動力股票基金-A | 21.1520 美元 |
0.88% 04/26 |
||||
| 瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險 | 33.3490 美元 |
1.69% 04/26 |
||||
| 瀚亞日本動力股票基金-Aj | 2489 日圓 |
1.72% 04/26 |
||||
| 瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險 | 20.4380 澳幣 |
1.68% 04/26 |
||||
| 瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險 | 30.4340 南非幣 |
1.66% 04/26 |
||||
| 瀚亞日本動力股票基金-C | 27.7330 美元 |
0.88% 04/26 |
||||
| 瀚亞亞洲股票收益基金-A | 12.7470 美元 |
0.39% 04/29 |
||||
| 瀚亞亞洲股票收益基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 | 5.7530 澳幣 |
0.37% 04/29 |
||||
| 瀚亞亞洲股票收益基金-Admc1/美元避險/穩定月配 | 6.5440 美元 |
0.38% 04/29 |
||||
| 瀚亞亞洲股票收益基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 | 6.0150 紐幣 |
0.38% 04/29 |
||||
| 瀚亞亞洲股票收益基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 | 6.9300 南非幣 |
0.38% 04/29 |
||||
| 瀚亞美國特優級債券基金-A | 13.8820 美元 |
0.13% 04/29 |
||||
| 瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配 | 9.1800 美元 |
0.13% 04/29 |
||||
| 瀚亞美國優質債券基金-A | 18.8360 美元 |
0.14% 04/29 |
||||
| 瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 | 8.0420 澳幣 |
0.14% 04/29 |
||||
| 瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配 | 9.8410 美元 |
0.15% 04/29 |
||||
| 瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 | 9.7770 南非幣 |
0.14% 04/29 |
||||
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-A | 19.2210 美元 |
0.36% 04/29 |
||||
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 | 6.1340 澳幣 |
0.36% 04/29 |
||||
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 | 5.2770 澳幣 |
0.36% 04/29 |
||||
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Adm/月配 | 7.6790 美元 |
0.37% 04/29 |
||||
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Admc1/美元穩定月配 | 5.4190 美元 |
0.37% 04/29 |
||||
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Andm/紐幣避險/月配 | 6.4050 紐幣 |
0.36% 04/29 |
||||
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 | 5.6210 紐幣 |
0.36% 04/29 |
||||
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 | 6.6680 南非幣 |
0.36% 04/29 |
||||
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 | 5.6930 南非幣 |
0.35% 04/29 |
||||
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-C | 31.2810 美元 |
0.37% 04/29 |
||||
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Cdm/月配 | 8.2500 美元 |
0.36% 04/29 |
||||
| 瀚亞亞洲債券基金-A | 17.6620 美元 |
0.06% 04/29 |
||||
| 瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 | 5.9970 澳幣 |
0.05% 04/29 |
||||
| 瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配 | 7.3080 美元 |
0.05% 04/29 |
||||
| 瀚亞亞洲債券基金-Andm/紐幣避險/月配 | 6.2060 紐幣 |
0.05% 04/29 |
||||
| 瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險 | 16.5680 南非幣 |
0.06% 04/29 |
||||
| 瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 | 7.1960 南非幣 |
0.07% 04/29 |
||||
| 瀚亞亞洲債券基金-B | 11.6940 美元 |
0.07% 04/29 |
||||
| 瀚亞亞洲債券基金-C | 12.3740 美元 |
0.06% 04/29 |
||||
| 瀚亞亞洲債券基金-Cdm/月配 | 7.2430 美元 |
0.07% 04/29 |
||||
| 瀚亞歐洲投資等級債券基金-Aedm/月配 | 11.1020 歐元 |
0.17% 04/29 |
||||
| 瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A | 13.4860 美元 |
-0.04% 04/29 |
||||
| 瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 | 6.3110 澳幣 |
-0.05% 04/29 |
||||
| 瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配 | 7.7120 美元 |
-0.05% 04/29 |
||||
| 瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 | 7.7280 南非幣 |
-0.04% 04/29 |
||||
| 瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-C | 11.7420 美元 |
-0.04% 04/29 |
||||
| 瀚亞優質公司債基金-A | 13.4010 美元 |
0.14% 04/29 |
||||
| 瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 | 7.8570 澳幣 |
0.14% 04/29 |
||||
| 瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 | 7.2870 澳幣 |
0.14% 04/29 |
||||
| 瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配 | 9.0700 美元 |
0.13% 04/29 |
||||
| 瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 | 7.4730 美元 |
0.13% 04/29 |
||||
| 瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配 | 8.6730 紐幣 |
0.14% 04/29 |
||||
| 瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 | 10.5890 南非幣 |
0.14% 04/29 |
||||
| 瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 | 10.0260 南非幣 |
0.14% 04/29 |
||||
| 瀚亞優質公司債基金-B | 12.5860 美元 |
0.14% 04/29 |
||||
| 瀚亞優質公司債基金-C | 13.0110 美元 |
0.15% 04/29 |
||||
| 瀚亞優質公司債基金-G | 12.0410 美元 |
0.14% 04/29 |
||||
| 瀚亞全球新興市場債券基金-A | 12.5690 美元 |
0.40% 04/29 |
||||
| 瀚亞全球新興市場債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 | 5.4330 澳幣 |
0.41% 04/29 |
||||
| 瀚亞全球新興市場債券基金-Adm/美元月配 | 6.0800 美元 |
0.40% 04/29 |
||||
| 瀚亞全球新興市場債券基金-Admc1/美元穩定月配 | 5.9070 美元 |
0.39% 04/29 |
||||
| 瀚亞全球新興市場債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 | 5.7940 紐幣 |
0.40% 04/29 |
||||
| 瀚亞全球新興市場債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 | 8.3500 南非幣 |
0.40% 04/29 |
||||
| 瀚亞全球新興市場債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 | 6.9720 南非幣 |
0.40% 04/29 |
||||
| 瀚亞亞洲非投資等級債券基金-A | 9.2080 美元 |
0.08% 04/29 |
||||
| 瀚亞亞洲非投資等級債券基金-Adm/月配 | 4.1360 美元 |
0.07% 04/29 |
||||
| 瀚亞亞洲非投資等級債券基金-Admc1/穩定月配 | 4.1910 美元 |
0.07% 04/29 |
||||
| 瀚亞亞洲非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 | 3.5510 澳幣 |
0.08% 04/29 |
||||
| 瀚亞亞洲非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 | 4.6040 南非幣 |
0.07% 04/29 |
||||
| 瀚亞亞洲非投資等級債券基金-C | 10.0890 美元 |
0.08% 04/29 |
||||
| 瀚亞亞洲優質債券基金-A | 10.4670 美元 |
0.06% 04/29 |
||||
| 瀚亞亞洲動力股票基金-A | 11.1060 美元 |
0.67% 04/29 |
||||
| 瀚亞全球新興市場動力股票基金-A | 12.7660 美元 |
0.23% 04/29 |
||||
| 瀚亞全球低波動股票基金-A | 14.6850 美元 |
0.19% 04/29 |
||||
| 瀚亞全球配置優化基金-A | 14.8100 美元 |
0.59% 04/29 |
||||
| M&G入息基金-A | 10.5772 歐元 |
0.39% 04/29 |
||||
| M&G入息基金-A/月配 | 8.5158 歐元 |
0.39% 04/29 |
||||
| M&G入息基金-A/美元避險 | 12.0306 美元 |
0.40% 04/29 |
||||
| M&G入息基金-A/美元避險/月配 | 9.7164 美元 |
0.40% 04/29 |
||||
| M&G入息基金-A/美元避險/月配F | 81.3955 美元 |
0.40% 04/29 |
||||
| M&G入息基金-A/南非幣避險/月配/F1 | 117.8555 南非幣 |
0.41% 04/29 |
||||
| M&G入息基金-X/美元避險/後收 | 9.7117 美元 |
0.39% 04/29 |
||||
| M&G入息基金-X/美元避險/月配後收 | 10.0501 美元 |
0.39% 04/29 |
||||
| M&G入息基金-X/美元避險/月配後收/F | 78.4611 美元 |
0.39% 04/29 |
||||
| M&G入息基金-X/南非幣避險/月配後收/F1 | 114.6501 南非幣 |
0.39% 04/29 |
||||
| M&G北美股息基金 | 41.8055 歐元 |
-0.24% 04/29 |
||||
| M&G北美股息基金 | 35.1708 美元 |
-0.33% 04/29 |
||||
| M&G北美股息基金-A/季配 | 30.1546 美元 |
-0.33% 04/29 |
||||
| M&G全球未來趨勢基金-A | 52.9485 歐元 |
0.17% 04/29 |
||||
| M&G全球未來趨勢基金-A | 20.1250 美元 |
0.07% 04/29 |
||||
| M&G日本基金-A | 26.3877 歐元 |
1.91% 04/29 |
||||
| M&G日本小型股基金-A | 47.6658 歐元 |
1.79% 04/29 |
||||
| M&G ESG巴黎協議泛歐永續股票基金 | 31.7273 歐元 |
0.59% 04/29 |
||||
| M&G ESG巴黎協議泛歐永續股票基金-A | 17.5563 美元 |
0.49% 04/29 |
||||
| M&G收益優化基金-A/美元避險 | 11.3769 美元 |
0.69% 04/29 |
||||
| M&G收益優化基金-A/美元避險/月配 | 9.6036 美元 |
0.69% 04/29 |
||||
| M&G收益優化基金-A | 10.1536 歐元 |
0.68% 04/29 |
||||
| M&G收益優化基金-C/美元避險 | 11.6958 美元 |
0.69% 04/29 |
||||
| M&G收益優化基金-A/美元避險/月配F | 90.8167 美元 |
0.69% 04/29 |
||||
| M&G收益優化基金-A/南非幣避險/月配/F2 | 122.6635 南非幣 |
0.70% 04/29 |
||||
| M&G收益優化基金-X/南非幣避險/月配後收/F2 | 119.2645 南非幣 |
0.69% 04/29 |
||||
| M&G收益優化基金-X/美元避險/後收 | 9.7256 美元 |
0.68% 04/29 |
||||
| M&G收益優化基金-X/美元避險/月配後收 | 9.0919 美元 |
0.68% 04/29 |
||||
| M&G收益優化基金-X/美元避險/月配後收/F | 79.2377 美元 |
0.68% 04/29 |
||||
| M&G ESG巴黎協議全球永續股票基金-A | 40.0926 美元 |
0.09% 04/29 |
||||
| M&G ESG巴黎協議全球永續股票基金-A/年配 | 35.8675 美元 |
0.09% 04/29 |
||||
| M&G環球股息基金-A | 14.2896 美元 |
0.59% 04/29 |
||||
| M&G環球股息基金-A/季配 | 12.0786 美元 |
0.59% 04/29 |
||||
| M&G環球股息基金-C | 15.1188 美元 |
0.60% 04/29 |
||||
| M&G短期優質債券基金-A/美元避險 | 13.1156 美元 |
0.15% 04/29 |
||||
| M&G短期優質債券基金-A/美元避險/季配 | 10.9498 美元 |
0.15% 04/29 |
||||
| M&G新興市場債券基金-A | 11.4084 美元 |
0.45% 04/29 |
||||
| M&G新興市場債券基金-A/月配 | 8.1717 美元 |
0.45% 04/29 |
||||
| M&G新興市場債券基金-A/月配F | 68.3666 美元 |
0.45% 04/29 |
||||
| M&G新興市場債券基金-C | 11.8313 美元 |
0.46% 04/29 |
||||
| M&G新興市場債券基金-C/月配 | 8.4662 美元 |
0.45% 04/29 |
||||
| M&G新興市場債券基金-A/南非幣避險/月配/F1 | 104.9164 南非幣 |
0.45% 04/29 |
||||
| M&G新興市場債券基金-X/南非幣避險/月配後收/F1 | 102.0939 南非幣 |
0.45% 04/29 |
||||
| M&G新興市場債券基金-X/後收 | 9.5948 美元 |
0.44% 04/29 |
||||
| M&G新興市場債券基金-X/月配後收 | 7.9177 美元 |
0.44% 04/29 |
||||
| M&G新興市場債券基金-X/月配後收/F | 65.9375 美元 |
0.44% 04/29 |
||||
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