鋒裕匯理-全球通膨連結債券基金-SE (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 98.53 0.05 0.05% -0.96% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
5.86% -0.86% 6.60% -1.23% -7.05% 3.07% 4.93% 0.90% -21.46% 0.34%

鋒裕匯理-全球通膨連結債券基金-SE/歐元
本子基金之投資目標係透過選擇三年內獲得最佳風險/報酬之國際性通膨連結債券,達到超越「Bloomberg Barclays WGILB All Markets Euro Hedged」指數之表現。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 98.53 0.05% 2024/03/13 98.33 -0.02%
2024/03/26 98.48 -0.01% 2024/03/12 98.35 -0.17%
2024/03/25 98.49 -0.13% 2024/03/11 98.52 -0.11%
2024/03/22 98.62 0.19% 2024/03/08 98.63 0.11%
2024/03/21 98.43 0.05% 2024/03/07 98.52 -0.04%
2024/03/20 98.38 0.11% 2024/03/06 98.56 -0.01%
2024/03/19 98.27 0.12% 2024/03/05 98.57 0.03%
2024/03/18 98.15 0.06% 2024/03/04 98.54 -0.11%
2024/03/15 98.09 -0.17% 2024/03/01 98.65 0.29%
2024/03/14 98.26 -0.07% 2024/02/29 98.36 -0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理-全球通膨連結債券基金-SE/歐元 0.05% 0.15% 0.34% -0.94% 0.16% -1.36% -0.96%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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