鋒裕基金淨值行動版


鋒裕匯理-新興世界股票基金-A	151.75 歐元	0.11% 04/29

鋒裕匯理-新興世界股票基金-A	117.54 美元	0.42% 04/29

鋒裕匯理-新興世界股票基金-B	50.94 美元	0.49% 05/22

鋒裕匯理-新興世界股票基金-I2	1216.29 美元	0.43% 04/29

鋒裕匯理-新興世界股票基金-T	53.17 美元	N/A 07/20

鋒裕匯理-亞洲聚焦股票基金-A	161.28 歐元	0.28% 04/29

鋒裕匯理-亞洲聚焦股票基金-A	33.91 美元	0.59% 04/29

鋒裕匯理-中國股票基金-A2	12.38 美元	0.08% 04/29

鋒裕匯理-中國股票基金-B2	10.16 美元	0.10% 04/29

鋒裕匯理-中國股票基金-A2	11.56 歐元	-0.17% 04/29

鋒裕匯理-中國股票基金-U2	34.02 美元	0.12% 04/29

鋒裕匯理-中國股票基金-I2美元	16.08 美元	0.12% 04/29

鋒裕匯理-中國股票基金-T美元	35.17 美元	0.14% 04/29



鋒裕匯理-日本股票基金-A	113.19 歐元	-0.36% 04/26

鋒裕匯理-日本股票基金-A	55.80 美元	-0.66% 04/26

鋒裕匯理-歐洲ESG優化股票基金-A	73.58 歐元	-0.01% 04/29

鋒裕匯理-歐洲ESG優化股票基金-A	51.62 美元	0.29% 04/29

鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2	12.79 美元	0.47% 04/29

鋒裕匯理-歐陸股票基金-B2	10.02 美元	0.40% 04/29

鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2	11.95 歐元	0.17% 04/29

鋒裕匯理-歐陸股票基金-I2	16.74 美元	0.42% 04/29

鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2	12.49 美元	0.40% 04/29

鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2	9.86 美元	0.41% 04/29

鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2	11.65 歐元	0.09% 04/29

鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2	9.22 歐元	0.00% 04/29

鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A/美元對沖	98.14 美元	0.02% 04/29

鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-U	60.50 歐元	0.07% 04/29

鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-U	64.82 美元	0.40% 04/29

鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-U/美元對沖	68.29 美元	0.00% 04/29

鋒裕匯理-歐洲防護股票基金-G	196.41 歐元	0.26% 04/29

鋒裕匯理-歐洲防護股票基金-I	3477.13 歐元	0.27% 04/29

鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-A2	205.85 美元	1.15% 04/29

鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-B2	108.58 美元	1.15% 04/29

鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-A2	192.21 歐元	0.84% 04/29

鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-B2	101.37 歐元	0.84% 04/29

鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-U2	52.98 歐元	0.84% 04/29

鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-U2	56.75 美元	1.14% 04/29

鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-U2/美元對沖	61.83 美元	0.73% 04/29

鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-A/美元對沖	82.68 美元	0.83% 04/29

鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-I2	2137.04 美元	1.16% 04/29

鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-T	49.50 歐元	0.84% 04/29

鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-T	55.90 美元	1.16% 04/29

鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-T/美元對沖	50.92 美元	0.73% 04/29

鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2	21.38 美元	1.23% 04/29

鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2	17.86 美元	1.25% 04/29

鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2	19.93 歐元	0.96% 04/29

鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2	16.66 歐元	0.91% 04/29

鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2	21.46 歐元	-0.14% 04/29

鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2	22.99 美元	0.17% 04/29

鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2	18.39 美元	0.11% 04/29

鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-T	123.36 美元	0.13% 04/29

鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-U	125.68 美元	0.14% 04/29

鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2	19.56 歐元	-0.31% 04/29

鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2	20.97 美元	0.05% 04/29

鋒裕匯理-美國研究股票基金-I2	26.07 美元	0.00% 04/29

鋒裕匯理-美國ESG優化股票基金-A	68.31 歐元	0.25% 04/29

鋒裕匯理-美國ESG優化股票基金-A	74.48 美元	0.55% 04/29

鋒裕匯理-美國ESG優化股票基金-B	58.81 美元	0.55% 04/29

鋒裕匯理-美國ESG優化股票基金-I2	1409.12 歐元	0.25% 04/29

鋒裕匯理-美國ESG優化股票基金-I2	1531.45 美元	0.56% 04/29

鋒裕匯理-美國ESG優化股票基金-T	52.96 美元	-0.64% 11/21

鋒裕匯理-美國ESG優化股票基金-U	52.27 美元	1.12% 03/20

鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2	459.35 美元	0.30% 04/29

鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-B2	57.48 美元	0.30% 04/29

鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2	429.08 歐元	-0.01% 04/29

鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息	965.86 南非幣	0.01% 04/29

鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息	43.13 美元	0.30% 04/29

鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-U/南非幣避險/穩定月配息	949.22 南非幣	0.00% 04/29

鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-U	75.91 美元	0.29% 04/29

鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-U/穩定月配息	42.50 美元	0.31% 04/29

鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2	135.40 美元	0.30% 04/29

鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-AXD	30.71 美元	0.29% 04/29

鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B2	53.22 美元	0.17% 03/01

鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-BXD	50 美元	0.28% 04/29

鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2	126.38 歐元	-0.02% 04/29

鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息	17.45 澳幣	0.29% 04/29

鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息	264.97 南非幣	0.31% 04/29

鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息	48.90 澳幣	0.29% 04/29

鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息	866.24 南非幣	0.31% 04/29

鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-U2	58.99 美元	0.07% 07/20

鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-UXD	47.74 美元	-0.06% 10/20

鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A/穩定月配息	23.57 美元	0.30% 04/29

鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B/穩定月配息	23.14 美元	0.30% 04/29

鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-I2	2646.09 美元	0.31% 04/29

鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-T/穩定月配息	273.24 南非幣	0.31% 04/29

鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-U/穩定月配息	49.43 美元	0.28% 04/29

鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2	19.64 美元	0.36% 04/29

鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2	18.36 歐元	0.05% 04/29

鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD	41.67 美元	0.36% 04/29

鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2	15.30 美元	0.39% 04/29

鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2	14.28 歐元	0.07% 04/29

鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD	36.99 美元	0.33% 04/29

鋒裕匯理-新興市場債券基金-A股澳幣收益/穩定配息	19.68 澳幣	0.36% 04/29

鋒裕匯理-新興市場債券基金-A股南非幣收益/穩定配息	292.10 南非幣	0.38% 04/29

鋒裕匯理-新興市場債券基金-B股澳幣收益/穩定配息	17.81 澳幣	0.34% 04/29

鋒裕匯理-新興市場債券基金-B股南非幣收益/穩定配息	283.70 南非幣	0.35% 04/29

鋒裕匯理-新興市場債券基金-U2	63.85 美元	0.35% 04/29

鋒裕匯理-新興市場債券基金-U2	59.60 歐元	0.03% 04/29

鋒裕匯理-新興市場債券基金-UXD	31.05 美元	0.36% 04/29

鋒裕匯理-新興市場債券基金-A/穩定月配息	23.71 美元	0.38% 04/29

鋒裕匯理-新興市場債券基金-B/穩定月配息	22.39 美元	0.36% 04/29

鋒裕匯理-新興市場債券基金-I2	25.13 美元	0.36% 04/29

鋒裕匯理-新興市場債券基金-T/穩定月配息	301.64 南非幣	0.36% 04/29

鋒裕匯理-新興市場債券基金-T	54.39 歐元	0.04% 04/29

鋒裕匯理-新興市場債券基金-T/穩定月配息	19.33 澳幣	0.31% 04/29

鋒裕匯理-新興市場債券基金-T	57.07 美元	0.35% 04/29

鋒裕匯理-新興市場債券基金-T/月配息	31.18 美元	0.32% 04/29

鋒裕匯理-新興市場債券基金-T/穩定月配息	22.24 美元	0.36% 04/29

鋒裕匯理-新興市場債券基金-U/穩定月配息	318.23 南非幣	0.36% 04/29

鋒裕匯理-新興市場債券基金-U/穩定月配息	20.16 澳幣	0.35% 04/29

鋒裕匯理-新興市場債券基金-U/穩定月配息	22.22 美元	0.32% 04/29

鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2	73.18 美元	0.55% 04/29

鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2	68.08 歐元	0.25% 04/29

鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD	26.67 美元	0.53% 04/29

鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-BXD	23.66 美元	0.55% 04/29

鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息	18.66 美元	0.54% 04/29

鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-B/穩定月配息	17.41 美元	0.58% 04/29

鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-T/月配息	31.33 美元	-0.32% 08/21

鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-T/穩定月配息	17.54 美元	0.52% 04/29

鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-U/月配息	28.39 美元	0.53% 04/29

鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-U/穩定月配息	17.54 美元	0.57% 04/29

鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2	11.83 美元	0.34% 04/29

鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD	42.22 美元	0.36% 04/29

鋒裕匯理-策略收益債券基金-B2	10.04 美元	0.40% 04/29

鋒裕匯理-策略收益債券基金-BXD	37.50 美元	0.35% 04/29

鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2	11.05 歐元	0.09% 04/29

鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/歐元對沖	26.47 歐元	0.34% 04/29

鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股澳幣收益/穩定配息	24.82 澳幣	0.36% 04/29

鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股南非幣收益/穩定配息	393.79 南非幣	0.37% 04/29

鋒裕匯理-策略收益債券基金-B股澳幣收益/穩定配息	23.59 澳幣	0.34% 04/29

鋒裕匯理-策略收益債券基金-B股南非幣收益/穩定配息	398.20 南非幣	0.36% 04/29

鋒裕匯理-策略收益債券基金-U2	52.33 美元	0.35% 04/29

鋒裕匯理-策略收益債券基金-UXD	34.93 美元	0.34% 04/29

鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息	30.15 美元	0.37% 04/29

鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息	30.45 美元	0.33% 04/29

鋒裕匯理-策略收益債券基金-2美元	146.47 美元	0.36% 04/29

鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息	414.16 南非幣	0.36% 04/29

鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息	25.09 澳幣	0.32% 04/29

鋒裕匯理-策略收益債券基金-美元	52.65 美元	0.34% 04/29

鋒裕匯理-策略收益債券基金-月配息	35.22 美元	0.34% 04/29

鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息	29.52 美元	0.34% 04/29

鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息	442.49 南非幣	0.37% 04/29

鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息	26.37 澳幣	0.34% 04/29

鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息	29.54 美元	0.37% 04/29

鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2	15.67 美元	0.26% 04/29

鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD	44.50 美元	0.25% 04/29

鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2	54.67 美元	0.22% 04/29

鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD	36.76 美元	0.22% 04/29

鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2	14.62 歐元	-0.07% 04/29

鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息	25.56 澳幣	0.24% 04/29

鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息	419.69 南非幣	0.24% 04/29

鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息	22.98 澳幣	0.22% 04/29

鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息	390.32 南非幣	0.23% 04/29

鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U2	53.93 美元	0.22% 04/29

鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-UXD	50.42 美元	0.22% 04/29

鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股澳幣收益	24.19 澳幣	0.25% 04/29

鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股南非幣收益	403.82 南非幣	0.23% 04/29

鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A/穩定月配息	31.47 美元	0.22% 04/29

鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B/穩定月配息	30.20 美元	0.23% 04/29

鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-I2	19.82 美元	0.25% 04/29

鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息	408.27 南非幣	0.23% 04/29

鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息	24.79 澳幣	0.20% 04/29

鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/月配息	34.16 美元	0.23% 04/29

鋒裕匯理-美元綜合債券基金-AXD	52.33 美元	0.35% 04/29

鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2	99.30 美元	0.33% 04/29

鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2	92.69 歐元	0.03% 04/29

鋒裕匯理-美元綜合債券基金-B2	74.81 美元	0.32% 04/29

鋒裕匯理-美元綜合債券基金-BXD	44.40 美元	0.32% 04/29

鋒裕匯理-美元綜合債券基金-U2	48.34 美元	0.33% 04/29

鋒裕匯理-美元綜合債券基金-UXD	35.11 美元	0.34% 04/29

鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2-7美元	43.82 美元	0.34% 04/29

鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2南非幣(穩定月配息)	573.05 南非幣	0.35% 04/29

鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2澳幣避險/穩定月配息	35.46 澳幣	0.34% 04/29

鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2/穩定月配息	35.93 美元	0.34% 04/29

鋒裕匯理-美元綜合債券基金-B南非幣避險/穩定月配息	30.31 南非幣	0.33% 04/29

鋒裕匯理-美元綜合債券基金-B澳幣避險/穩定月配息	34.03 澳幣	0.32% 04/29

鋒裕匯理-美元綜合債券基金-B/穩定月配息	34.23 美元	0.32% 04/29

鋒裕匯理-美元綜合債券基金-I2	2540.08 美元	0.35% 04/29

鋒裕匯理-美元綜合債券基金-T/穩定月配息	534.78 南非幣	0.35% 04/29

鋒裕匯理-美元綜合債券基金-T	48.67 美元	0.33% 04/29

鋒裕匯理-美元綜合債券基金-T/月配息	35.38 美元	0.34% 04/29

鋒裕匯理-美元綜合債券基金-T/穩定月配息	33.56 美元	0.33% 04/29

鋒裕匯理-美元綜合債券基金-U/穩定月配息	532.25 南非幣	0.34% 04/29

鋒裕匯理-美元綜合債券基金-U澳幣避險/穩定月配息	34 澳幣	0.32% 04/29

鋒裕匯理-美元綜合債券基金-U/穩定月配息	33.40 美元	0.33% 04/29

鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2	7.57 美元	0.00% 04/29

鋒裕匯理-美元短期債券基金-B2	5.61 美元	0.00% 04/29

鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2	7.07 歐元	-0.28% 04/29

鋒裕匯理-美元短期債券基金-I2	2278.81 美元	0.05% 04/29

鋒裕匯理-美元短期債券基金-T	53 美元	0.04% 04/29

鋒裕匯理-美元短期債券基金-U	52.82 美元	0.04% 04/29

鋒裕匯理-全球通膨連結債券基金-SE	98.55 歐元	-0.05% 04/29

鋒裕匯理-全球通膨連結債券基金-SHU	100.73 美元	-0.03% 04/29

鋒裕匯理-全球通膨連結債券基金-IE	1091.69 歐元	-0.04% 04/29

鋒裕匯理-全球通膨連結債券基金-AE	100.47 歐元	-0.05% 04/29

鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-AE	22.82 歐元	0.13% 04/29

鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-A2南非幣避險/穩定月配息	739.68 南非幣	0.14% 04/29

鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-A2/穩定月配息	38.73 歐元	0.13% 04/29

鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-A2澳幣避險/穩定月配息	35.72 澳幣	0.14% 04/29

鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-A2美元避險/穩定月配息	37.49 美元	0.13% 04/29

鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-G	21.58 歐元	0.09% 04/29

鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-G/月配息	86.80 歐元	0.12% 04/29

鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-G/月配息	73.91 澳幣	0.11% 04/29

鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-G/月配息	75.70 美元	0.13% 04/29

鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-I	2882.54 歐元	0.12% 04/29

鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-U南非幣避險/穩定月配息	34.97 南非幣	0.14% 04/29

鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-U/穩定月配息	36.72 歐元	0.11% 04/29

鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-U澳幣避險/穩定月配息	33.92 澳幣	0.09% 04/29

鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-U美元避險/穩定月配息	35.56 美元	0.11% 04/29

鋒裕匯理-環球債券基金-AU	24.94 美元	0.28% 04/29

鋒裕匯理-歐元高回報債券基金-AE	22.82 歐元	0.13% 04/29

鋒裕匯理-歐元貨幣市場基金-AE	101.86 歐元	0.01% 04/26

鋒裕匯理-美元貨幣市場基金-AU	119.02 美元	0.04% 04/29

鋒裕匯理長鷹多重資產基金-AU-C	9182 美元	0.23% 04/29

鋒裕匯理長鷹多重資產基金-FA-C	186.73 澳幣	-0.27% 04/29

鋒裕匯理長鷹多重資產基金-FA-MD	134.44 澳幣	-0.27% 04/29

鋒裕匯理長鷹多重資產基金-FU-MD	100.17 美元	0.22% 04/29

鋒裕匯理長鷹多重資產基金-IHE-C	2010.59 歐元	0.23% 04/29

鋒裕匯理長鷹多重資產基金-IU-C	2655.91 美元	0.24% 04/29

鋒裕匯理長鷹多元收益基金-A2U-MD(月配息)	92.90 美元	0.41% 04/29

鋒裕匯理長鷹多元收益基金-AHE-C	109.35 歐元	0.39% 04/29

鋒裕匯理長鷹多元收益基金-AU-C	1318.56 美元	0.41% 04/29

鋒裕匯理長鷹多元收益基金-AU-MD(月配息)	93.98 美元	0.41% 04/29

鋒裕匯理長鷹多元收益基金-IHE-C	1279.76 歐元	0.40% 04/29

鋒裕匯理長鷹多元收益基金-IHE-QD(季配息)	736.91 歐元	0.40% 04/29

鋒裕匯理長鷹多元收益基金-IU-C	1462.01 美元	0.42% 04/29

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