|
| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 法巴永續全球股票基金-C股 | 196.86 歐元 |
-0.22% 04/29 |
||||
| 法巴永續全球股票基金-C股 | 161.98 美元 |
0.09% 04/29 |
||||
| 法巴永續全球股票基金-B股 | 92.67 美元 |
0.08% 04/29 |
||||
| 法巴永續多元穩定基金-C | 415.34 歐元 |
-0.56% 04/25 |
||||
| 法巴永續優化波動全球股票基金-C股 | 745.04 美元 |
0.21% 04/29 |
||||
| 法巴永續優化波動全球股票基金-C股 | 115.71 歐元 |
-0.09% 04/29 |
||||
| 法巴永續優化波動全球股票基金-年配 | 425.44 美元 |
0.21% 04/29 |
||||
| 法巴永續優化波動全球股票基金-年配 | 98.73 歐元 |
-0.09% 04/29 |
||||
| 法巴永續優化波動全球股票基金-月配 | 126.31 美元 |
0.21% 04/29 |
||||
| 法巴永續優化波動全球股票基金-B股/月配 | 96.45 美元 |
0.21% 04/29 |
||||
| 法巴永續優化波動全球股票基金-B股 | 102.86 美元 |
0.20% 04/29 |
||||
| 法巴永續優化波動全球股票基金-H | 113.37 美元 |
0.02% 04/29 |
||||
| 法巴新興市場股票基金-C股 | 543.02 美元 |
0.35% 04/29 |
||||
| 法巴新興市場股票基金-B股 | 67.28 美元 |
0.34% 04/29 |
||||
| 法巴新興市場多元入息基金-C股 | 93.22 歐元 |
-0.20% 04/29 |
||||
| 法巴新興市場多元入息基金-C股 | 88.32 美元 |
0.10% 04/29 |
||||
| 法巴新興市場多元入息基金-RH股/月配 | 47.40 澳幣 |
0.11% 04/29 |
||||
| 法巴新興市場多元入息基金-月配 | 49.73 美元 |
0.10% 04/29 |
||||
| 法巴新興市場多元入息基金-月配 B | 59.37 美元 |
0.08% 04/29 |
||||
| 法巴新興市場多元入息基金-月配 B RH | 56.61 澳幣 |
0.09% 04/29 |
||||
| 法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-C股 | 139.41 美元 |
0.30% 04/29 |
||||
| 法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-C股 | 663.37 歐元 |
-0.01% 04/29 |
||||
| 法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-年配 | 372.89 歐元 |
-0.01% 04/29 |
||||
| 法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-月配 | 86.44 美元 |
0.30% 04/29 |
||||
| 法巴日本小型股票基金-C股 | 18510 日圓 |
2.05% 04/26 |
||||
| 法巴日本小型股票基金-H | 342.09 美元 |
1.98% 04/26 |
||||
| 法巴日本小型股票基金-N股 | 15429 日圓 |
2.04% 04/26 |
||||
| 法巴日本股票基金-C股 | 8847 日圓 |
2.10% 04/26 |
||||
| 法巴中國股票基金-C股 | 341.36 美元 |
0.16% 04/29 |
||||
| 法巴印度股票基金-C股 | 212.94 美元 |
0.98% 04/29 |
||||
| 法巴歐洲股票基金-C股 | 302.71 歐元 |
-0.06% 04/29 |
||||
| 法巴歐元股票基金-C股 | 790.32 美元 |
0.07% 04/29 |
||||
| 法巴歐洲小型股票基金-C股 | 251.70 歐元 |
0.58% 04/29 |
||||
| 法巴歐洲小型股票基金-RH股 | 151.71 美元 |
0.59% 04/29 |
||||
| 法巴永續歐洲股息股票基金-C股 | 123.21 歐元 |
1.19% 04/29 |
||||
| 法巴永續歐洲股息股票基金-RH股/月配 | 99.21 美元 |
1.20% 04/29 |
||||
| 法巴俄羅斯股票基金-月配 | 70.29 美元 |
19.36% 02/25 |
||||
| 法巴俄羅斯股票基金-年配 | 55.39 歐元 |
17.98% 02/25 |
||||
| 法巴俄羅斯股票基金-B股/月配 | 56.72 美元 |
19.36% 02/25 |
||||
| 法巴俄羅斯股票基金-B股 | 59.28 美元 |
19.35% 02/25 |
||||
| 法巴俄羅斯股票基金-C股 | 74.14 美元 |
19.35% 02/25 |
||||
| 法巴俄羅斯股票基金-C股 | 98.35 歐元 |
17.95% 02/25 |
||||
| 法巴俄羅斯股票基金-RH股/月配 | 593.96 南非幣 |
18.11% 02/25 |
||||
| 法巴美國中型股票基金 | 337.88 美元 |
0.45% 04/29 |
||||
| 法巴美國中型股票基金-年配 | 251.31 美元 |
0.45% 04/29 |
||||
| 法巴美國小型股票基金-C股 | 349.20 美元 |
0.54% 04/29 |
||||
| 法巴美國增長股票基金 | 177.23 美元 |
-0.01% 04/29 |
||||
| 法巴美國增長股票基金-年配 | 93.56 美元 |
0.00% 04/29 |
||||
| 法巴永續美國價值多元因子股票基金-C | 191.77 美元 |
0.55% 04/29 |
||||
| 法巴永續美國價值多元因子股票基金-年配 | 143.92 美元 |
0.54% 04/29 |
||||
| 法巴永續美國多元因子股票基金基金-C | 211.81 美元 |
0.18% 04/29 |
||||
| 法巴拉丁美洲股票基金-C股 | 520.18 美元 |
0.75% 04/29 |
||||
| 法巴拉丁美洲股票基金-D股 | 234.73 美元 |
0.75% 04/29 |
||||
| 法巴巴西股票基金-C股 | 83.65 美元 |
0.55% 04/29 |
||||
| 法巴全球環境基金-C | 311.12 歐元 |
0.38% 04/29 |
||||
| 法巴全球環境基金-C | 333.31 美元 |
0.69% 04/29 |
||||
| 法巴全球環境基金-RH/月配 | 147.73 美元 |
0.39% 04/29 |
||||
| 法巴全球環境基金-B | 96.47 美元 |
0.68% 04/29 |
||||
| 法巴法巴社會包容成長基金-C(美元) | 109 美元 |
0.22% 04/29 |
||||
| 法巴法巴社會包容成長基金-C(歐元) | 157.28 歐元 |
-0.09% 04/29 |
||||
| 法巴健康護理創新股票基金-C股 | 357.95 美元 |
0.57% 04/29 |
||||
| 法巴水資源基金-C股 | 238.71 美元 |
0.83% 04/29 |
||||
| 法巴水資源基金-C股 | 222.83 歐元 |
0.51% 04/29 |
||||
| 法巴水資源基金-RH股/月配 | 165.09 美元 |
0.52% 04/29 |
||||
| 法巴水資源基金-RH股 | 217.47 美元 |
0.52% 04/29 |
||||
| 法巴水資源基金-B | 100.62 美元 |
0.81% 04/29 |
||||
| 法巴科技創新股票基金-C股 | 2538.52 美元 |
0.09% 04/29 |
||||
| 法巴科技創新股票基金-C股 | 2360.42 歐元 |
-0.22% 04/29 |
||||
| 法巴科技創新股票基金-B | 122.48 美元 |
0.08% 04/29 |
||||
| 法巴科技創新股票基金-RH | 136.01 美元 |
-0.20% 04/29 |
||||
| 法巴能源轉型股票基金-C股 | 56.82 美元 |
3.91% 04/29 |
||||
| 法巴能源轉型股票基金-C股 | 418.46 歐元 |
3.59% 04/29 |
||||
| 法巴能源轉型股票基金-年配 | 207.50 歐元 |
3.59% 04/29 |
||||
| 法巴能源轉型股票基金-B | 28.85 美元 |
3.93% 04/29 |
||||
| 法巴能源轉型股票基金-RH | 36.29 美元 |
3.57% 04/29 |
||||
| 法巴消費創新股票基金-C股 | 324.06 美元 |
1.19% 04/29 |
||||
| 法巴消費創新股票基金-年配 | 206.39 歐元 |
0.88% 04/29 |
||||
| 法巴消費創新股票基金-B | 88.69 美元 |
1.19% 04/29 |
||||
| 法巴多重資產主題策略基金-月配 | 81.94 歐元 |
-0.33% 04/25 |
||||
| 法巴多重資產主題策略基金-月配RH | 80.93 澳幣 |
-0.33% 04/25 |
||||
| 法巴多重資產主題策略基金-月配RH | 83.80 美元 |
-0.32% 04/25 |
||||
| 法巴多重資產主題策略基金-C | 91.13 歐元 |
-0.33% 04/25 |
||||
| 法巴多重資產主題策略基金-RH | 90.42 美元 |
-0.33% 04/25 |
||||
| 法巴全球非投資等級債券基金-月配 | 43.81 美元 |
0.53% 04/29 |
||||
| 法巴全球非投資等級債券基金-C股 | 105.23 歐元 |
0.21% 04/29 |
||||
| 法巴全球非投資等級債券基金-H股 | 132.48 美元 |
0.22% 04/29 |
||||
| 法巴全球非投資等級債券基金-年配 | 33.05 美元 |
0.24% 04/29 |
||||
| 法巴全球非投資等級債券基金-年配 | 21.98 歐元 |
0.23% 04/29 |
||||
| 法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配 | 55.93 澳幣 |
0.22% 04/29 |
||||
| 法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險 | 59.11 美元 |
0.22% 04/29 |
||||
| 法巴全球非投資等級債券基金-BH/月配 | 73.44 澳幣 |
0.20% 04/29 |
||||
| 法巴全球非投資等級債券基金-BH/月配 | 75.35 美元 |
0.23% 04/29 |
||||
| 法巴全球可換股債券基金-年配RH | 87.05 歐元 |
0.36% 04/26 |
||||
| 法巴全球可換股債券基金-月配 | 121.56 美元 |
0.36% 04/26 |
||||
| 法巴全球可換股債券基金-C | 135.66 美元 |
0.36% 04/26 |
||||
| 法巴全球可換股債券基金-RH | 178.04 歐元 |
0.36% 04/26 |
||||
| 法巴新興市場債券基金-C股 | 435.67 美元 |
0.49% 04/29 |
||||
| 法巴新興市場債券基金-月配 | 53.68 美元 |
0.49% 04/29 |
||||
| 法巴新興市場債券基金-H股/月配 | 42.55 澳幣 |
0.47% 04/29 |
||||
| 法巴新興市場債券基金-B股/月配 | 59.08 美元 |
0.48% 04/29 |
||||
| 法巴新興市場債券基金-BH股/月配 | 56.33 澳幣 |
0.48% 04/29 |
||||
| 法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股 | 117.69 美元 |
0.52% 04/29 |
||||
| 法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配 | 25.06 美元 |
0.52% 04/29 |
||||
| 法巴新興市場當地貨幣債券基金-B股/月配 | 61.53 美元 |
0.52% 04/29 |
||||
| 法巴新興市場精選債券基金-H股 | 56.37 歐元 |
0.82% 04/29 |
||||
| 法巴新興市場精選債券基金-H股/年配 | 11.85 歐元 |
0.77% 04/29 |
||||
| 法巴新興市場精選債券基金-C股 | 198 美元 |
0.84% 04/29 |
||||
| 法巴新興市場精選債券基金-月配 | 10.54 美元 |
0.76% 04/29 |
||||
| 法巴新興市場精選債券基金-年配 | 90.12 美元 |
0.84% 04/29 |
||||
| 法巴新興市場精選債券基金-RH股/月配 | 44.35 澳幣 |
0.80% 04/29 |
||||
| 法巴新興市場精選債券基金-RH股/月配 | 428.61 南非幣 |
0.85% 04/29 |
||||
| 法巴新興市場精選債券基金-月配 | 54.14 歐元 |
0.84% 04/29 |
||||
| 法巴新興市場精選債券基金-B RH/月配 | 569.56 南非幣 |
0.84% 04/29 |
||||
| 法巴新興市場精選債券基金-B RH/月配 | 57.03 澳幣 |
0.81% 04/29 |
||||
| 法巴新興市場精選債券基金-B股/月配 | 59.67 美元 |
0.83% 04/29 |
||||
| 法巴永續高評等企業債基金-C股 | 170.73 美元 |
0.29% 04/29 |
||||
| 法巴永續高評等企業債基金-B股/月配 | 73.58 美元 |
0.29% 04/29 |
||||
| 法巴永續亞洲城市債券基金-C股 | 147.67 美元 |
0.22% 04/29 |
||||
| 法巴永續亞洲城市債券基金-月配 | 59.57 美元 |
0.24% 04/29 |
||||
| 法巴永續亞洲城市債券基金-H股/月配 | 56.77 澳幣 |
0.21% 04/29 |
||||
| 法巴歐元債券基金-C股 | 196.23 歐元 |
0.39% 04/29 |
||||
| 法巴歐元債券基金-D股 | 93.72 歐元 |
0.40% 04/29 |
||||
| 法巴歐洲可換股債券基金-C股 | 146.69 歐元 |
0.03% 04/29 |
||||
| 法巴美國非投資等級債券基金-C股 | 283.75 美元 |
0.27% 04/29 |
||||
| 法巴美國非投資等級債券基金-MD | 54.35 美元 |
0.28% 04/29 |
||||
| 法巴美國非投資等級債券基金-H股/月配 | 63.41 澳幣 |
0.25% 04/29 |
||||
| 法巴美國非投資等級債券基金-月配 B | 81.64 美元 |
0.26% 04/29 |
||||
| 法巴美國非投資等級債券基金-月配 BH | 79.85 澳幣 |
0.26% 04/29 |
||||
| 法巴美元短期債券基金-C股 | 485.60 美元 |
0.13% 04/29 |
||||
| 法巴美元短期債券基金-月配 | 106.63 美元 |
0.12% 04/29 |
||||
| 法巴美元貨幣市場基金-C股 | 238.4731 美元 |
0.01% 04/26 |
||||
| 法巴歐元貨幣市場基金-C股 | 214.0875 歐元 |
0.01% 04/26 |
||||
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