鋒裕匯理-歐元高回報債券基金-AE (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 22.84 0.00 0.00% 1.51% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - 5.69% 5.05% -4.26% 9.32% 1.09% 1.64% -12.47% 9.38%

鋒裕匯理-歐元高回報債券基金-AE



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 22.84 0.00% 2024/03/13 22.87 0.18%
2024/03/26 22.84 -0.04% 2024/03/12 22.83 0.09%
2024/03/25 22.85 0.00% 2024/03/11 22.81 0.09%
2024/03/22 22.85 -0.04% 2024/03/08 22.79 0.22%
2024/03/21 22.86 0.09% 2024/03/07 22.74 0.18%
2024/03/20 22.84 0.00% 2024/03/06 22.70 0.04%
2024/03/19 22.84 -0.04% 2024/03/05 22.69 0.00%
2024/03/18 22.85 0.00% 2024/03/04 22.69 0.09%
2024/03/15 22.85 -0.04% 2024/03/01 22.67 0.04%
2024/03/14 22.86 -0.04% 2024/02/29 22.66 -0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理-歐元高回報債券基金-AE 0.00% 0.00% 0.62% 1.60% 7.89% 11.31% 1.51%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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