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鋒裕匯理-美元貨幣市場基金-AU (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
118.94 |
0.01 |
0.01% |
1.68% |
2024/04/24 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 0.19% |
0.28% |
0.84% |
1.33% |
2.14% |
2.56% |
0.71% |
0.07% |
1.55% |
5.32% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/24 |
118.94 |
0.01% |
2024/04/10 |
118.71 |
0.01% |
| 2024/04/23 |
118.93 |
0.02% |
2024/04/09 |
118.70 |
0.02% |
| 2024/04/22 |
118.91 |
0.04% |
2024/04/08 |
118.68 |
0.04% |
| 2024/04/19 |
118.86 |
0.02% |
2024/04/05 |
118.63 |
0.02% |
| 2024/04/18 |
118.84 |
0.01% |
2024/04/04 |
118.61 |
0.02% |
| 2024/04/17 |
118.83 |
0.02% |
2024/04/03 |
118.59 |
0.02% |
| 2024/04/16 |
118.81 |
0.02% |
2024/04/02 |
118.57 |
0.07% |
| 2024/04/15 |
118.79 |
0.03% |
2024/03/28 |
118.49 |
0.01% |
| 2024/04/12 |
118.75 |
0.02% |
2024/03/27 |
118.48 |
0.02% |
| 2024/04/11 |
118.73 |
0.02% |
2024/03/26 |
118.46 |
0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 鋒裕匯理-美元貨幣市場基金-AU |
0.01% |
0.09% |
0.46% |
1.29% |
2.71% |
5.42% |
1.68% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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