|
| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 安聯全球高成長科技基金 | 53.0527 美元 |
0.33% 04/30 |
||||
| 安聯全球高成長股票基金-AT累積類股 | 11.3810 美元 |
-0.74% 04/30 |
||||
| 安聯AI人工智慧基金-AT/累積類股 | 26.2748 美元 |
0.63% 04/30 |
||||
| 安聯AI人工智慧基金-BT/累積類股 | 7.6257 美元 |
0.63% 04/30 |
||||
| 安聯AI人工智慧基金-IT/累積類股 | 2081.4800 美元 |
0.63% 04/30 |
||||
| 安聯主題趨勢基金-AT/累積類股 | 166.3500 美元 |
0.24% 04/30 |
||||
| 安聯主題趨勢基金-BT累積類股 | 11.5977 美元 |
0.24% 04/30 |
||||
| 安聯主題趨勢基金-IT/累積類股 | 1597.1600 美元 |
0.24% 04/30 |
||||
| 安聯寵物新經濟基金-AT累積類股 | 146.1400 歐元 |
0.30% 04/30 |
||||
| 安聯全球永續發展基金-A股/配息 | 45.0422 歐元 |
-0.39% 04/30 |
||||
| 安聯全球永續發展基金-A股/配息 | 47.4184 美元 |
-0.32% 04/30 |
||||
| 安聯全球多元投資風格股票基金-A/配息類股 | 245.2900 歐元 |
0.25% 04/30 |
||||
| 安聯全球多元投資風格股票基金-IT/累積類股 | 2306.3700 美元 |
0.32% 04/30 |
||||
| 安聯全球小型股票基金-AT/累積類股 | 17.9439 美元 |
0.41% 04/30 |
||||
| 安聯全球小型股票基金-IT/累積類股 | 2137.2300 美元 |
0.42% 04/30 |
||||
| 安聯新興市場多元投資風格股票基金-AT累積類股 | 157.0200 歐元 |
0.22% 04/30 |
||||
| 安聯新興市場多元投資風格股票基金-I配息類股 | 1202.0100 美元 |
0.29% 04/30 |
||||
| 安聯亞洲創新基金-A/配息類股 | 95.3767 美元 |
-0.06% 04/30 |
||||
| 安聯新興亞洲股票基金-A/配息 | 71.1332 美元 |
-0.03% 04/30 |
||||
| 安聯新興亞洲股票基金-IT/累積 | 1722.5100 美元 |
-0.03% 04/30 |
||||
| 安聯日本股票基金-AT/累積類股/美元避險 | 23.5322 美元 |
1.99% 04/30 |
||||
| 安聯日本股票基金-A股 | 26.0700 美元 |
1.77% 04/30 |
||||
| 安聯日本股票基金-IT/累積類股 | 32.5056 美元 |
1.77% 04/30 |
||||
| 安聯印尼股票基金 | 4.8436 美元 |
-0.03% 04/30 |
||||
| 安聯香港股票基金 | 187.7186 美元 |
-0.24% 04/30 |
||||
| 安聯中國股票基金-A股/配息 | 48.0462 美元 |
-0.67% 04/30 |
||||
| 安聯中國股票基金-IT/累積 | 2413.3800 美元 |
-0.67% 04/30 |
||||
| 安聯歐陸成長基金-AT/累積類股/美元避險 | 22.3316 美元 |
-1.15% 04/30 |
||||
| 安聯歐陸成長基金-AT/累積類股 | 285.4000 歐元 |
-1.16% 04/30 |
||||
| 安聯歐陸成長基金-IT/累積類股 | 3389.0300 歐元 |
-1.16% 04/30 |
||||
| 安聯歐洲小型股票基金-AT/累積類股 | 294.9400 歐元 |
0.20% 04/30 |
||||
| 安聯歐洲小型股票基金-AT/累積類股/美元避險 | 16.7311 美元 |
0.20% 04/30 |
||||
| 安聯歐洲小型股票基金-IT/累積類股 | 3414.0200 歐元 |
0.20% 04/30 |
||||
| 安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股 | 234.8400 歐元 |
-1.54% 04/30 |
||||
| 安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股/美元避險 | 19.6641 美元 |
-1.53% 04/30 |
||||
| 安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股 | 2591.6200 歐元 |
-1.54% 04/30 |
||||
| 安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股/美元避險 | 2063.3000 美元 |
-1.53% 04/30 |
||||
| 安聯美國多元投資風格股票基金-AT/累積類股 | 24.8226 美元 |
0.20% 04/30 |
||||
| 安聯美國多元投資風格股票基金-AT/累積類股 | 387.0600 歐元 |
0.13% 04/30 |
||||
| 安聯美國多元投資風格股票基金-IT/累積類股 | 2622.6100 歐元 |
0.13% 04/30 |
||||
| 安聯美國多元投資風格股票基金-I/配息類股 | 2806.8100 美元 |
0.20% 04/30 |
||||
| 安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積 | 9.1372 美元 |
0.17% 04/30 |
||||
| 安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積 | 146.7500 歐元 |
0.10% 04/30 |
||||
| 安聯全球新興市場高股息基金-AMg/穩定月收總收益 | 12.4346 美元 |
0.17% 04/30 |
||||
| 安聯全球新興市場高股息基金-AM/穩定月收類股/美元避險 | 11.9328 美元 |
0.11% 04/30 |
||||
| 安聯全球新興市場高股息基金-AM/穩定月收/南非幣避險 | 202.1400 南非幣 |
0.11% 04/30 |
||||
| 安聯全球新興市場高股息基金-AM/穩定月收/澳幣避險 | 13.5576 澳幣 |
0.11% 04/30 |
||||
| 安聯全球高息股票基金-AMg/穩定月收總收益類股 | 11.5070 美元 |
-0.08% 04/30 |
||||
| 安聯亞洲總回報股票基金-IT2/累積 | 1369.6600 美元 |
0.11% 04/30 |
||||
| 安聯亞洲總回報股票基金-AM股/穩定月收類股 | 10.7816 美元 |
0.10% 04/30 |
||||
| 安聯亞洲總回報股票基金-AM/穩定月收類股/澳幣避險 | 9.3634 澳幣 |
0.11% 04/30 |
||||
| 安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息 | 33.0685 美元 |
0.10% 04/30 |
||||
| 安聯亞洲總回報股票基金-AMg/穩定月收總收益類股 | 9.2467 美元 |
0.11% 04/30 |
||||
| 安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股 | 6.8557 美元 |
0.19% 04/30 |
||||
| 安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 | 6.1651 澳幣 |
0.20% 04/30 |
||||
| 安聯亞洲多元收益基金-AT累積類股 | 11.7593 美元 |
0.19% 04/30 |
||||
| 安聯亞洲多元收益基金-IT累積類股 | 16.3020 美元 |
0.19% 04/30 |
||||
| 安聯東方入息基金-A股 | 200.5700 美元 |
0.26% 04/30 |
||||
| 安聯東方入息基金-A/配息類股/美元避險 | 27.6552 美元 |
0.61% 04/30 |
||||
| 安聯東方入息基金-I股 | 218.3300 美元 |
0.26% 04/30 |
||||
| 安聯東方入息基金-P股 | 214.9900 美元 |
0.26% 04/30 |
||||
| 安聯收益成長基金-AMg2/穩定月收息級別 | 11.6317 美元 |
-0.10% 04/30 |
||||
| 安聯收益成長基金-AMg2/穩定月收息級別/澳幣避險 | 10.6527 澳幣 |
-0.10% 04/30 |
||||
| 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 | 103.9900 南非幣 |
-0.10% 04/30 |
||||
| 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股 | 8.1114 美元 |
-0.10% 04/30 |
||||
| 安聯收益成長基金-AM/穩定月收類股/紐幣避險 | 6.7952 紐幣 |
-0.10% 04/30 |
||||
| 安聯收益成長基金-AM/穩定月收類股 | 7.8128 港幣 |
-0.16% 04/30 |
||||
| 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/歐元避險 | 7.6293 歐元 |
-0.10% 04/30 |
||||
| 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 | 7.5134 澳幣 |
-0.10% 04/30 |
||||
| 安聯收益成長基金-AT累積類股 | 24.3756 美元 |
-0.10% 04/30 |
||||
| 安聯收益成長基金-IT累積類股 | 2145.3600 美元 |
-0.10% 04/30 |
||||
| 安聯收益成長基金-PM/穩定月收類股 | 794.3600 美元 |
-0.10% 04/30 |
||||
| 安聯收益成長基金-BMg7月收總收益類股 | 8.2156 美元 |
-0.10% 04/30 |
||||
| 安聯收益成長基金-BM穩定月收類股 | 8.7819 美元 |
-0.10% 04/30 |
||||
| 安聯收益成長基金-BT累積類股 | 11.5743 美元 |
-0.10% 04/30 |
||||
| 安聯歐洲高息股票基金-AMg/穩定月收總收益類股/美元避險 | 6.7259 美元 |
-0.34% 04/30 |
||||
| 安聯歐洲高息股票基金-AM/穩定月收類股 | 9.9467 歐元 |
-0.35% 04/30 |
||||
| 安聯歐洲高息股票基金-AM/穩定月收類股/美元避險 | 10.1064 美元 |
-0.34% 04/30 |
||||
| 安聯歐洲高息股票基金-AT/累積類股 | 331.7900 歐元 |
-0.35% 04/30 |
||||
| 安聯歐洲高息股票基金-IT/累積類股 | 3792.0800 歐元 |
-0.34% 04/30 |
||||
| 安聯歐洲高息股票基金-IT/累積類股/美元避險 | 1661.9300 美元 |
-0.34% 04/30 |
||||
| 安聯美國收益基金-AM穩定月收類股 | 8.2327 美元 |
0.11% 04/30 |
||||
| 安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股 | 7.7303 美元 |
0.11% 04/30 |
||||
| 安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 | 7.5956 澳幣 |
0.10% 04/30 |
||||
| 安聯美國收益基金-AT累積類股 | 10.1689 美元 |
0.11% 04/30 |
||||
| 安聯美國收益基金-IT累積類股 | 1045.2700 美元 |
0.11% 04/30 |
||||
| 安聯美國收益基金-AMf固定月配類股 | 7.3602 美元 |
0.11% 04/30 |
||||
| 安聯美國收益基金-BMf固定月配類股 | 7.2260 美元 |
0.11% 04/30 |
||||
| 安聯美國收益基金-BMg穩定月收總收益類股 | 7.3230 美元 |
0.11% 04/30 |
||||
| 安聯美國收益基金-BT累積類股 | 9.4030 美元 |
0.11% 04/30 |
||||
| 安聯新興市場精選債券基金-AMg穩定月收總收益類股 | 6.9925 美元 |
0.33% 04/30 |
||||
| 安聯新興市場精選債券基金-AT累積類股 | 9.9946 美元 |
0.33% 04/30 |
||||
| 安聯新興市場精選債券基金-BMg穩定月收總收益類股 | 7.2797 美元 |
0.33% 04/30 |
||||
| 安聯新興市場精選債券基金-BT累積類股 | 8.9860 美元 |
0.33% 04/30 |
||||
| 安聯新興市場精選債券基金-IM穩定月收類股 | 872.7400 美元 |
0.33% 04/30 |
||||
| 安聯新興市場精選債券基金-IT累積類股 | 1012.1200 美元 |
0.33% 04/30 |
||||
| 安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股 | 8.2913 美元 |
-0.09% 04/30 |
||||
| 安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 | 8.1230 澳幣 |
-0.10% 04/30 |
||||
| 安聯全球機會債券基金-AT累積類股 | 9.5889 美元 |
-0.09% 04/30 |
||||
| 安聯全球機會債券基金-AMf固定月配類股 | 7.7784 美元 |
-0.09% 04/30 |
||||
| 安聯全球機會債券基金-BMf固定月配類股 | 7.6319 美元 |
-0.09% 04/30 |
||||
| 安聯全球機會債券基金-BT累積類股 | 9.2320 美元 |
-0.09% 04/30 |
||||
| 安聯全球機會債券基金-IM穩定月收類股 | 875.6300 美元 |
-0.09% 04/30 |
||||
| 安聯全球機會債券基金-IT累積類股 | 980.2400 美元 |
-0.08% 04/30 |
||||
| 安聯多元信用債券基金-AMg穩定月收總收益類股 | 8.7972 美元 |
0.04% 04/30 |
||||
| 安聯多元信用債券基金-AT累積類股 | 11.5047 美元 |
0.04% 04/30 |
||||
| 安聯多元信用債券基金-IT累積類股 | 1206.2400 美元 |
0.04% 04/30 |
||||
| 安聯亞洲靈活債券基金-AMg/穩定月收總收益類股 | 4.9814 美元 |
0.17% 04/30 |
||||
| 安聯亞洲靈活債券基金-AM/穩定月收類股 | 4.8592 美元 |
0.17% 04/30 |
||||
| 安聯亞洲靈活債券基金-AM/穩定月收類股/澳幣避險 | 4.6405 澳幣 |
0.16% 04/30 |
||||
| 安聯亞洲靈活債券基金-AT/累積 | 8.9954 美元 |
0.17% 04/30 |
||||
| 安聯亞洲靈活債券基金-IT/累積 | 957.0200 美元 |
0.17% 04/30 |
||||
| 安聯動力亞洲高收益債券基金-AM穩定月收級別 | 4.2780 美元 |
0.22% 04/30 |
||||
| 安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益級別/南非幣避險 | 63.5300 南非幣 |
0.22% 04/30 |
||||
| 安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益級別 | 4.1102 美元 |
0.21% 04/30 |
||||
| 安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益級別/澳幣避險 | 3.8811 澳幣 |
0.22% 04/30 |
||||
| 安聯動力亞洲高收益債券基金-AT累積級別 | 6.8090 美元 |
0.21% 04/30 |
||||
| 安聯動力亞洲高收益債券基金-IT累積級別 | 686.4900 美元 |
0.22% 04/30 |
||||
| 安聯歐元高收益債券基金-AM穩定月收類股(美元避險) | 8.9016 美元 |
0.06% 04/30 |
||||
| 安聯歐元高收益債券基金-AT累積類股(美元避險) | 11.1149 美元 |
0.06% 04/30 |
||||
| 安聯歐元高收益債券基金-IM穩定月收類股(美元避險) | 938.1600 美元 |
0.06% 04/30 |
||||
| 安聯歐元高收益債券基金-IT累積類股 | 1897.4300 歐元 |
0.05% 04/30 |
||||
| 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/歐元避險 | 5.9288 歐元 |
0.04% 04/30 |
||||
| 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 | 5.6387 美元 |
0.04% 04/30 |
||||
| 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 | 106.0400 南非幣 |
0.06% 04/30 |
||||
| 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 | 5.6023 澳幣 |
0.05% 04/30 |
||||
| 安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股 | 14.6046 美元 |
0.05% 04/30 |
||||
| 安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 | 111.1900 歐元 |
0.04% 04/30 |
||||
| 安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 | 780.8800 美元 |
0.05% 04/30 |
||||
| 安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股 | 1728.3700 美元 |
0.05% 04/30 |
||||
| 安聯美元非投資等級債券基金-I配息類股/歐元避險 | 609.8600 歐元 |
0.04% 04/30 |
||||
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 | 115.5100 歐元 |
0.18% 04/30 |
||||
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股 | 13.5546 美元 |
0.19% 04/30 |
||||
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 | 945.6900 美元 |
0.19% 04/30 |
||||
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股 | 1427.1300 美元 |
0.19% 04/30 |
||||
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/南非幣避險 | 128.6100 南非幣 |
0.19% 04/30 |
||||
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股 | 8.7294 美元 |
0.19% 04/30 |
||||
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 | 8.6142 澳幣 |
0.19% 04/30 |
||||
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 | 9.2567 美元 |
0.19% 04/30 |
||||
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股 | 9.1674 美元 |
0.19% 04/30 |
||||
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股 | 11.4081 美元 |
0.19% 04/30 |
||||
| 安聯綠色債券基金-AT累積級別/美元避險 | 9.7926 美元 |
0.01% 04/30 |
||||
| 安聯綠色債券基金-AT累積級別 | 87.2300 歐元 |
0.01% 04/30 |
||||
| 安聯綠色債券基金-AMf固定月配類股(美元避險) | 7.1897 美元 |
0.01% 04/30 |
||||
| 安聯綠色債券基金-IT累積級別/美元避險 | 1008.7600 美元 |
0.02% 04/30 |
||||
| 安聯歐元投資級別債券基金-A/配息類股 | 94.6600 歐元 |
-0.01% 04/30 |
||||
| 安聯歐元投資級別債券基金-IT/累積類股 | 1287.9300 歐元 |
-0.01% 04/30 |
||||
| 安聯歐洲股債增益基金-AT累積類股 | 112.9800 歐元 |
-0.50% 04/30 |
||||
| 安聯全球生物科技基金 | 199.16 歐元 |
1.46% 04/30 |
||||
| 安聯全球股票基金 | 500.93 歐元 |
-0.32% 04/30 |
||||
| 安聯全球資源基金 | 88.5600 歐元 |
0.43% 04/30 |
||||
| 安聯國際債券基金 | 41.21 歐元 |
-0.05% 04/30 |
||||
| 安聯德國基金 | 136.08 歐元 |
-0.40% 04/30 |
||||
| 安聯歐洲成長基金-A/配息 | 173.32 歐元 |
-1.48% 04/30 |
||||
| 安聯歐洲基金-A/配息 | 149.33 歐元 |
-0.41% 04/30 |
||||
| 安聯歐洲債券基金-A/配息 | 48.28 歐元 |
-0.02% 04/30 |
||||
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